การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วง 5 นาที

เมื่อวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD ทำการซื้อขายด้วยความผันผวนต่ำอีกครั้ง แต่กลับแสดงพฤติกรรมทางเทคนิคได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในระหว่างวันมีข่าวไม่มากนัก โดยรายงานที่น่าสนใจเพียงอย่างเดียวคือรายงานเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ซึ่งให้สัญญาณที่หลากหลาย ในด้านหนึ่ง ตัวเลขที่แท้จริงดีกว่าการคาดการณ์ แต่อีกด้านหนึ่ง จำนวนคำสั่งซื้อในเดือนมิถุนายนลดลงถึง 9.3% ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นรายงานนี้ไม่อาจถือว่าเป็นบวกได้ ตัวนักเทรดเองก็ไม่แน่ใจว่าจะตีความข้อมูลอย่างไร หลังจากที่รายงานออกมา คู่เงินเกิดความผันผวน แต่เป็นการเด้งกลับจากเส้นสำคัญที่มีความสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์ — ไม่ใช่ข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาค

จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นในท้องถิ่นยังคงมีอยู่ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาเกิดการปรับฐานลงเล็กน้อย แต่ยังไม่สามารถสร้างเส้นแนวโน้มหรือช่องทางได้อย่างถูกต้อง — เนื่องจากขาดจุดสุดขั้้นที่สอง ราคาล้มเหลวในการรวมตัวต่ำกว่าเส้นสำคัญ ดังนั้นเราคาดหวังว่าจะมีคลื่นการเติบโตของยูโรใหม่ในวันจันทร์

ในกรอบเวลา 5 นาที วันศุกร์ได้สร้างสัญญาณการซื้อขายที่เกือบสมบูรณ์แบบสองครั้ง ครั้งแรก ราคากระโดดกลับจากโซน 1.1750–1.1760 จากนั้นลดลงไปยังเส้น Kijun-sen ของตัวบ่งชี้ Ichimoku และดีดกลับจากเส้นนั้นด้วยการเบี่ยงเบนเล็กน้อย (2 จุด) ในที่สุดก็กลับไปยังพื้นที่ 1.1750–1.1760 ภายในสิ้นวัน ซึ่งทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดตำแหน่งสั้นและตำแหน่งยาว ซึ่งทั้งสองอย่างนั้นได้ผลกำไร

รายงาน COT

รายงาน COT (Commitment of Traders) ล่าสุดมีวันที่ 22 กรกฎาคม ดังที่แสดงในกราฟด้านบน ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ฝ่ายหมีแทบจะเข้าควบคุมในช่วงท้ายปี 2024 แต่กลับเสียการควบคุมอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์มีแต่ลดลง แม้ว่าจะไม่สามารถยืนยันได้อย่างมั่นใจ 100% ว่าการลดลงนี้จะดำเนินต่อไป การพัฒนาทั่วโลกในปัจจุบันก็ชี้ให้เห็นว่าฉากทัศน์นี้เป็นไปได้สูง

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนค่าเงินยูโร แต่ยังมีปัจจัยที่แข็งแกร่งตัวหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงเดิม แต่จะมีความหมายอะไรหากเราไม่ได้พิจารณาถึงราคาที่เคลื่อนไหวในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา? เมื่อทรัมป์ยุติสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจจะเริ่มเพิ่มขึ้น — แต่คำถามคือเมื่อไหร่ที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้น

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในตัวชี้วัดยังคงแสดงแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด ตำแหน่งยาวที่ถือโดยกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 6,200 สัญญา ในขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 8,900 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิลดลง 1,700 สัญญา — ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อย

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ต่อไป ทรัมป์ยังคงเพิ่มและแนะนำอัตราภาษีใหม่ และดูเหมือนว่าโอกาสที่เขาจะลงนามข้อตกลงการค้ากับประเทศใน "บัญชีดำ" ของเขาจะน้อยลงทุกวัน หากไม่มีข้อตกลงการค้า สงครามการค้าก็จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น และแม้ว่าจะมีข้อตกลง สงครามก็จะดำเนินต่อไปเพราะอัตราภาษีของทรัมป์ทั้งหมดจะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่

สำหรับวันที่ 28 กรกฎาคม เราเน้นระดับต่างๆ สำหรับการซื้อขายดังนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1654) และ Kijun-sen (1.1722) เส้น Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวางคำสั่ง Stop Loss เพื่อยุติทันทีหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางของคุณ 15 pips — ซึ่งจะป้องกันคุณในกรณีที่มีสัญญาณผิด

ไม่มีรายงานเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญในยูโรโซนหรือสหรัฐในวันจันทร์ ดังนั้นค่าเงินยูโรอาจยังคงเพิ่มขึ้น แต่ความผันผวนมีแนวโน้มที่จะยังคงต่ำ

คำแนะนำการซื้อขาย

ในวันจันทร์ การเคลื่อนไหวทั้งขึ้นและลงสามารถเกิดขึ้นได้ การเคลื่อนไหวขึ้นเป็นไปได้เพราะราคาล้มเหลวที่จะทำลายเส้นวิกฤติในวันศุกร์ การเคลื่อนไหวลงอาจเกิดขึ้นหากคู่เงินล้มเหลวที่จะทะลุผ่านพื้นที่ 1.1750–1.1760 ในวันจันทร์ ดังนั้น:

• การดีดตัวจากโซน 1.1750–1.1760 จะอนุญาตให้เปิดตำแหน่งสั้นโดยมีเป้าหมายที่ 1.1722 และเล็กน้อยต่ำกว่า
• การทะลุและการยืนเหนือ 1.1750–1.1760 จะอนุญาตให้เปิดตำแหน่งยาวโดยมีเป้าหมายที่ 1.1846–1.1857

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พวกมันไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นตัวระบุ Ichimoku ที่แข็งแกร่งซึ่งถูกโอนไปยังกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับสุดขีด – เส้นสีแดงบางที่ราคาดีดตัวก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนแผนภูมิ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสําหรับหมวดหมู่ของผู้ค้าแต่ละประเภท