Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Tư, cặp tiền tệ EUR/USD đã giảm nhẹ nhưng nhìn chung không có xu hướng theo chân đồng bảng Anh, vốn đã sụt giảm gần 200 điểm. Đồng euro vẫn nằm trên đường Kijun-sen quan trọng và mức 1.1750, do đó việc điều chỉnh tăng thêm là rất đáng ngờ. Như chúng ta có thể thấy, thị trường vẫn không có xu hướng mua đồng đô la. Về lý do tại sao đồng bảng anh sụt giảm như một hòn đá, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài viết về GBP/USD.

Hôm qua là ngày ít diễn biến nhất trong hai tuần qua. Nhớ rằng tuần trước có nhiều sự kiện quan trọng khác nhau, và ngay cả tuần này cũng đã có nhiều báo cáo quan trọng được công bố. Tất nhiên, không phải tất cả các báo cáo đều có những con số nổi bật đáng để thị trường phản ứng. Hầu hết các báo cáo hỗ trợ đồng đô la đều bị bỏ qua, chẳng hạn như ISM Manufacturing PMI và báo cáo JOLTs vào thứ Ba. Do đó, tâm lý thị trường đối với đồng euro vẫn hoàn toàn không thay đổi.

Vào thứ Tư, Mỹ đã công bố báo cáo ADP, được coi là "người anh em nhỏ" của báo cáo Non-Farm Payrolls. Một báo cáo ADP yếu không nhất thiết đồng nghĩa với việc báo cáo Non-Farm payrolls cũng sẽ gây thất vọng. Tuy nhiên, chúng ta không thấy lý do tại sao thị trường lại đột nhiên mua đồng đô la hoặc bán tháo đồng euro. Cần phải hiểu rằng những gì xảy ra hôm qua với đồng bảng Anh hoặc là một sự kiện ngẫu nhiên hoặc một động thái cố ý từ những người làm giá thị trường.

Trên khung thời gian 5 phút, có hai tín hiệu giao dịch giống nhau hình thành trong ngày. Trong phiên giao dịch Mỹ, giá đã bật lại hai lần từ mức 1.1750 cùng với đường Kijun-sen. Ở lần thử thứ hai, cặp tiền này đã tăng khoảng 30 điểm, và lệnh mua có thể đã được đóng bằng tay hoặc giữ để kiếm thêm lợi nhuận bằng cách di chuyển Stop Loss về điểm hòa vốn.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 24 tháng 6. Như đã rõ ràng thấy trong minh họa trên, vị thế thuần của các nhà giao dịch phi thương mại đã ở trạng thái "tăng giá" trong một thời gian dài. Vào cuối năm 2024, phe "gấu" gần như đã chiếm được ưu thế nhưng nhanh chóng mất lợi thế đó. Kể từ khi Trump nhậm chức tổng thống, chỉ có đồng đô la Mỹ là giảm giá. Chúng ta không thể khẳng định 100% rằng sự sụt giảm sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy điều này rất có thể xảy ra.

Chúng tôi vẫn chưa thấy lý do cơ bản nào khiến đồng euro mạnh lên — nhưng có một lý do mạnh mẽ cho việc đồng đô la suy yếu. Xu hướng giảm giá toàn cầu vẫn tồn tại. Nhưng vào thời điểm này, liệu có quan trọng giá đã di chuyển như thế nào trong suốt 16 năm qua? Một khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại, đồng đô la có thể bắt đầu phục hồi — nhưng liệu Trump có bao giờ kết thúc chúng? Và khi nào?

Hiện tại, những đường màu đỏ và xanh đã giao nhau lần nữa, có nghĩa là xu hướng thị trường đã quay trở lại trạng thái tăng giá. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài trong nhóm phi thương mại đã tăng thêm 3,000 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế ngắn giảm 6,600. Kết quả là, vị thế thuần tăng thêm 9,600 hợp đồng trong tuần qua.

Phân Tích EUR/USD Khung Thời Gian 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành một xu hướng tăng, và diễn biến hầu như không bị điều chỉnh—điều này thấy rõ trên hầu hết các biểu đồ trên mức độ hàng giờ. Thông tin liên tục đổ ra từ Mỹ, trong đó thực chất ép buộc các nhà giao dịch phải bán đồng đô la. Điều này bao gồm dữ liệu về kinh tế, chính trị, vấn đề nhập cư, và hỗ trợ xã hội. Thị trường tiếp tục phản ứng rõ ràng với những diễn biến này. Chỉ có sự hợp nhất dưới đường quan trọng mới có thể cho phép đồng đô la giành lại một số vị thế.

Chúng tôi nêu bật các mức sau để giao dịch vào ngày 3 tháng 7: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, cũng như đường Senkou Span B (1.1596) và đường Kijun-sen (1.1760). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được xét đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn. Điều này giúp bảo vệ khỏi các khoản lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra sai.

Trong số các sự kiện quan trọng vào thứ Năm, chúng tôi nhấn mạnh các báo cáo của Mỹ về thất nghiệp, thị trường lao động, và ISM Services PMI. Hai báo cáo đầu tiên thường được phát hành vào thứ Sáu, nhưng do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ vào thứ Sáu, các báo cáo này đã được dời lên thứ Năm.

Giải thích minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm nơi mà chuyển động có thể dừng lại. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh mẽ được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ.
• Các mức cực điểm – đường đỏ mỏng nơi giá trước đây đã bật lại. Chúng đóng vai trò là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ số COT 1 trên biểu đồ – kích thước vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch.