การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะ 5 นาที

เมื่อวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง การลดลงของยูโรและการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์ถูกกระตุ้นโดยรายงานเพียงรายงานเดียว แม้จะมีปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคที่เต็มเปี่ยมก็ตาม เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เราจะไม่วิเคราะห์ผลการประชุม FOMC และการเคลื่อนไหวของตลาดที่เกิดขึ้นตามมาในบทความนี้ — ข้อสรุปเหล่านั้นจะนำเสนอในวันรุ่งขึ้น

ในวันพุธ รายงาน GDP จากเยอรมันและยูโรโซนไม่ได้รับผลตอบรับที่ชัดเจนจากนักเทรด ตัวเลขเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น เศรษฐกิจของเยอรมันหดตัวลง 0.1% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ ในขณะที่เศรษฐกิจยูโรโซนเติบโตขึ้น 0.1% ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังของนักเทรดเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้ว การเติบโตในไตรมาสที่สองคือคงที่หรือเพียงเล็กน้อย — ซึ่งแตกต่างจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เติบโต 3% ในช่วงเวลาเดียวกัน รายงานสหรัฐฯ นี่เองที่เป็นเหตุให้เกิดการแข็งค่าของดอลลาร์อย่างรุนแรง — และสมควรแล้ว

มีสัญญาณการซื้อขายเพียงหนึ่งเดียวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ในช่วงเริ่มต้นของช่วงการซื้อขายในสหรัฐฯ คู่สกุลเงินได้ทำลายระดับ 1.1534 ทำให้นักเทรดสามารถเปิดสถานะขายระยะสั้นได้ หลังจากนั้นราคาลดลงประมาณ 60 จุด และช่วงเย็น การซื้อขายสามารถปิดลงได้ด้วยตนเอง เพราะเป็นการออกจากตลาดล่วงหน้าก่อนการประกาศของการประชุม FOMC — หรืออย่างน้อยก็ตั้ง Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุน

รายงาน COT

รายงาน COT (Commitment of Traders) ล่าสุดลงวันที่ 22 กรกฎาคม ตามที่แสดงในกราฟข้างต้น ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่มีมุมมองเชิงบวกเป็นเวลานาน สำหรับพวกที่มองตลาดในแง่ลบแทบจะครองการตลาดได้ในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็สูญเสียอำนาจอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ที่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์ก็ลดลง เราไม่สามารถพูดได้ด้วยความมั่นใจ 100% ว่าการลดนี้จะดำเนินต่อไป แต่เหตุการณ์ทั่วโลกในปัจจุบันก็บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในสถานการณ์นี้

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนค่าเงินยูโร แต่มีปัจจัยที่แข็งแกร่งอันหนึ่งที่กดดันค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐ ฯ แนวโน้มตลาดที่ถดถอยยังคงอยู่ แต่จะมีความสำคัญอะไรในเมื่อราคาที่เคลื่อนไปในช่วง 16 ปีที่ผ่านมานั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เมื่อ Trump ยุติสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มฟื้นตัวขึ้น — แต่คำถามคือตอนไหนเรื่องนี้จะเกิดขึ้น?

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีฟ้าในตัวชี้วัดยังคงแสดงแนวโน้มบวก ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งซื้อยาวของกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้นถึง 6,200 ในขณะที่ตำแหน่งขายสั้นเพิ่มขึ้น 8,900 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 1,700 สัญญา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์กราฟ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกราฟรายชั่วโมง EUR/USD เริ่มมีการลดลงอย่างรวดเร็วและยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลในสัปดาห์นี้ ข้อตกลงระหว่าง Trump และสหภาพยุโรปได้ทำให้ค่าเงินยูโรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง แต่ข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาคอื่นๆ ก็ได้สนับสนุนเงินดอลลาร์ในสัปดาห์นี้เช่นกัน ด้วยการสนับสนุนจากฉากหลังทางเศรษฐกิจมหภาคในท้องถิ่นที่เป็นบวก เงินดอลลาร์อาจเพิ่มขึ้นอีก ถึงแม้ว่าเรายังไม่คาดหวังว่าจะมีการพุ่งขึ้นในระยะกลาง ในขณะนี้เกิดการปรับฐานในกรอบเวลาในรายวัน

ระดับการซื้อขายสำหรับวันที่ 31 กรกฎาคม ได้แก่: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1673) และเส้น Kijun-sen (1.1626) เส้นบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุตัวบ่งชี้การซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับ 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีสัญญาณเท็จ

ในวันพฤหัสบดีจะมีการเผยแพร่ข้อมูลการว่างงานและเงินเฟ้อในเยอรมนี ยูโรโซนจะเผยแพ้อัตราการว่างงาน และในสหรัฐฯ จะรายงานดัชนี Core Personal Consumption Expenditures (PCE) รายได้ส่วนบุคคลและการใช้จ่าย จะมีข่าวมากอีกครั้ง

คำแนะนำการซื้อขาย

การลดลงใหม่ในตลาดอาจเกิดขึ้นได้ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ขอเตือนว่าข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาคในขณะนี้เป็นตัวกระตุ้นหลักสำหรับการเติบโตของดอลลาร์ โดยเฉพาะข้อมูลจากสหรัฐฯ เนื่องจากวันนี้จะไม่มีรายงานที่สำคัญใดๆ จากสหรัฐฯ ยูโรอาจใช้โอกาสนี้ในการปรับฐานและฟื้นตัว วันนี้จะมีรายงานสรุปการประชุมของ FOMC ด้วย

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาซึ่งเป็นจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด ทั้งหมดนี้ไม่ใช่แหล่งที่มาตัวบอกสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B— เป็นเส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่ง ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกราฟรายชั่วโมง
• ระดับ Extremum – เส้นสีแดงบางที่ราคามีการเด้งกลับก่อนหน้า ทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาตัวบอกสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
• ตัวชี้วัด COT 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า