Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала снижение после неожиданного взлета в среду вечером. Напомним, что в среду вечером стало известно о том, что Трамп вновь желает уволить Джерома Пауэлла. Правда, сам президент США тут же опроверг это сообщение, но при этом сообщил, что Пауэлл может уйти сам из-за мошенничества. Честно говоря, мы не понимаем, как валютный рынок мог вновь отреагировать на подобного рода новость, да еще и так бурно. Трамп увольняет Пауэлла уже раз десятый по счету. И это только в 2025 году. Обвинения в растратах Пауэлла при организации ремонта зданий ФРС выглядит, как чистой воды фальсификация. С тем же успехом, Трамп может обвинить Пауэлла некомпетентности или же государственной измене. Или же сообщить, что Пауэлл – нелегальный иммигрант, как это было в случае с Илоном Маском. Рынок уже должен был понять, что, чтобы достичь цели, Трамп будет использовать любые методы.

Что касается четверга, то важных событий в этот день было немного. Отчет по инфляции в Евросоюзе во второй оценке полностью совпал с первой оценкой, а отчет по розничным продажам в США – превысил прогнозы рынка, что абсолютно никак не помогло доллару. В очередной раз за последние несколько недель мы сталкиваемся с ситуацией, когда рынок торгует по своим правилам. И эта правила сейчас – коррекционные.

На 5-минутном ТФ вчера был сформирован только один торговый сигнал. В самом начале европейской торговой сессии пара закрепилась ниже уровня 1,1615, но до конца дня не сумела отработать ближайший целевой уровень 1,1534. Волатильность в этот день была невысокой, но трейдеры все равно могли получить небольшую прибыль по коротким позициям.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 18 июля. Трамп будет увольнять Пауэлла еще год.

Обзор пары GBP/USD. 18 июля. Не устал ли рынок от доллара и Трампа?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 июля.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 8 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке остается «бычьей». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 16,1 тысячи, а количество шортов – на 3,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 13,0 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, поддерживаемую нисходящим каналом. Таким образом, доллар может продолжать дорожать еще некоторое время, нисходящая коррекция действительно затягивается. Однако политика Дональда Трампа остается без изменений. Через день мы слышим про новые санкции, тарифы и угрозы в адрес половины стран мира. Закрепление котировок выше канала и желательно выше линии Сенкоу Спан Б просигнализирует о завершении нисходящей тенденции.

На 18 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1746) и Киджун-сен (1,1639). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного или интересного события, а в США будет опубликован только индекс настроения потребителей от университета Мичиган и еще несколько второстепенных отчетов. Эти данные вряд ли окажут влияние на настроение рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.