Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась достаточно спокойно большую часть дня, но и без «полетов» тоже не обошлось. Первый значимый «полет» за последнее время начался в понедельник вечером, когда рынок сначала полностью отработал атаку США на иранские ядерные объекты, а затем атаку Ирана на американские военные базы. Как я и говорил, вступление Америки в военный конфликт на Ближнем Востоке не могло прибавить оптимизма долларовым быкам. Во второй половине вторника американская валюта немного укрепилась, что могло быть связано с выступлением Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Хоть риторика главы ФРС практически не поменялась, доллар немного приподнялся с колен.
Однако мы считаем, что вчера сыграла свою роль техника. Посмотрите – даже на часовом ТФ отлично видны четыре отскока цены от уровня 1,1615. С легкостью напрашивается вывод о том, что этот уровень является неким пределом для покупателей, выше которого им уже откровенно тяжело будет двигаться далее. Каким бы слабым ни был доллар при Трампе, он все же не может терять каждый квартал по 1000 пунктов. Речь пока еще идет о валюте страны с самой сильной экономикой в мире, хоть с президентом, наверное, американцы ошиблись... Во второй раз...
Однако это дело США и американцев, но никак не наше. В техническом плане, движения последних недель все больше напоминают флэт между уровнями 1,1450 и 1,1615, однако событий в этот временной промежуток было огромное количество, поэтому, возможно, флэт сформировался случайно. Так или иначе, у доллара по-прежнему нет веских причин для сильного роста, поэтому любой сигнал на покупку стоит отрабатывать. Если уровень 1,1615 будет преодолен, это будет сигналом к продолжению 5-месячного тренда.
На 5-минутном ТФ вчера было сформировано 4 сигнала на продажу около уровня 1,1615, которые, по сути, дублировали друг друга. Трейдеры могли открывать шорты, но ни прибыли, ни убытка они не принесли. Затем сформировалось два сигнала на покупку около того же уровня, но их уже вряд ли стоило отрабатывать.
Анализ EUR/USD 1D. ICT.
В долгосрочном плане мы видим четкий восходящий тренд. Конечно, восходящий тренд тоже когда-нибудь будет завершен, однако из сигналов о возможном падении у нас имеется только съем ликвидности с последнего HH. Однако вчера был сформирован второй отскок от «бычьего» FVG, что позволяло открывать новые лонги или, по крайней мере, ожидать новый рост европейской валюты. Восходящая структура тренда будет сохранять свою актуальность еще долго, учитывая полное нежелание рынка покупать доллар. Таким образом, практически любое укрепление доллара в ближайшее время никак не повлияет на текущий тренд. Фундаментальный фон глобально остается не в пользу доллара США.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 25 июня. Почему снова упал доллар?
Обзор пары GBP/USD. 25 июня. Трамп снова «проехался катком» по ФРС и Пауэллу.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 июня.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 10 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 10,3 тысячи.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD как начала формирование локальной нисходящей тенденции, так и закончила ее. На дневном ТФ пара отскочила от области FVG, поэтому продолжение роста весьма вероятно в ближайшее время. На часовом ТФ присутствуют признаки флэта, но преодоление уровня 1,1615 откроет путь быкам наверх. Официальное вступление США в войну против Ирана не поддержало американскую валюту, как многие рассчитывали. Технически вероятность роста пары гораздо выше.
На 25 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1502) и Киджун-сен (1,1543). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду из важных событий можно отметить только второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США, но мы даже от первого выступления не ждали ничего особенного. Сегодня Пауэлл, вероятно, повторит тот же самый отчет, который уже представил вчера.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
