Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу доллара США и мощное падение с закрытием под зоной поддержки 1,1637–1,1645. Таким образом, процесс падения может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,1590, от которого ранее было выполнено два отбоя. Около этого уровня рост американской валюты может быть завершен. Закрепление курса пары над зоной 1,1637–1,1645 также сработает в пользу валюты Евросоюза и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1695.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пики предыдущих волн, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу лишь на несколько пипсов. Таким образом, в данное время тренд вновь может меняться на «бычий», но также остается высокой вероятность сохранения боковика. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков.
Во вторник в Европейском союзе вышел важный отчет по инфляции, который значительно улучшает перспективы европейской валюты. Выяснилось, что инфляция в ЕС выросла до 2,1% г/г, что, вероятно, ограничит потенциал смягчения ДКП ЕЦБ. Риск нового роста индекса потребительских цен присутствует. Например, в Великобритании инфляция растет уже стабильно год. Таким образом, ЕЦБ, вероятно, возьмет паузу в ближайшие месяцы, а ФРС в то же самое время, вероятно, начнет снижать процентную ставку. Таким образом, информационный фон для доллара остается не самым привлекательным. На этой неделе «спасательный круг» доллару может бросить отчет Nonfarm Payrolls, но нужно достаточно сильное значение этого показателя за август, чтобы рынок поверил в продление паузы в смягчении ДКП FOMC. В текущих обстоятельствах я не ожидаю падения пары EUR/USD ниже уровня 1,1590.
На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем 1,1680. Этот уровень в последнее время пересекается ценой очень часто, поэтому я не советую на него обращать внимание. Также хорошо виден боковой коридор, из которого трейдеры не могут выбраться уже несколько недель подряд. Таким образом, на рынке продолжается боковик. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном росте в ближайшее время. Закрепление котировок над или под боковиком позволит рассчитывать на возобновление трендового движения.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5667 Long-контрактов и 1373 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 258 тысяч, а контрактов Short – 135 тысяч. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.
Двадцать девять недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-30 UTC).
США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).
3 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе – важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может присутствовать и утром, и днем.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1695 на часовом графике с целью 1,1637–1,1645. Цель была отработана. Сегодня покупать пару можно будет при отбое от уровня 1,1590 или при закрытии над зоной 1,1637–1,1645 с целью 1,1695.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
