การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วงเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายอย่างมีความเคลื่อนไหวในวันพฤหัสบดี ส่วนใหญ่ของวันเราสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวด้านข้างที่มีความผันผวนต่ำ และทันทีที่มีการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ราคาก็ลดลง และการลดลงนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไร้เหตุผล เนื่องจากรายงานที่สำคัญที่สุดสองฉบับของสัปดาห์ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ อัตราการว่างงานลดลงในเดือนมิถุนายน ซึ่งขัดกับตรรกะและความรู้สึกทั่วไป และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (NonFarm Payrolls) ก็สูงกว่าที่คาดหวังไว้อย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่สุดไม่ใช่ข้อมูลอัตราการว่างงานหรือข้อมูลตลาดแรงงาน ปัจจัยสำคัญคือการตอบสนองของผู้ค้า ตลาดลดลงทันทีถึง 70 จุด (ในเวลาเพียง 5 นาที) และจากนั้นเกือบจะฟื้นตัวคืนมาเต็มที่ภายในหนึ่งชั่วโมง นั่นคือความเสริมสร้างทั้งหมดที่ดอลลาร์สหรัฐสามารถสำเร็จได้ นอกจากนี้ ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจากต่างประเทศมีความหวังเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคก็ไม่ได้เป็นปัจจัยตัดสินอนาคตของดอลลาร์อีกต่อไป เราได้กล่าวไว้แล้วว่า ข้อตกลงที่ Donald Trump ได้ลงนาม — และจำนวนข้อตกลงโดยรวม — ทำให้ผู้ค้ารู้สึกขำขันเท่านั้น จาก 75 ประเทศ มีเพียงสหราชอาณาจักร เวียดนาม และจีนที่ลงนามข้อตกลงกับวอชิงตัน และแม้แต่ข้อตกลงกับจีนก็ยังทำให้เกิดคำถามมากมาย

ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าภาพรวมพื้นฐานที่ได้ดึงดอลลาร์ลงไปสู่จุดต่ำในช่วง 5 เดือนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ความเข้มแข็งของตลาดแรงงานสหรัฐฯ เพียงแค่หมายความว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจคงอัตราดอกเบี้ยสำคัญไว้อยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงในระยะใกล้ แต่ในเหตุที่อัตราดอกเบี้ยมีความสำคัญอย่างไรต่อดอลลาร์ ถ้าดอลลาร์ตกต่ำตลอดปี 2025 ขณะที่เฟดยังคงอัตราไว้อยู่ที่ 4.5% และธนาคารกลางแห่งอังกฤษและธนาคารกลางยุโรปลดอัตราลง?

ในกราฟ 5 นาที สัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นหลังจากการเปิดเผยข้อมูลของสหรัฐฯ เท่านั้น สัญญาณขายในช่วง 1.1750–1.1760 แทบจะไม่น่าที่จะทำการซื้อขาย ตามเหตุผลที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การพิจารณาของตำแหน่ง Long บนสัญญาณตรงข้ามก็อาจเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามราคาก็ไม่สามารถคงการขึ้นหรือลงได้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 24 มิถุนายน ตามที่แสดงในภาพประกอบด้านบน จะเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์อยู่ในสถานะ "ขาขึ้น" มานาน ขายยังไม่ได้ได้เปรียบมากนักในช่วงปลายปี 2024 แต่ได้เสียเปรียบอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ Trump ได้เป็นประธานาธิบดี เหรียญดอลลาร์เท่านั้นที่ร่วงลงไป เราไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่นอน 100% ว่าการร่วงลงนี้จะดำเนินต่อไปหรือไม่ แต่พัฒนาการทั่วโลกในปัจจุบันบ่งบอกว่ามันอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่ทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้น แต่มีเหตุผลแรงหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์อาจจะร่วงลง แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่ในจุดนี้มันสำคัญหรือไม่ที่ราคาจะเคลื่อนไหวไปไหนในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา? เมื่อ Trump จบสงครามการค้า เหรียญดอลลาร์อาจจะเริ่มฟื้นตัว แต่ Trump จะจบสงครามเหล่านั้นหรือไม่? และเมื่อไหร่?

ขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ข้ามกันอีกครั้ง ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มของตลาดได้กลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้น 3,000 สัญญา ในขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นลดลงไป 6,600 สัญญา เป็นผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 9,600 สัญญาในช่วงสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง (hourly timeframe) คู่เงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้น โดยการเคลื่อนไหวนั้นแทบจะไม่มีการหยุดชะงัก สามารถเห็นได้จากเกือบทุกกราฟที่มากกว่า 1 ชั่วโมง ข่าวสารจากสหรัฐฯ ยังคงออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งกระตุ้นให้ผู้ค้าละทิ้งดอลลาร์ ข่าวเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเมือง การอพยพ และสวัสดิการสังคม ตลาดมีการตอบสนองอย่างแข็งขันต่อสิ่งเหล่านี้ ในสัปดาห์นี้ ดอลลาร์ได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อยจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดในภาพรวม

สำหรับวันที่ 4 กรกฎาคม เราแนะนำระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1596) และเส้น Kijun-sen (1.1760) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดวัน ดังนั้นให้คำนึงถึงเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวาง Stop Loss เพื่อลดความเสี่ยงหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของสัญญาณที่ผิดพลาด

ในวันศุกร์ สหรัฐอเมริกาจะมีการฉลองวันประกาศอิสรภาพ ดังนั้นการซื้อขายในช่วงครึ่งหลังของวันคาดว่าจะน้อยมาก ในช่วงครึ่งแรก ผู้ค้าจะมีปฏิกิริยาน้อยลง Christine Lagarde ประธาน ECB จะกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้ง แต่มีการปรากฏตัวประมาณ 5 หรือ 6 ครั้งในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาของแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนาซึ่งเป็นจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พวกเขาไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เป็นเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่งที่ถูกย้ายมากรอบเวลาแบบรายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับสุดขีด – เส้นสีแดงบางซึ่งราคากลับตัว นี่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวชี้วัด COT 1 บนแผนภูมิ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า