การวิเคราะห์ GBP/USD แบบ 5 นาที

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวเล็กน้อยหลังจากการขึ้นรุนแรงของสัปดาห์ที่แล้ว ในเวลาเพียงสี่วัน ปอนด์อังกฤษเพิ่มขึ้นถึง 400 pips (จากจุดต่ำสุดของการเคลื่อนไหวไปจนถึงจุดสูงสุด) และในสองวันถัดมาปรับตัวลงเพียง 85 อย่างเป็นทางการ ราคาไม่สามารถทะลุผ่านเส้นสำคัญได้ด้วยซ้ำ แต่เด้งกลับจากเส้น Kijun-sen ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งมีโอกาสสำหรับเทรนด์จะกลับมาต่อเนื่อง

เหตุการณ์เดียวที่น่าสนใจในวันจันทร์คือการประกาศข้อมูล GDP ไตรมาสแรกของอังกฤษ ซึ่งการประเมินครั้งที่สามตรงกับการประเมินครั้งที่สอง — เศรษฐกิจของอังกฤษเติบโตที่ 0.7% แต่ใครจะเชื่อจริงจังว่ารายงานนี้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ไม่สามารถแข็งขึ้นได้ ขณะนี้ดอลลาร์สหรัฐตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอันหนักหน่วงจากนโยบายของ Donald Trump และไม่จำเป็นต้องมีเหตุการณ์ใหม่ทุกวันเพื่อทำให้ดอลลาร์อ่อนลงอีก

ในสัปดาห์นี้ในสหรัฐอเมริกา มีการรายงานสำคัญหลายรายการที่กำหนดไว้ แต่แม้กระทั่งตอนนี้เอง พวกเขาก็ไม่ได้ส่งผลดีสำหรับดอลลาร์ ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ได้แสดงผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่ทันทีที่มันเริ่มอ่อนแอลง (ซึ่งมีความเป็นไปได้มาก) ดอลลาร์จะสูญเสียกำลังสำคัญสุดท้ายของการสนับสนุน

ในกรอบเวลาห้านาที ราคาสร้างสัญญาณการขายที่ชัดเจนในขณะที่เริ่มต้นช่วง European session คู่เงินเด้งจากระดับ 1.3741 และเคลื่อนไหวลง 50 pips จนถึงเส้น Kijun-sen — แม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็นบนกราฟที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเส้น Kijun-sen เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ฉะนั้น เป้าหมายถูกทำสำเร็จ และการเด้งจากเส้นสำคัญนี้ก็อนุญาตให้เปิดสถานะซื้อซึ่งลงเอยด้วยกำไรได้เช่นกัน

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของนักเทรดเชิงพาณิชย์เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีฟ้า ซึ่งแสดงถึงตำแหน่งสุทธิของนักเทรดเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ จะตัดกันบ่อยครั้งและมักอยู่ใกล้เส้นศูนย์ ขณะนี้เส้นเหล่านั้นยังอยู่ใกล้กัน บ่งบอกถึงจำนวนตำแหน่งซื้อและขายที่ค่อนข้างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมา ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น

ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงต่อเนื่องเนื่องจากนโยบายของทรัมป์ ทำให้ความต้องการเงินปอนด์ในกลุ่มนักตลาดลดลงเรื่อยๆ สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในบางรูปแบบ และอัตราดอกเบี้ยหลักของ Fed อาจลดลงอย่างมากในปีต่อๆ ไป มากกว่าที่แนวโน้มเศรษฐกิจควรกำหนดไว้ เพราะฉะนั้น ความต้องการดอลลาร์จะลดลงในทุกกรณี จากรายงาน COT ล่าสุดในเงินปอนด์ กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญาซื้อ 6,400 สัญญา และสัญญาขาย 2,000 สัญญา หมายความว่าตำแหน่งสุทธิลดลง 8,400 สัญญา แต่สิ่งนี้แทบไม่มีความสำคัญใดๆ

ในปี 2025 ค่าเงินปอนด์มีการเพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลัน แต่มีเหตุผลหลักหนึ่งประการเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของทรัมป์ เมื่อปัจจัยนี้จางหายไป ค่าของดอลลาร์ก็อาจจะเริ่มฟื้นตัว แต่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเมื่อไหร่ ทรัมป์เพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี และสี่ปีข้างหน้าอาจมีเหตุการณ์ช็อกอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกมาก

การวิเคราะห์ GBP/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง GBP/USD ยังคงดันขึ้นสูงใหม่อีกครั้ง หลังจากตลาดหยุดพักไปสองสามวันและจัดกลุ่มใหม่ ตอนนี้ดูเหมือนพร้อมที่จะกลับไปสู่เทรนด์ขาขึ้นที่แข็งแกร่งอีกครั้ง อย่างที่เห็น ข่าวสารไม่จำเป็นเสมอไปสำหรับการที่ค่าเงินดอลลาร์จะตกลง ในปัจจุบัน ข่าวสารใดๆ จากสหรัฐฯ เกือบจะถูกมองว่าเป็นสาเหตุให้ขายดอลลาร์

สำหรับวันที่ 1 กรกฎาคม เรากำหนดระดับการซื้อขายที่สำคัญดังนี้: 1.3212, 1.3288, 1.3358, 1.3439, 1.3489, 1.3537, 1.3615, 1.3741–1.3763, 1.3833, 1.3886 เส้น Senkou Span B (1.3508) และเส้น Kijun-sen (1.3679) อาจใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้อีกด้วย ควรกำหนดระดับ Stop Loss ไปยังระดับเบรกอีเวน เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 20 จุด เส้น Ichimoku อาจมีการเคลื่อนย้ายตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณ

ในวันอังคาร สหราชอาณาจักรจะเผยแพร่ดัชนี PMI ภาคการผลิต แต่เราไม่คาดหวังปฏิกิริยาตลาดใดๆ ต่อดัชนีนี้ เนื่องจากเป็นการประเมินครั้งที่สองสำหรับเดือนมิถุนายน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากครั้งแรก เนื่องจากตลาดได้ปรับตัวไปแล้ว ในสหรัฐอเมริกา ดัชนีหลัก ISM Manufacturing Index ได้มีกำหนดการเผยแพร่ออกมา และ Jerome Powell ประธาน Federal Reserve จะกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้ง เหตุการณ์เหล่านี้มีความสำคัญมากกว่า แต่อาจไม่สามารถเปลี่ยนเทรนด์ปัจจุบันได้

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด ไม่ได้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เส้น Ichimoku ที่แข็งแกร่งที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง
• ระดับสูงสุด – เส้นสีแดงบางๆ ที่ราคามีการดีดกลับในอดีต ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
• ตัวชี้วัด COT 1 บนกราฟ – ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้าสาร