ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียกลับมาที่ระดับ 0.65 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่ผ่อนคลายลง และความสนใจในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่ฟื้นกลับมา การประกาศหยุดยิงในตะวันออกกลางอาจอยู่ในสถานการณ์ที่ "แขวนอยู่บนเส้นด้าย" แต่เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการปรับขึ้นของ AUD/USD ตลาดดูเหมือนจะมีความมั่นใจว่าทุกฝ่ายจะยึดตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ การตอบสนองต่อปัจจัยพื้นฐานที่ดีขึ้น ดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังมุ่งเป้าไปที่ระดับแนวต้านถัดไปที่ 0.6550 ซึ่งบังเอิญอยู่ที่เส้นบนสุดของตัวบ่งชี้ Bollinger Bands ในกราฟรายวัน "ช่วงเวลามืดมน" สำหรับเงินดอลลาร์ออสเตรเลียดูเหมือนจะผ่านพ้นไป แม้ว่าจะยังมีปัจจัยพื้นฐานหลายอย่างที่ส่งผลในเชิงลบต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลียก็ตาม

เป็นที่ควรระลึกว่าข้อมูลตลาดแรงงานของออสเตรเลียในสัปดาห์ที่แล้วแสดงถึงภาพผสม จำนวนการว่างงานยังคงเท่าเดิมที่ 4.1% ในขณะที่จำนวนผู้ที่มีงานทำลดลงอย่างไม่คาดคิดถึง 2,500 คน (ซึ่งตรงข้ามกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 20,000 คน) อย่างไรก็ตาม การลดลงนี้เกิดจากการลดลงในกลุ่มงานพาร์ทไทม์ ในขณะที่งานเต็มเวลามีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบ 40,000 ตำแหน่ง

การรายงาน "Australian Nonfarm Payrolls" นี้ควรถูกมองในบริบทของข้อมูลอื่นที่แสดงว่าเศรษฐกิจของประเทศเติบโตเพียง 0.2% เทียบไตรมาสต่อไตรมาส และ 1.3% เทียบปีต่อปีในไตรมาสแรก รายงาน GDP ยังสะท้อนถึงการลดลงในกิจกรรมการบริโภค เนื่องจากสัดส่วนการออมของครัวเรือนต่อรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 5.2% ในไตรมาสแรก

รายงานซึ่งจะเปิดเผยในวันพุธนี้อาจให้ข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับว่าตรงกับการคาดการณ์หรืออยู่นอกเหนือการคาดการณ์ ในวันที่ 25 มิถุนายน เราจะได้รับการอ่านดัชนีราคาผู้บริโภคของออสเตรเลียเดือนพฤษภาคม ซึ่งที่ติดต่อกันสามเดือน (กุมภาพันธ์ถึงเมษายน) อยู่ที่ 2.4% ตามการคาดการณ์เบื้องต้นคาดว่าจะชะลอตัวเล็กน้อยเหลือ 2.3% ในเดือนพฤษภาคม

สำคัญที่จะต้องทราบว่า หลังจากการประชุมในเดือนพฤษภาคม ธนาคารแห่งออสเตรเลียได้ตัดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐานและอาจส่งเสริมการผ่อนคลายเพิ่มเติม—"หากอัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างต่อเนื่องและตลาดแรงงานยังคงเย็นลง" แม้ว่า RBA มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลรายไตรมาสเป็นหลัก การชะลอตัวในอัตราเงินเฟ้อรายเดือนอาจมีผลต่อน้ำเสียงในการประชุมครั้งถัดไปซึ่งกำหนดไว้ที่วันที่ 8 กรกฎาคม ข้อมูล CPI สำหรับไตรมาสที่ 2 จะถูกเผยแพร่ในช่วงครึ่งหลังของเดือนหน้า

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่า RBA จะยังคงนโยบายการเงินไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากการประชุมในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม หากรายงาน CPI อ่อนแอ ธนาคารกลางอาจบอกเป็นนัยชัดเจน หรืออาจประกาศโดยตรง ถึงรอบการผ่อนคลายเพิ่มเติมในการประชุมเดือนสิงหาคม ในอีกทางหนึ่ง หากการ CPI รายเดือนยังคงที่หรือ (โดยเฉพาะ) เร่งตัวขึ้น เงินดอลลาร์ออสเตรเลียจะได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากการคาดการณ์ถึงการลดอัตราในเดือนสิงหาคมจะกลายเป็นความไม่แน่นอนอีกครั้ง สำคัญที่คาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคที่เผยแพร่ก่อนหน้าในเดือนนี้ (12 มิถุนายน) พุ่งขึ้นมาที่ 5.0% จาก 4.1% หาก CPI เดือนพฤษภาคมเร่งตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิด ข่าวลืออาจกลับมาอีกครั้งว่า RBA อาจหยุดวงจรการผ่อนคลาย—อย่างน้อยสำหรับสองการประชุมถัดไป

แม้ว่ารายงานอัตราเงินเฟ้อจะกดดันเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย การร่นลงของ AUD/USD ใด ๆ จะเป็นโอกาสที่สมเหตุสมผลสำหรับการถือสถานะยาว—แต่เพียงเมื่อไหร่ที่อิหร่านและอิสราเอลยังคงยึดมั่นต่อการหยุดยิง (เช่น หากความต้องการสินทรัพย์ความเสี่ยงยังคงอยู่ในตลาด FX) เป็นที่ควรระลึกว่าการพัฒนาการในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยน AUD/USD การลดลงของความขัดแย้งนั้นสนับสนุนเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ดังนั้นตราบเท่าที่สงครามไม่กลับมา เงินดอลลาร์ออสเตรเลียจะยังคงเป็นที่ต้องการ—แม้ว่า CPI ของออสเตรเลียรายเดือนจะชะลอตัวลง ณ ขณะนี้ สัญญาณทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นต่อการหยุดยิง ประธานาธิบดี Pezeshkian ของอิหร่านกล่าวว่าทีหร่านจะเคารพการหยุดยิงตราบเท่าที่อิสราเอลไม่ละเมิด กีทางอิสราเอลก็ได้ทำข้อความที่ถูกกล่าวถึงในลักษณะคล้ายคลึงกัน หากสถานการณ์ยังคงเช่นนี้ ความต้องการต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจะคงอยู่ และการถือสถานะยาวต่อ AUD/USD จะยังคงมีความสำคัญ

มุมมองทางเทคนิค

บนแผนภูมิรายวัน คู่นี้ได้ทะลุผ่านระดับต้านที่ 0.6490 (เส้นกลางของ Bollinger Bands) และขณะนี้อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนของ Bollinger Bands และเหนือเส้นทั้งหมดของ Ichimoku Indicator (รวมถึงเมฆ Kumo) เป้าหมายขาขึ้นแรกและที่สำคัญขณะนี้คือ 0.6550 (เส้นบนสุดของ Bollinger Bands ในกรอบเวลาเดียวกัน)