تمكن اليورو والجنيه الإسترليني من الحفاظ على مواقعهما مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من أن الضغط عليهما كان قويًا في نهاية الأسبوع الماضي.

تم تعويض الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي بزيادة النشاط في قطاع الخدمات. وقد خفف هذا من بعض المخاوف المتعلقة بالقضايا الوشيكة التي وضعت ضغطًا على العملة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة. يراقب المستثمرون عن كثب مؤشرات الصمود الاقتصادي في الولايات المتحدة بينما يستعد الاحتياطي الفيدرالي لاجتماعه في ديسمبر، حيث من المتوقع اتخاذ قرار بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية. ومع ذلك، على الرغم من البيانات الإيجابية من قطاع الخدمات، لا تزال الصورة العامة غير مؤكدة. في حين تظهر التضخم علامات على التباطؤ، إلا أنه لا يزال يتجاوز بشكل كبير مستوى الهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وهذا يخلق معضلة للبنك المركزي، الذي يجب أن يوازن بين الحاجة إلى السيطرة على التضخم وخطر كبح النمو الاقتصادي.

اليوم، نتوقع بيانات عن مؤشر مناخ الأعمال الألماني IFO، ومؤشر الوضع الحالي، ومؤشر التوقعات الاقتصادية في النصف الأول من اليوم. بعد ذلك بوقت قصير، من المقرر أن يلقي رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ورئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل خطابات. ستولي الأسواق اهتمامًا خاصًا لأرقام IFO الألمانية، حيث إنها تعمل كمقياس للثقة في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. يمكن أن تشير البيانات الأقوى من المتوقع إلى صمود محتمل في الصناعة الألمانية في مواجهة التحديات العالمية الحالية، بما في ذلك أزمة الطاقة وسياسات التعريفات الأمريكية. وهذا بدوره يمكن أن يعطي دفعة لليورو، حيث تظل ألمانيا محركًا رئيسيًا للاقتصاد الأوروبي.

في الوقت نفسه، سيتم تحليل خطابات لاغارد وناغل بعناية للحصول على تلميحات حول سياسة البنك المركزي الأوروبي المستقبلية. سيبحث المستثمرون عن إشارات حول استعداد البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وتقييم المخاطر على اقتصاد منطقة اليورو.

أما بالنسبة للجنيه الإسترليني، فلا يوجد تقرير مهم مقرر للمملكة المتحدة اليوم، لذا نتوقع أن يظل تداول GBP/USD ضمن نطاق. من المرجح أن يستمر السوق في التماسك، في انتظار محفزات أكثر جوهرية للحركة الاتجاهية. يمكن أن يكون أحد هذه المحفزات هو ميزانية المملكة المتحدة، التي سيتم تقديمها للجمهور في 26 نوفمبر وقد شكلت مؤخرًا تحديات خطيرة لنمو الجنيه الإسترليني.

إذا كانت البيانات تتماشى مع توقعات الاقتصاديين، فمن المستحسن التصرف بناءً على استراتيجية Mean Reversion. إذا كانت البيانات أعلى أو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين، فستكون استراتيجية Momentum أكثر ملاءمة.

استراتيجية الزخم (Breakout):

لزوج EUR/USD

• قد تؤدي المراكز الطويلة عند اختراق مستوى 1.1530 إلى زيادة اليورو إلى مستويات 1.1550 و1.1585.
• قد تؤدي المراكز القصيرة عند اختراق مستوى 1.1510 إلى انخفاض اليورو إلى مستويات 1.1480 و1.1460.

لزوج GBP/USD

• قد تؤدي المراكز الطويلة عند اختراق مستوى 1.3120 إلى ارتفاع الجنيه إلى مستويات 1.3145 و1.3165.
• قد تؤدي المراكز القصيرة عند اختراق مستوى 1.3100 إلى انخفاض الجنيه إلى مستويات 1.3060 و1.3035.

لزوج USD/JPY

• قد تؤدي المراكز الطويلة عند اختراق مستوى 156.65 إلى ارتفاع الدولار إلى مستويات 157.10 و157.40.
• قد تؤدي المراكز القصيرة عند اختراق مستوى 156.45 إلى انخفاض الدولار إلى مستويات 156.20 و155.80.

استراتيجية Mean Reversion (العودة):

لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

• ابحث عن صفقات بيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.1543 عند العودة إلى ما دون هذا المستوى.
• ابحث عن صفقات شراء بعد فشل الاختراق تحت مستوى 1.1499 عند العودة إلى هذا المستوى.

لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي

• ابحث عن صفقات بيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.3114 عند العودة إلى ما دون هذا المستوى.
• ابحث عن صفقات شراء بعد فشل الاختراق تحت مستوى 1.3079 عند العودة إلى هذا المستوى.

لزوج العملات AUD/USD

• ابحث عن صفقات بيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 0.6474 عند العودة إلى ما دون هذا المستوى.
• ابحث عن صفقات شراء بعد فشل الاختراق تحت مستوى 0.6447 عند العودة إلى هذا المستوى.

لزوج USD/CAD

• ابحث عن صفقات بيع بعد فشل الاختراق فوق 1.4105 عند العودة إلى ما دون هذا المستوى.
• ابحث عن صفقات شراء بعد فشل الاختراق تحت 1.4086 عند العودة إلى هذا المستوى.