การวิเคราะห์ GBP/USD ระดับ 5 นาที

ในวันอังคาร, คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนตัวในแนวโน้มขาลงต่อไป แม้อัตราเงินเฟ้อหลักของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ และแม้อัตราเงินเฟ้อหลักจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ แต่ตลาดยังคงตอบสนองต่อรายงานนี้ว่าเป็นปัจจัยบวกอย่างมากต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เราจำได้ว่าเงินเฟ้อไม่มีผลต่อการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างเหมือนในอดีต การเพิ่มขึ้นอีกครั้งของดัชนีราคาผู้บริโภคหมายความว่าโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อๆ ไปกลับน้อยลงไปอีก อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2025 ธนาคารกลางของสหรัฐฯ ได้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.5% ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางอังกฤษได้มีการลดอัตราดอกเบี้ย แล้วทำไมตอนนี้ดอลลาร์ถึงได้ประโยชน์จากการออกนโยบายการเงินอย่างเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ อยู่เล่า?

เราคิดว่าการปรับเทคนิคใหม่กำลังเกิดขึ้น และเมื่อวานนี้ นักเทรดเพียงแต่ใช้รายงานเงินเฟ้อเป็นข้ออ้างเพื่อขาย ที่จริงแล้ว รายงานนี้มีการตีความว่าเป็นปัจจัยเข้มงวด ที่ทำให้มีเหตุผลในการซื้อดอลลาร์ แต่ตลอดหกเดือนที่ผ่านมา, ตลาดได้มองข้ามเหตุการณ์ที่มีการเข้มงวดในลักษณะเดียวกันหลายครั้ง และเมื่อวานนี้ก็ไม่มีการเบี่ยงเบนจากการคาดการณ์ใดๆ เลย นักเทรดแทบไม่มีอะไรให้ตอบสนอง แต่จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาลงยังคงมีอยู่ ดังนั้นการเคลื่อนไหวปัจจุบันจึงดูเป็นเหตุผลและสอดคล้อง ทั้งนี้คู่สกุลเงินได้ลดลงมาก่อนหน้านี้แล้ว แม้ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ โดนัลด์ ทรัมป์ยังคงขึ้นภาษีและเพิ่มความตึงเครียด แต่ตลาดได้เมินปัจจัยเหล่านั้นมาเป็นสัปดาห์ครึ่งแล้ว

ในกรอบเวลา 5 นาทีเมื่อวานนี้ มีสัญญาณซื้อขายหลายอย่างที่เกิดขึ้นใกล้กับระดับ 1.3439 แต่การเคลื่อนไหวภายในวันนั้นไม่แน่นอนมาก ในช่วงการซื้อขายยุโรป นักเทรดอาจพยายามทำการซื้อขายที่อิงกับสัญญาณเหล่านั้น แต่ทั้งคู่พิสูจน์แล้วว่าเป็นสัญญาณหลอก และความผันผวนเกือบจะเป็นศูนย์ ในช่วงการซื้อขายสหรัฐฯ เมื่อตอนที่รายงานเงินเฟ้อออกมา ตลาดเริ่มมีความผันผวนไปในทิศทางต่างๆ ด้วยเหตุดังกล่าว เราจึงไม่เชื่อว่าการเข้าสู่ตลาดในเวลานั้นเป็นที่ยอมรับ

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของผู้ค้าพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เส้นสีแดงและสีน้ำเงินที่เป็นตัวแทนของสถานะสุทธิของผู้ค้าพาณิชย์และไม่ใช่พาณิชย์มักจะตัดกันและอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์ ปัจจุบัน เส้นทั้งสองก็อยู่ใกล้กัน ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนสถานะซื้อและขายที่เกือบเท่ากัน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา สถานะสุทธิเพิ่มขึ้นและในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเริ่มมีแนวโน้ม "ขาขึ้น"

ดอลลาร์ยังคงลดลงเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ดังนั้น ความต้องการจากผู้สร้างตลาดต่อเงินปอนด์อังกฤษจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญมาก การทำสงครามการค้าจะมีในบางรูปแบบอีกนาน ความต้องการต่อดอลลาร์จะลดลง บางรูปแบบ ตรงกันข้าม รายงานล่าสุดเกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษระบุว่ากลุ่ม "Non-commercial" เปิดสัญญาซื้อ 800 และปิดสัญญาขาย 900 ดังนั้น สถานะสุทธิของผู้ค้าที่ไม่ใช่พาณิชย์เพิ่มขึ้น 1,700 สัญญาในสัปดาห์รายงาน ซึ่งแทบไม่สำคัญ

เงินปอนด์ปรับขึ้นอย่างมากในปี 2025 แต่ควรเข้าใจว่าปัจจัยนั้นมาจากนโยบายของ Trump เมื่อปัจจัยนั้นไม่มีผลอีกต่อไป ดอลลาร์อาจเริ่มแข็งแกร่งขึ้นได้ แต่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ดอลลาร์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของช่วงเวลาที่ยาก ในนโยบายของ Trump ยังเหลืออีก 3.5 ปี

การวิเคราะห์ GBP/USD กราฟ 1 ชั่วโมง

บนกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวลง โดยยืนยันจากช่องทางขาลง สัปดาห์ที่แล้ว ตลาดส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจกับภาษีใหม่ของ Trump และในสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นเช่นนั้น เราเชื่อว่าภาษีใหม่จะถูกสะท้อนเข้าไปในราคาเมื่อการปรับฐานทางเทคนิคในปัจจุบันสิ้นสุดลง ดังนั้น ในขั้นตอนนี้เป็นไปได้ที่จะทำการเทรดในแนวโน้มขาลงตามพื้นฐานทางเทคนิค แต่ควรสังเกตว่าดอลลาร์ยังขาดเหตุผลที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโต

สำหรับวันที่ 16 กรกฎาคม เราเน้นระดับสำคัญดังต่อไปนี้: 1.3125, 1.3212, 1.3369, 1.3420, 1.3489, 1.3537, 1.3615, 1.3741–1.3763, 1.3833, 1.3886 เส้น Senkou Span B (1.3655) และเส้น Kijun-sen (1.3498) อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณได้ด้วย แนะนำให้ย้าย Stop Loss ไปยังจุดที่เสมอทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 20 จุด เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย

ในวันพุธ สหราชอาณาจักรจะเผยแพร่รายงานอัตราเงินเฟ้อของเดือนมิถุนายน แต่ไม่น่าจะกระตุ้นปฏิกิริยาที่เข้มข้นเหมือนกับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสหรัฐฯ มีข้อมูลรองเล็กๆ ที่กำหนดจะเผยแพร่ โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดดเด่นออกมา

คำอธิบายประกอบภาพ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง พวกเขาไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เป็นเส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่งที่ถูกย้ายไปยังกรอบเวลาแบบรายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับคลื่นสูงสุด – เส้นสีแดงบางที่ราคามีการเด้งขึ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• COT Indicator 1 บนภาพกราฟิก – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละกลุ่มของผู้เทรด