การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

เมื่อวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD ลดลงเล็กน้อย แต่โดยทั่วไปแล้วก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะตามค่าปอนด์อังกฤษ ซึ่งได้พุ่งลงไปเกือบ 200 จุด ยูโรรักษาระดับอยู่เหนือเส้น Kijun-sen และระดับ 1.1750 ทำให้การแก้ไขขึ้นข้างบนเพิ่มเติมยังคงเป็นคำถามที่ไม่แน่ชัด ดังที่เราเห็นตลาดยังไม่มีความต้องการที่จะซื้อดอลลาร์ ในส่วนของเหตุผลที่ค่าปอนด์ร่วงลงอย่างมากนั้น เราจะตรวจสอบในบทความ GBP/USD

เมื่อวานเป็นวันที่น่าเบื่อที่สุดในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ระลึกว่าพอเสาร์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญหลายประเภท และแม้ในสัปดาห์นี้ก็มีการเผยแพร่รายงานที่ค่อนข้างสำคัญหลายชิ้น แน่นอนว่าไม่ใช่รายงานทั้งหมดที่มีตัวเลขโดดเด่นที่คู่ควรกับการตอบสนองของตลาด รายงานที่สนับสนุนการซื้อตลาดดอลลาร์ส่วนใหญ่ถูกละเลย เช่น ISM Manufacturing PMI และรายงาน JOLTs เมื่อวันอังคาร ดังนั้นความเชื่อมั่นของตลาดต่อยูโรยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อวันพุธ สหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงาน ADP ซึ่งถือว่าเป็น "น้องเล็ก" ของ Non-Farm Payrolls รายงาน ADP ที่อ่อนแอไม่ได้หมายความว่ารายงาน Non-Farm Payroll ก็คงจะทำให้ผิดหวังเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เรายังไม่พบเหตุผลว่าทำไมตลาดจึงจะเริ่มซื้อดอลลาร์หรือเทขายยูโรอย่างกะทันหัน ควรเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานกับเงินปอนด์อังกฤษนั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์สุ่มหรือการเคลื่อนไหวโดยเจตนาของผู้ทำตลาด

ในแผนภูมิ 5 นาที สัญญาณการซื้อขายสองสัญญาณที่เหมือนกันปรากฏขึ้นระหว่างวัน ระหว่างช่วงการซื้อขายของสหรัฐ ราคาเด้งกลับสองครั้งจากระดับ 1.1750 พร้อมกับเส้น Kijun-sen ในครั้งที่สอง คู่สกุลเงินได้ขยับขึ้นประมาณ 30 จุด และการซื้อขายในระยะยาวอาจจะถูกปิดอย่างแมนนวลหรือต้องถือเพื่อต้องการผลกำไรเพิ่มเติมโดยการย้าย Stop Loss ไปที่จุดเริ่มต้น

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน จากภาพประกอบด้านบนชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าประเภทไม่ใช่เชิงพาณิชย์เป็น "ขาขึ้น" มาเป็นเวลานาน ขณะนี้ผู้ค้าขาลงแทบจะได้เปรียบในช่วงสิ้นปี 2024 แต่ก็สูญเสียความได้เปรียบอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ Trump ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี มีเพียงค่าเงินดอลลาร์เท่านั้นที่ลดลง เราไม่สามารถบอกได้ด้วยความมั่นใจถึง 100% ว่าการลดค่าจะดำเนินต่อไป แต่จากสถานการณ์โลกในปัจจุบัน สิ่งนี้มีโอกาสเกิดขึ้นสูง

เรายังไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานที่ยูโรจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น — แต่มีเหตุผลแรงในการที่ดอลลาร์จะลดลง แนวโน้มตลาดโลกยังคงเป็นขาลง แต่ ณ จุดนี้ สำคัญหรือไม่ว่าราคาจะเคลื่อนที่ไปที่ใดในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา? เมื่อ Trump ยุติสงครามการค้า ดอลลาร์อาจเริ่มฟื้นฟู — แต่ Trump จะยุติเมื่อใด และเมื่อไหร่?

ขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง นั่นหมายถึงแนวโน้มตลาดได้กลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อในกลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,000 สัญญา ขณะที่จำนวนตำแหน่งขายลดลง 6,600 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 9,600 สัญญาในสัปดาห์นั้น

วิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้น และการเคลื่อนไหวยังคงไม่ค่อยมีการปรับแก้เลย—ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในเกือบทุกกราฟที่อยู่เหนือระดับชั่วโมง ข้อมูลยังคงไหลออกมาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งพื้นฐานแล้วเป็นการกดดันให้เทรดเดอร์ขายดอลลาร์ ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง การย้ายถิ่นฐาน และปัญหาการสนับสนุนทางสังคม ตลาดยังคงตอบสนองอย่างชัดเจนต่อพัฒนาการเหล่านี้ เฉพาะการยืนยันการลงไปอยู่ใต้เส้นวิกฤติจะช่วยให้ดอลลาร์สามารถกู้คืนบางส่วนได้

เราขอเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขายในวันที่ 3 กรกฎาคม: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1596) และเส้น Kijun-sen (1.1760) เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวางคำสั่ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณไม่เป็นจริง

ในบรรดาเหตุการณ์สำคัญของวันพฤหัสบดี เราขอเน้นรายงานของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการว่างงาน ตลาดแรงงาน และดัชนี ISM Services PMI โดยรายงานสองอย่างแรกปกติจะออกในวันศุกร์ แต่เนื่องจากเป็นวันหยุด Independence Day ของสหรัฐในวันศุกร์ การออกได้ถูกเลื่อนมาที่วันพฤหัสบดี

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต่อต้าน – เส้นสีแดงหนาเป็นจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พวกมันไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่แข็งแรงซึ่งถูกย้ายมาหาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับสูงสุด – เส้นสีแดงบางที่ราคามีการดีดตัวกลับไปก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
• ตัวชี้วัด COT 1 ในกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักเทรด