Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Sáu, cặp tiền tệ EUR/USD một lần nữa giao dịch với mức biến động thấp nhưng thể hiện hành vi kỹ thuật gần như hoàn hảo. Trong ngày có ít tin tức, với báo cáo đáng chú ý duy nhất về đơn đặt hàng hàng hóa bền, đã đưa ra những tín hiệu mâu thuẫn. Một mặt, con số thực tế tốt hơn so với dự báo. Mặt khác, số lượng đơn đặt hàng trong tháng Sáu giảm 9,3%, đó là một con số đáng kể. Do đó, báo cáo này không thể được coi là tích cực. Bản thân các nhà giao dịch cũng không chắc chắn phải diễn giải dữ liệu thế nào. Sau khi báo cáo được công bố, cặp tiền trở nên biến động, nhưng chính sự phục hồi từ đường trung bình quan trọng — chứ không phải là dữ liệu kinh tế vĩ mô — đã giữ vai trò then chốt đối với đồng đô la.

Từ góc độ kỹ thuật, xu hướng tăng cục bộ vẫn được duy trì. Tuần trước, giá đã có mức điều chỉnh giảm nhẹ, nhưng việc hình thành một đường xu hướng chính xác hoặc một kênh vẫn chưa thể thực hiện được — thiếu đi đỉnh thứ hai. Giá không thể củng cố dưới đường trung bình quan trọng, nên chúng tôi kỳ vọng một làn sóng tăng trưởng mới của euro vào thứ Hai.

Ở khung thời gian 5 phút, thứ Sáu đã tạo ra hai tín hiệu giao dịch gần như hoàn hảo. Đầu tiên, giá bật ra chính xác từ vùng 1.1750–1.1760, sau đó giảm xuống đường Kijun-sen của chỉ báo Ichimoku, và phục hồi từ đường đó với một sai lệch nhỏ (2 điểm), cuối cùng trở về vùng 1.1750–1.1760 vào cuối ngày. Điều này cho phép các nhà giao dịch đầu tiên mở vị thế bán, sau đó là vị thế mua — cả hai đều sinh lời.

Báo cáo COT

Báo cáo COT (Cam kết của Nhà giao dịch) mới nhất được ghi nhận vào ngày 22 tháng 7. Như thể hiện trong biểu đồ ở trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng giá trong một thời gian dài. Những người bán gần như đã kiểm soát vào cuối năm 2024, nhưng nhanh chóng để mất vị thế. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, đồng đô la chỉ giảm giá. Dù chúng ta không thể chắc chắn 100% rằng đà giảm này sẽ tiếp tục, nhưng diễn biến toàn cầu hiện tại gợi ý rằng kịch bản này có khả năng xảy ra.

Chúng tôi vẫn chưa thấy những yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho đồng euro, nhưng có một yếu tố mạnh mẽ vẫn đang đè nặng lên đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm trên toàn cầu vẫn còn đó, nhưng giá đã di chuyển như thế nào trong 16 năm qua có quan trọng không? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến tranh thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng — nhưng khi nào điều đó sẽ xảy ra?

Vị trí của các đường màu đỏ và xanh trong chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng tăng giá. Trong tuần báo cáo gần nhất, vị thế mua dài hạn của nhóm "Phi thương mại" tăng thêm 6,200, trong khi vị thế bán ngắn hạn tăng thêm 8,900. Do đó, vị thế ròng giảm 1,700 hợp đồng — một thay đổi không đáng kể.

Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền EUR/USD tiếp tục hình thành một xu hướng đi lên mới. Trump tiếp tục tăng và triển khai các mức thuế mới, và triển vọng ông ấy ký bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với những quốc gia trong "danh sách đen" của mình dường như ngày càng ít khả năng hơn. Nếu không có các thỏa thuận thương mại, chiến tranh thương mại sẽ leo thang, và ngay cả khi có thỏa thuận, nó cũng rất có thể vẫn tiếp tục, vì tất cả các mức thuế của Trump vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Cho ngày 28 tháng 7, chúng tôi nêu ra các mức sau đây để giao dịch: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, cũng như các đường Senkou Span B (1.1654) và Kijun-sen (1.1722). Các đường Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để ngắt khi giá di chuyển 15 điểm theo hướng có lợi cho bạn — điều này sẽ bảo vệ bạn trong trường hợp nhận được tín hiệu sai.

Không có báo cáo kinh tế quan trọng hay sự kiện nào được lên lịch ở cả Khu vực sử dụng đồng Euro và Hoa Kỳ vào Thứ Hai. Do đó, đồng euro có thể tiếp tục tăng, nhưng khả năng biến động sẽ vẫn thấp.

Khuyến nghị giao dịch

Vào Thứ Hai, có thể xảy ra cả chuyển động lên và xuống. Chuyển động đi lên có thể xảy ra vì giá không thể phá vỡ đường quan trọng vào Thứ Sáu. Chuyển động đi xuống có thể xảy ra nếu cặp tiền không thể phá vỡ vùng 1.1750–1.1760 vào Thứ Hai. Vì thế:

• Một cú bật lại từ vùng 1.1750–1.1760 sẽ cho phép mở các vị trí bán với các mục tiêu tại 1.1722 và thấp hơn một chút.
• Một sự phá vỡ và ổn định trên 1.1750–1.1760 sẽ cho phép mở các vị trí mua với các mục tiêu tại 1.1846–1.1857.

Giải thích minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ đậm nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển từ khung 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ.
• Các mức cực đại – các đường đỏ mỏng nơi giá trước đây đã bật lại. Chúng đóng vai trò là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường vàng – các đường xu hướng, các kênh xu hướng, và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ số COT 1 trên các biểu đồ – kích thước của vị trí ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.