เงินยูโรและเงินปอนด์สามารถคงตำแหน่งของตนไว้ได้เมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่ามีแรงกดดันค่อนข้างมากในช่วงสิ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

การลดลงของดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ถูกชดเชยด้วยการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมในภาคบริการ ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลบางส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่ยังมองเห็นว่าจะเกิดขึ้นในระยะยาวที่กดดันสกุลเงินสหรัฐฯ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนกำลังติดตามดัชนีชี้วัดความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เตรียมสำหรับการประชุมในเดือนธันวาคม ซึ่งคาดว่าจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางอนาคตของนโยบายเงินของประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อมูลจากภาคบริการจะเป็นที่น่าพอใจ ภาพรวมยังคงไม่แน่นอน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเริ่มแสดงสัญญาณชะลอตัว แต่มันยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมายของ Fed ที่อยู่ที่ 2% อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้เกิดความท้าทายสำหรับธนาคารกลางที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างความจำเป็นในการควบคุมเงินเฟ้อกับความเสี่ยงที่จะยับยั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ

วันนี้เราคาดหวังข้อมูลดัชนีภาวะธุรกิจ IFO ของเยอรมัน ดัชนีสถานการณ์ปัจจุบัน และดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของวัน ต่อไม่นานหลังจากนั้น มีการกำหนดคำพูดของประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde และประธาน Bundesbank Joachim Nagel ตลาดจะให้ความสนใจอย่างมากกับตัวเลข IFO ของเยอรมัน เนื่องจากใช้เป็นบารอมิเตอร์ของความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเขตยูโร การมีข้อมูลที่ดีกว่าที่คาดไว้สามารถบ่งบอกได้ถึงความยืดหยุ่นของอุตสาหกรรมเยอรมันในเผชิญกับความท้าทายด้านโลกรวมทั้งวิกฤตพลังงานและนโยบายภาษีของสหรัฐฯ ซึ่งในทางกลับกันอาจให้การสนับสนุนต่อยูโร เนื่องจากเยอรมนี ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจยุโรป

ในขณะเดียวกัน คำพูดของ Lagarde และ Nagel จะต้องถูกวิเคราะห์อย่างรอบคอบเพื่อตรวจหาเบาะแสเกี่ยวกับนโยบายของ ECB ในอนาคต นักลงทุนจะค้นหาสัญญาณเกี่ยวกับความเต็มใจของ ECB ในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมและประเมินความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจเขตยูโร

สำหรับเงินปอนด์ ไม่มีรายงานที่สำคัญกำหนดไว้สำหรับสหราชอาณาจักรวันนี้ ทำให้เราคาดว่าการซื้อขาย GBP/USD จะยังคงอยู่ในกรอบ ตลาดน่าจะยังคงรวมตัวกันและรอแรงจูงใจที่ชัดเจนในการเคลื่อนไหวในทิศทางหนึ่ง แรงจูงใจดังกล่าวอาจเป็นงบประมาณของสหราชอาณาจักร ซึ่งจะถูกนำเสนอแก่สาธารณะในวันที่ 26 พฤศจิกายน และเมื่อเร็วๆ นี้ได้สร้างความท้าทายอย่างจริงจังสำหรับการเติบโตของเงินปอนด์

หากข้อมูลสอดคล้องกับความคาดหวังของนักเศรษฐศาสตร์ ขอแนะนำให้ดำเนินการตามกลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากข้อมูลสูงกว่าหรือต่ำกว่าความคาดหวังของนักเศรษฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์ Momentum จะเหมาะสมกว่า

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่ EUR/USD

• ตำแหน่ง Long เมื่อตลาดทะลุระดับ 1.1530 อาจนำการเพิ่มขึ้นของยูโรไปสู่ระดับ 1.1550 และ 1.1585
• ตำแหน่ง Short เมื่อตลาดทะลุระดับ 1.1510 อาจนำไปสู่การลดลงของยูโรไปสู่ระดับ 1.1480 และ 1.1460

สำหรับคู่ GBP/USD

• ตำแหน่ง Long เมื่อตลาดทะลุระดับ 1.3120 อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของเงินปอนด์ไปสู่ระดับ 1.3145 และ 1.3165
• ตำแหน่ง Short เมื่อตลาดทะลุระดับ 1.3100 อาจนำไปสู่การลดลงของเงินปอนด์ไปสู่ระดับ 1.3060 และ 1.3035

สำหรับคู่ USD/JPY

• ตำแหน่ง Long เมื่อตลาดทะลุระดับ 156.65 อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของเงินดอลลาร์ไปสู่ระดับ 157.10 และ 157.40
• ตำแหน่ง Short เมื่อตลาดทะลุระดับ 156.45 อาจนำไปสู่การลดลงของเงินดอลลาร์ไปสู่ระดับ 156.20 และ 155.80

กลยุทธ์ Mean Reversion (Return):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• มองหาโอกาสขายหลังจากการ breakout ที่ล้มเหลวเหนือระดับ 1.1543 เมื่อราคากลับมาต่ำกว่าระดับนี้
• มองหาโอกาสซื้อหลังจากการ breakout ที่ล้มเหลวต่ำกว่าระดับ 1.1499 เมื่อราคากลับมาที่ระดับนี้

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• มองหาการขายเมื่อมีการทะลุขึ้นแต่ล้มเหลวเหนือ 1.3114 หลังจากราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• มองหาการซื้อเมื่อมีการทะลุลงแต่ล้มเหลวต่ำกว่า 1.3079 หลังจากราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้

สำหรับคู่สกุลเงิน AUD/USD

• มองหาจังหวะขายหลังจากเกิดการเบรกเอาท์ที่ไม่สำเร็จเหนือระดับ 0.6474 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• มองหาจังหวะซื้อหลังจากเกิดการเบรกเอาท์ที่ไม่สำเร็จต่ำกว่าระดับ 0.6447 และราคากลับขึ้นไปที่ระดับนี้

สำหรับคู่สกุลเงิน USD/CAD

• มองหาการขายเมื่อมีการพยายามฝ่าวงล้อมที่ไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.4105 และกลับมาต่ำกว่าระดับนี้
• มองหาการซื้อเมื่อมีการพยายามฝ่าวงล้อมที่ไม่สำเร็จต่ำกว่าระดับ 1.4086 และกลับมาที่ระดับนี้