การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อเนื่องในวันอังคาร แต่คราวนี้การทะยานขึ้นมีพลังมากยิ่งขึ้น รายงานที่เผยแพร่ในวันอังคารไม่ได้มีบทบาทสำคัญสำหรับนักเทรด ข้อมูลจากฝั่งยุโรปเปิดโอกาสให้ยูโรมีราคาสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดี การผลิตอุตสาหกรรมก็ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่รายงานจากสหรัฐฯไม่ดึงดูดความสนใจของตลาดเลย: ยอดขายปลีกและการผลิตอุตสาหกรรมดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ดอลลาร์ก็ยังคงอ่อนค่าตลอดทั้งวัน

ดังที่เราเคยกล่าวไปหลายครั้งว่าดอลลาร์มีเหตุผลพื้นฐานระดับโลกมากมายให้ตกราคา แม้ว่าจะไม่มีตัวกระตุ้นมหภาคในพื้นที่ในขณะนั้นก็ตาม เราเคยสังเกตว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคในแทบทุกกรอบเวลาเองก็สนับสนุนการเคลื่อนไหวขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การทะยานขึ้นของยูโรในวันอังคารไม่น่าแปลกใจสำหรับเราแต่อย่างใด ราคากำลังทะลุผ่านระดับแล้วระดับเล่า ในขณะที่ดอลลาร์ยังคงไม่มีโอกาสแท้จริงสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง—นอกจากจะมีแค่การปรับฐานบางเวลา การประชุมของ Fed วันนี้อาจทำให้สถานการณ์ของดอลลาร์สหรัฐแย่ลงไปอีก แม้ว่าการตัดสินใจจะถูกกำหนดล่วงหน้าและแค่ต้องการการเปิดเผยให้สาธารณะทราบ แต่หากตลาดตรวจพบความนัยที่ "โดว์วิช" มากขึ้นเพียงข้อเดียวในแถลงการณ์ของ Fed ดอลลาร์อาจอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วและทรงพลังอีกด้วย

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นหลายครั้งเมื่อวานนี้ ข้ามคืน ราคาสะท้อนจากพื้นที่ 1.1750–1.1760 และเมื่อตลาดยุโรปเริ่มเปิด ราคายังคงอยู่ใกล้พอที่จะเป็นจุดสัญญาณนี้ได้ จึงสามารถเปิดสถานะซื้อได้ ในช่วงเปิดตลาดสหรัฐ ราคาถึงพื้นที่ 1.1846–1.1857 และถูกทะลุผ่านเกือบจะทันที ทำให้การเคลื่อนไหวขึ้นยังคงต่อเนื่อง

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุด (ณ วันที่ 9 กันยายน) แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงอยู่ในทิศทาง "ขาขึ้น" มาเป็นเวลานาน โดยที่ขาลงเพิ่งจะมาได้เปรียบแค่ช่วงปลายปี 2024 เฉพาะเพียงสั้นๆ เท่านั้น หลังจากที่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ดอลลาร์เป็นสกุลเงินเดียวที่ลดลง แม้ว่าเราจะไม่สามารถมั่นใจได้ 100% ว่าดอลลาร์จะยังคงลดลงต่อไป แต่เหตุการณ์ปัจจุบันทั่วโลกก็ชี้ไปในทิศทางนั้น

เรายังไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานใดๆ สำหรับความแข็งแกร่งของยูโร แต่มีหลายปัจจัยที่หนุนการตกลงของดอลลาร์ เทรนด์ขาลงของโลกในระยะยาวยังคงมีอยู่ แต่ราคาในระยะ 17 ปีที่ผ่านมาไม่มีความสำคัญในตอนนี้ เมื่อตอนที่ Trump ยุติสงครามการค้า ดอลลาร์อาจจะพุ่งขึ้นได้ แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ การสูญเสียความเป็นอิสระของ Fed ถือเป็นอีกจุดกดดันหลักสำหรับเงินสหรัฐฯ

เส้นสีแดงและสีฟ้าของอินดิเคเตอร์ยังคงชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ต่อเนื่อง ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสัญญา longs ในกลุ่ม Non-commercial เพิ่มขึ้น 2,400 สัญญา ขณะที่ shorts ลดลง 3,700 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงเพิ่มขึ้น 6,100 สัญญา ซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

บนกราฟรายชั่วโมงของ EUR/USD ยังคงแสดงแนวโน้มขาขึ้น เมื่อวานนี้การเคลื่อนไหวไปทางทิศเหนือเพิ่มขึ้นอีก และบนกรอบเวลารายวันจะเห็นได้ชัดว่าแนวโน้มขาขึ้นของปี 2025 ได้กลับมาอีกครั้งอย่างเป็นทางการ ดังนั้น เทรดเดอร์จึงมีเหตุผลที่จะคาดหวังการขึ้นราคาของยูโรได้ถึง 500–600 จุด โดยไม่มีขีดจำกัดในการลดลงของดอลลาร์จากนโยบายของ Donald Trump ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

สำหรับวันที่ 17 กันยายน เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1694) และ Kijun-sen (1.1766) เส้นต่างๆ ของตัวชี้วัด Ichimoku สามารถเคลื่อนที่ในระหว่างวันและควรคำนึงถึงเมื่อวิเคราะห์สัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมย้าย Stop Loss ของคุณไปยังจุดคุ้มทุนหากราคาขึ้นไปในทิศทางของคุณ 15 จุด เพื่อป้องกันการขาดทุนกรณีสัญญาณผิดพลาด

ในวันพุธ ยูโรโซนจะเผยแพร่ประมาณการที่สองของอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม และคำปราศรัยครั้งที่สองของ Christine Lagarde ในสัปดาห์นี้ เหตุการณ์ทั้งสองนี้อาจไม่สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาด ในสหรัฐฯ มีรายงานเล็กๆ หลายฉบับในระหว่างวัน ซึ่งเหตุการณ์สำคัญจะเกิดขึ้นในตอนเย็น: การประชุมของ Fed

คำแนะนำการซื้อขาย

ในวันพุธ คู่สกุลเงินอาจยังคงเคลื่อนไหวขึ้นต่อไป ดังนั้นตำแหน่งซื้อยังคงมีอยู่กับเป้าหมายที่ 1.1894, 1.1922 และ 1.1971–1.1988 ขณะนี้เรายังไม่เห็นเหตุผลที่จะเปิดสถานะขาย โปรดเตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัวอย่างรวดเร็วและความผันผวนที่สูงในช่วงเย็น

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาการสนับสนุนและการต้านทาน – เส้นหนาสีแดงที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง พวกเขาไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เป็นเส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่แข็งแกร่งที่ถูกโอนไปยังกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับสุดขีด – เส้นบางสีแดงที่ราคากลับตัวไปก่อนหน้านี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของเทรดเดอร์