Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение четверга не показала абсолютно никакого желания торговаться и двигаться. Несмотря на то, что накануне состоялось заседание ФРС, реакция рынка на него была крайне слабой. В принципе, в этом нет ничего удивительного, так как ключевые параметры монетарной политики остались без изменений. Лишь ожидания по снижению ставки до 2027 года немного ужесточились. Теперь представители ФРС ожидает суммарно 4 снижения ставки за следующие 2,5 года, что меньше предыдущего графика «dot-plot», который прогнозировал шесть смягчений политики.
Таким образом, формально заседание ФРС можно назвать «ястребиным», а доллар имел возможность еще немного укрепиться. Однако рынок вспомнил в четверг, что имеет дело с американской валютой, президентом которой является Дональд Трамп. А Трамп не собирается останавливаться в своих протекционистских действиях и агрессивных высказываниях против половины мира. Похоже, что республиканец вознамерился не просто решить проблему с торговым балансом США, но и переделать весь мир на свой лад.
Макроэкономический фон в четверг фактически отсутствовал. В Евросоюзе состоялось два выступления Кристин Лагард, но о монетарной политике она не обмолвилась ни словом. В техническом плане сформирована нисходящая тенденция. Цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, а также сформирована нисходящая линия тренда. Поэтому на некоторое укрепление доллар еще может рассчитывать.
На 5-минутном ТФ вчера не было сформировано ни одного торгового сигнала, а волатильность в течение дня была крайне низкой.
Анализ EUR/USD 1D. ICT.
В долгосрочном плане мы видим четкий восходящий тренд. Конечно, восходящий тренд тоже когда-нибудь будет завершен, однако из сигналов о возможном падении у нас имеется только съем ликвидности с последнего HH. Из потенциальных сигналов на покупку у нас имеется область «бычьего» FVG. Отскок от этой области с подтверждением на младших ТФ укажет на возобновление роста европейской валюты. Восходящая структура тренда будет сохранять свою актуальность выше уровня 1,1100. Таким образом, доллар даже может укрепиться на несколько сотен пунктов, и это никак не повлияет на текущий тренд. А фундаментальный фон остается глобально не в пользу доллара США.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 20 июня. Подводим итоги заседания ФРС.
Обзор пары GBP/USD. 20 июня. Банк Англии ничем не удивил.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 июня.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 10 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 10,3 тысячи.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD начала формирование локальной нисходящей тенденции, которая может завершиться уже сегодня. На дневном ТФ пара вошла в область FVG, поэтому весьма вероятен отскок и возобновление роста. Также в ближайшие дни США могут нанести удар по Ирану, что вполне может спровоцировать падение американской валюты. Ну а политика Дональда Трампа остается неизменной. Тот факт, что в данное время доллар не падает, это всего лишь случайность или временная пауза.
На 20 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1495) и Киджун-сен (1,1534). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, сегодня нас могут ждать весьма скучные торги с низкой волатильностью. Надежда только на Дональда Трампа...
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
