تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الثلاثاء، ولكن هذه المرة كان الارتفاع أقوى بكثير. لم تلعب أي من التقارير المنشورة يوم الثلاثاء دورًا كبيرًا بالنسبة للمتداولين. سمحت البيانات الأوروبية بارتفاع اليورو، ولكن، على سبيل المثال، جاءت بيانات الإنتاج الصناعي أضعف من المتوقع. لم تهم التقارير الأمريكية السوق على الإطلاق: جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي أعلى من التوقعات، ومع ذلك استمر الدولار في الانخفاض طوال اليوم.

كما قلنا مرات عديدة، هناك العديد من الأسباب الأساسية العالمية التي تدفع الدولار للانخفاض، حتى في غياب محفزات اقتصادية محلية. لقد أشرنا مرارًا وتكرارًا إلى أن التحليل الفني يدعم الحركة الصعودية في جميع الأطر الزمنية تقريبًا. لذا فإن ارتفاع اليورو يوم الثلاثاء ليس مفاجئًا بالنسبة لنا. السعر ببساطة يخترق مستوى تلو الآخر، بينما لا يزال الدولار يفتقر إلى فرص حقيقية للنمو المستدام - فقط تصحيحات عرضية. اجتماع الفيدرالي اليوم قد يزيد الأمور سوءًا بالنسبة للعملة الأمريكية. حتى وإن كان القرار معلنًا مسبقًا ويحتاج فقط إلى الإعلان عنه، إذا اكتشف السوق أي تلميح إضافي "حمائمي" في بيان الفيدرالي، فقد ينخفض الدولار بشكل أسرع وأكثر حيوية.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم توليد عدة إشارات تداول أمس. خلال الليل، ارتد السعر من منطقة 1.1750–1.1760، وعند افتتاح الجلسة الأوروبية، كان السعر لا يزال قريبًا بما يكفي من هذه النقطة الإشارية، لذا يمكن فتح مركز شراء. خلال الجلسة الأمريكية، تم الوصول إلى منطقة 1.1846–1.1857 وتم كسرها تقريبًا على الفور. سمح ذلك باستمرار الحركة الصعودية.

تقرير COT

يظهر أحدث تقرير COT (اعتبارًا من 9 سبتمبر) أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان "صعوديًا" لفترة طويلة، حيث تمكن الدببة بالكاد من السيطرة في نهاية عام 2024، وسرعان ما فقدوها. منذ تولي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي انخفضت. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار سيستمر في الانخفاض، لكن الأحداث الحالية على مستوى العالم تشير في هذا الاتجاه.

لا نزال لا نرى أسبابًا جوهرية لقوة اليورو، لكن هناك الكثير مما يدعم انخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي طويل الأمد لا يزال مستمرًا، ولكن ما أهمية حركة الأسعار في السنوات الـ 17 الماضية الآن؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد ينتعش الدولار، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن ذلك لن يحدث في أي وقت قريب. فقدان محتمل لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو نقطة ضغط رئيسية أخرى على العملة الأمريكية.

تستمر الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر في الإشارة إلى اتجاه "صعودي" مستمر. في الأسبوع الأخير من التقرير، ارتفع عدد العقود الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 2,400 عقد، بينما انخفضت العقود القصيرة بمقدار 3,700. وبالتالي، زادت الوضعية الصافية بمقدار 6,100 عقد، وهو ليس تغييرًا كبيرًا.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الرسم البياني للساعة، يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي إظهار اتجاه صعودي. بالأمس، تعززت الحركة نحو الشمال بشكل أكبر، ومن الواضح على الإطار الزمني اليومي أن الاتجاه الصعودي لعام 2025 قد استؤنف رسميًا. وبناءً على ذلك، يحق للمتداولين توقع ارتفاع إضافي في اليورو بمقدار 500-600 نقطة. لا يوجد حد لانخفاض الدولار نظرًا لموقف دونالد ترامب الحالي من السياسة.

بالنسبة ليوم 17 سبتمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1694) وKijun-sen (1.1766). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم ويجب أخذها في الاعتبار عند تحليل إشارات التداول. تذكر تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك؛ هذا يحمي من الخسائر في حال كانت الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، ستنشر منطقة اليورو التقدير الثاني للتضخم في أغسطس وخطابًا ثانيًا لكريستين لاغارد هذا الأسبوع. من غير المحتمل أن يثير أي من الحدثين السوق. في الولايات المتحدة، ستصدر عدة تقارير صغيرة خلال اليوم، مع الحدث الرئيسي في المساء: اجتماع الفيدرالي.

توصيات التداول

يوم الأربعاء، قد يستمر الزوج في حركته الصعودية. وبالتالي، تظل المراكز الطويلة الحالية مع أهداف عند 1.1894، 1.1922، و1.1971–1.1988. لا نرى أي مبررات للمراكز القصيرة في الوقت الحالي. كن مستعدًا لانعكاسات حادة وتقلبات عالية في المساء.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.