การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD มีการซื้อขายอย่างสงบในช่วงเกือบทั้งวันอังคาร แต่ก็ยังคงมีบางจุดที่เกิดการปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว จุดแรกที่เกิดการปรับขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกิดขึ้นในคืนวันจันทร์เมื่อมีการตอบสนองของตลาดต่อการโจมตีของสหรัฐฯ ที่แหล่งนิวเคลียร์ในอิหร่าน ตามด้วยการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านที่ฐานทัพของสหรัฐฯ อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว การที่สหรัฐฯ เข้าสู่ความขัดแย้งทางทหารในตะวันออกกลางไม่น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับนักเก็งกำไรดอลลาร์ ในช่วงครึ่งหลังของวันอังคาร ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการที่ Jerome Powell ให้ถ้อยแถลงต่อสภาคองเกรสของสหรัฐฯ แม้ว่านโยบายของประธาน Federal Reserve แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ก็กลับฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดล่าสุดได้เล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าปัจจัยทางเทคนิคมีบทบาทเองเมื่อวาน ลองดูแม้ในกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมง ก็มีการเด้งกลับที่ชัดเจนสี่ครั้งที่ระดับ 1.1615 ง่ายที่จะสรุปว่าระดับนี้ทำหน้าที่เป็นเพดานสำหรับผู้ซื้อ ซึ่งเหนือกว่าที่นี้ยากที่จะพุ่งทะยาน ไม่ว่าดอลลาร์จะอ่อนแอเพียงใดภายใต้การนำของ Trump ก็ไม่สามารถสูญเสีย 1,000 จุดทุกไตรมาส เรายังคงพูดถึงสกุลเงินของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก แม้ว่าคนอเมริกันอาจจะทำผิดพลาดอีกครั้งในการเลือกประธานาธิบดีก็ตาม...

ในที่สุดนี่คือปัญหาที่ชาวสหรัฐฯ ต้องแก้ไขไม่ใช่พวกเรา จากมุมมองทางเทคนิค การเคลื่อนไหวของสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มดูเหมือนช่วงแบนระหว่าง 1.1450 ถึง 1.1615 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์มากมายในช่วงเวลาดังกล่าว การที่เป็นช่วงแบนอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไม่ว่าจะเป็นเช่นไรก็ตาม ดอลลาร์ยังคงขาดเหตุผลที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตที่สำคัญ ดังนั้นสัญญาณซื้อใด ๆ ก็ควรดำเนินการ หากระดับ 1.1615 ถูกทำลาย นั่นจะเป็นสัญญาณการต่อเนื่องของแนวโน้ม 5 เดือน

มีสัญญาณขายสี่สัญญาณเกิดขึ้นใกล้ระดับ 1.1615 เมื่อวานในกรอบเวลา 5 นาที ซึ่งซ้ำกันหลายครั้ง เทรดเดอร์อาจเปิดตำแหน่งขาย แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุน หลังจากนั้น มีสัญญาณซื้อสองสัญญาณเกิดขึ้นใกล้ระดับเดียวกัน แม้ว่าจะเป็นสัญญาณที่อาจจะไม่คุ้มค่าในการดำเนินการ

การวิเคราะห์ EUR/USD 1D – ICT

ในระยะยาว เรามองเห็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน แน่นอนว่าแนวโน้มขาขึ้นนั้นจะสิ้นสุดลงในที่สุด แต่สัญญาณเดียวที่บ่งบอกถึงการลดลงที่เป็นไปได้คือการดึงสภาพคล่องจากจุดสูงสุดที่สูงขึ้นในครั้งสุดท้าย (Higher High, HH) โซน Fair Value Gap (FVG) ขาขึ้นเป็นสัญญาณบวกที่เป็นไปได้ การฟื้นตัวจากพื้นที่นี้บ่งบอกถึงการกลับมาขยายตัวของยูโรอีกครั้ง เมื่อพิจารณาถึงตลาดที่ไม่เต็มใจที่จะซื้อดอลลาร์ โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นจึงมีแนวโน้มที่จะยังคงเกี่ยวข้องต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง ดังนั้น ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ในระยะสั้น จึงอาจไม่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มหลักมากนัก ปัจจัยพื้นฐานที่กว้างขึ้นยังคงถ่วงน้ำหนักต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 10 มิถุนายน แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นว่าสถานะสุทธิของนักเทรดที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าได้เป็นขาขึ้นมาอย่างยาวนาน ด้านขายมีความได้เปรียบในช่วงสั้นๆ ปลายปี 2024 แต่ก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี ดอลลาร์เท่านั้นที่ลดลง เราไม่สามารถพูดได้อย่างมั่นใจ 100% ว่าดอลลาร์จะยังคงลดลง แต่เหตุการณ์ทั่วโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันส่งสัญญาณว่าฉากทัศน์นี้เป็นไปได้

เราไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานใดๆ สำหรับการแข็งค่าของยูโร อย่างไรก็ตามมีเหตุผลพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการลดลงของดอลลาร์ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่การเคลื่อนไหวของราคาในอดีต 16 ปี จะมีความหมายอะไรในขณะนี้? หากทรัมป์ยุติสงครามการค้า ดอลลาร์อาจเริ่มมีค่าขึ้น แต่ทรัมป์จะยุติจริงหรือไม่? และเมื่อไหร่?

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง ส่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อที่ถือโดยกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 6,000 รายการ และจำนวนสถานะขายลดลง 4,300 รายการ ผลลัพธ์คือสถานะสุทธิเพิ่มขึ้น 10,300 ตลอดสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มก่อตัวแนวโน้มขาลงในระยะสั้น จากนั้นก็สิ้นสุดลง ในกราฟรายวัน คู่สกุลเงินนี้กระเด้งกลับจากพื้นที่ FVG ทำให้มีแนวโน้มที่ราคาจะเติบโตต่อไปในอนาคตอันใกล้ กราฟรายชั่วโมงแสดงสัญญาณของการเป็นแฟลต แต่ถ้าทะลุระดับ 1.1615 จะเปิดทางให้พวกกระทิงเข้าสู้ ค่าเงินดอลลาร์ไม่ได้รับการสนับสนุนตามที่หลายคนคาดหวังจากการที่สหรัฐฯ เข้าสู่สงครามกับอิหร่านอย่างเป็นทางการ ในทางเทคนิค ความน่าจะเป็นที่ราคาจะเติบโตต่อไปยังคงสูงมาก

ระดับสำคัญสำหรับการซื้อขายในวันที่ 25 มิถุนายน: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750 เส้น Ichimoku ได้แก่ Senkou Span B (1.1502) และ Kijun-sen (1.1543) หมายเหตุ: เส้น Ichimoku อาจเปลี่ยนตลอดทั้งวัน ควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับ 15 จุดในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการขาดทุน หากสัญญาณนั้นกลายเป็นเท็จ

เหตุการณ์สำคัญในวันพุธนี้คือ ความปรากฏตัวครั้งที่สองของ Powell ต่อรัฐสภาสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เราไม่คาดว่าจะมีสิ่งใหม่ๆ จากการแถลงนี้ เพราะน่าจะซ้ำกับที่กล่าวไว้เมื่อวานนี้

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด นี่ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลารายชั่วโมง
• ระดับจุดสูงสุด – เส้นสีแดงบางๆ ที่ราคากระเด้งมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 ในกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้เทรด