วิเคราะห์ EUR/USD ในช่วงเวลา 5 นาที

ตลอดทั้งวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ พยายามกลับมาสู่ทิศทางขึ้น แม้ว่าจะมีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและพื้นฐานที่อ่อนแอทั้งในวันศุกร์และวันจันทร์ แต่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็ล้มเหลวแม้แต่ในการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นสิ่งเดียวเท่านั้น—การลดลงของมันมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป เพราะในตลาดแทบไม่มีนักเทรดที่ยินดีจะซื้อสกุลเงินดอลลาร์เลย ดังนั้น การทะลุระดับ 1.1750 จะเปิดทางไปสู่ 1.1805 การเคลื่อนไหวเกินกว่า 1.1805 จะทำให้เส้นทางไปถึงพื้นที่ระหว่าง 1.1846–1.1857 อย่างชัดเจน คุณหนีโชคชะตาไม่ได้หรอก

มีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในวันจันทร์ แต่ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ดอลลาร์ไม่สามารถมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ ในช่วงเช้า เยอรมนีรายงานยอดขายปลีกที่ยังคงต่ำกว่าคาดอย่างมาก หลังจากนั้นมีรายงานว่าอัตราเงินเฟ้อในเยอรมนีลดลงเหลือ 2% เพิ่มโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยหลักของ ECB อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม จากสิ่งที่เราเห็น แนวโน้มผ่อนคลายของธนาคารกลางยุโรปหรือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอ ก็ไม่สามารถกดดันเงินยูโรได้ มันยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความผันผวนในวันจันทร์ยังคงอ่อนแอ มีสัญญาณขายเกิดขึ้นสองครั้งรอบระดับ 1.1750 ครั้งแรก ราคาลดลงประมาณ 30 pips และเกือบจะถึงเป้าหมายใกล้ 1.1704 พลาดเพียงไม่กี่ pips การดีดตัวครั้งที่สองอ่อนแอมาก จากนั้นราคาก็เริ่มเคลื่อนที่ขึ้นทีละน้อยผ่านระดับ 1.1750 สัญญาณซื้อครั้งนี้ก็สามารถดำเนินการได้เช่นกัน ในสัปดาห์นี้มีเหตุการณ์และรายงานสำคัญมากมายที่กำหนดไว้ ดอลลาร์จะมีโอกาสแม้ว่าแนวโน้มที่จะเกิดการขึ้นราคาที่แข็งแรงยังดูเหมือนไม่มีแนวโน้มก็ตาม

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดได้ลงวันที่ 24 มิถุนายน ซึ่งในภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้ซื้อขายในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีลักษณะ "ตลาดขาขึ้น" มาเป็นเวลานาน ฝ่ายตลาดขาลงแทบจะได้เปรียบในช่วงท้ายปี 2024 แต่ก็สูญเสียความได้เปรียบนั้นไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ Trump ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ค่าเงินดอลล่าร์ก็มีแต่ตกต่ำ เราไม่สามารถบอกได้อย่างมั่นใจ 100% ว่าการลดลงจะดำเนินต่อไป แต่สถานการณ์พัฒนาการระดับโลกในปัจจุบันบ่งชี้ว่าอาจเป็นไปเช่นนั้นได้ดี

เราไม่พบเหตุผลพื้นฐานที่ทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้นได้ — แต่มีเหตุผลที่แข็งแกร่งหนึ่งอันที่ค่าเงินดอลล่าร์จะตกต่ำ เทรนด์ลงของตลาดโลกยังคงมีอยู่ แต่ในตอนนี้มันมีความหมายหรือไม่ว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปที่ใดในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา? เมื่อ Trump ยุติสงครามการค้า ค่าเงินดอลล่าร์อาจเริ่มฟื้นฟู — แต่ Trump จะยุติหรือไม่? และเมื่อไร?

ขณะนี้เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้งซึ่งหมายความว่าแนวโน้มทางการตลาดได้กลับเป็นตลาดขาขึ้นแล้ว ในช่วงสัปดาห์ที่รายงานครั้งล่าสุด จำนวนสินทรัพย์ยาวในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,000 สัญญา ขณะที่จำนวนสินทรัพย์สั้นลดลง 6,600 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 9,600 สัญญาในสัปดาห์ที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ EUR/USD ในเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาชั่วโมง EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ โดยการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการปรับฐาน สิ่งนี้เกิดขึ้นจากกระแสข่าวเชิงลบจากสหรัฐอเมริกาที่คอยกดดันให้เทรดเดอร์ขายดอลลาร์ — และข้อมูลเชิงลบนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับอนาคตของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ดอลลาร์ลดลงต่อเนื่องเป็นเวลากว่าห้าเดือน สูญเสียไป 1,500 pips ในระหว่างช่วงเวลาโดยไม่มีการปรับฐานที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้นเลย

สำหรับวันที่ 1 กรกฎาคม เราระบุระดับการซื้อขายดังนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1805, 1.1846–1.1857 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1544) และเส้น Kijun-sen (1.1670) เส้น Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันและควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับขึ้น 15 pips ในทิศทางที่ต้องการ นี่จะช่วยป้องกันการสูญเสียในกรณีที่มีสัญญาณผิดพลาด

ในวันอังคาร อียูจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและดัชนี PMI ภาคการผลิต ส่วนในสหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่ดัชนี ISM และคำปราศรัยของ Jerome Powell เราไม่คาดหวังว่าผลกระทบสำคัญจาก Powell หรือ Lagarde แต่ดัชนี ISM อาจทำให้เทรดเดอร์ตอบสนอง ดอลลาร์น่าจะยังคงอ่อนตัวลงต่อไป

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่แสดงจุดสิ้นสุดการเคลื่อนไหว ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B— เส้นของ Ichimoku ที่แข็งแกร่งย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับสุดขีด – เส้นสีแดงบางที่แสดงจุดที่ราคาเคยดีดตัว มันทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – แนวโน้มเส้น, ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนแผนภูมิ – ขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละประเภทของเทรดเดอร์