การวิเคราะห์ GBP/USD 5M

คู่สกุลเงิน GBP/USD หลีกเลี่ยงการลดลงใหม่ในวันศุกร์ แม้ว่าในช่วงครึ่งแรกของวันนั้นจะมีแนวโน้มที่จะขยายการลดลงออกไปโดยไม่มีข่าวเหตุการณ์สำคัญในอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาตลอดทั้งวัน ตลาดกลับขายเงินปอนด์อังกฤษอีกครั้งด้วยเหตุผลทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเงินยูโรจะอยู่ห่างจากขอบเขตล่างของช่วงที่ไม่มีแนวโน้มบนกราฟรายวันเพียงพอ แต่เงินปอนด์อังกฤษกลับเข้าถึงมันใกล้ ๆ โดยได้ทดสอบถึงสามครั้ง ดังนั้นคู่สกุลเงิน GBP/USD อาจเปลี่ยนไปเป็นขาขึ้นด้วยการสนับสนุนจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจและมหภาค เราขอเตือนว่าในเดือนตุลาคมนี้ เคยมีการเคลื่อนไหวที่ไร้เหตุผลอย่างสิ้นเชิงและมักจะขัดแย้งกับรายงานและข่าวบ่อย ๆ

จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาลงบนกราฟระยะชั่วโมงยังคงอยู่ตามที่แสดงโดยเส้นแนวโน้ม ดังนั้น ตลาดจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อทำลายแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน การประชุมของธนาคารแห่งอังกฤษถูกวางกำหนดการสำหรับสัปดาห์นี้ และธนาคารกลางไม่มีแผนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อย่างไรก็ตาม ยังคงไม่ชัดเจนว่าตลาดพร้อมที่จะตอบสนองต่อพื้นฐานทางเศรษฐกิจและมหภาคอย่างมีเหตุผลไหม

ในกรอบเวลา 5 นาที ได้สร้างสัญญาณการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ โดยที่ราคามีการเคลื่อนไหวที่ไม่แน่นอนตลอดทั้งวัน สัญญาณสองตัวแรกกลับกลายเป็นว่าเป็นเท็จ แต่ในกรณีที่สองราคาทำการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการประมาณ 20 จุด ดังนั้น ขาดทุนจะเกิดขึ้นจากการซื้อขายแรกเท่านั้น สัญญาณการซื้อครั้งที่สามก่อตัวขึ้นช้าเกินไป เกือบจะก่อนที่ตลาดจะปิดสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ แล้วดังนั้นจึงไม่ควรดำเนินการตาม

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความรู้สึกของนักค้าเชิงพาณิชย์ได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินที่สะท้อนตำแหน่งสุทธิของนักค้าเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันและอยู่ใกล้จุดศูนย์ ปัจจุบันนี้อยู่ในระดับเกือบเท่ากัน ซึ่งบ่งชี้ว่ามีจำนวนตำแหน่งซื้อและขายที่เท่าเทียมกัน

ดอลลาร์ยังคงลดลงเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ดังนั้นตามหลักการแล้ว ความต้องการเงินปอนด์ของผู้สร้างตลาดไม่ได้มีมากนักในขณะนี้ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบหรืออีกรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะลดอัตราดอกเบี้ยในปีที่จะมาถึง ความต้องการดอลลาร์จะตกลงในทุกกรณี จากรายงานล่าสุด (ลงวันที่ 23 กันยายน) เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่ม Non-commercial ได้เปิดสัญญาซื้อ 3,700 ฉบับและปิดสัญญาขาย 900 ฉบับ ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของนักค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์จึงเพิ่มขึ้น 4,600 สัญญาต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ได้ล้าสมัยแล้วและไม่มีรายงานใหม่

ในปี 2025 ปอนด์มีการขึ้นที่สำคัญ แต่มันสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าเหตุผลเดียวคือนโยบายของ Donald Trump เมื่อเหตุผลนี้หมดไป ดอลลาร์อาจเริ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ไม่ว่าตำแหน่งสุทธิของเงินปอนด์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงรวดเร็วแค่ไหน สำหรับดอลลาร์ มันกำลังลดลงอย่างแน่นอนและมักจะลดลงในอัตราที่สูงขึ้น

การวิเคราะห์ GBP/USD 1H

ในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ ดอลลาร์ยังไม่มีเหตุผลระดับโลกที่จะทำให้แข็งแกร่งขึ้น ดังนั้นเราคาดว่าคู่นี้จะปรับตัวขึ้นไปใกล้ระดับสูงสุดในปี 2025 ในแทบทุกสถานการณ์ จุดสำคัญคือแนวโน้มที่ค่อนข้างจะแบนบนกราฟรายวันควรจะจบลงโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามในกราฟรายชั่วโมงขณะนี้แนวโน้มกลับเป็นขาลง ดังนั้นเราควรรอการทะลุผ่านเส้นแนวโน้มและเส้น Senkou Span B อย่างน้อย เพื่อให้มีเหตุผลทางเทคนิคที่จะคาดการณ์ถึงการขึ้นราคาของสกุลเงินปอนด์

ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน เราได้ระบุระดับสำคัญดังต่อไปนี้: 1.3050, 1.3125, 1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3533-1.3548, 1.3584, 1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3379) และเส้น Kijun-sen (1.3232) อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้ด้วย ควรตั้งค่า Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ โดยเคลื่อนที่ 20 pips เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย

ในวันจันทร์ ดัชนีความเคลื่อนไหวทางธุรกิจในภาคการผลิตจะประกาศในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา แต่มีเพียงดัชนี ISM ของอเมริกาที่น่าสนใจจริงๆ

คำแนะนำในการซื้อขาย:

วันนี้ ผู้ซื้อขายสามารถทำการซื้อขายจากระดับ 1.3125 ซึ่งบริเวณนี้มีการสร้างสัญญาณการซื้อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา การถือสถานะขายจะมีค่าเมื่อราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.3125 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3050

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคารับและต้านแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดที่บริเวณนี้ แต่ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นบ่งชี้ของ Ichimoku ที่นำมาจากกราฟเวลา 4 ชั่วโมงสู่กราฟเวลาชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสูงสุดแสดงด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นจุดที่ราคากระเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ และถือเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลืองแสดงแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT แสดงขนาดสุทธิของแต่ละหมวดหมู่นักเทรด