การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงการลดลงเล็กน้อยตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนั้นน้อยกว่าที่นักเทรดหลายคนคาดการณ์ไว้มาก จำได้ว่าในคืนวันเสาร์ โดนัลด์ ทรัมป์สั่งให้โจมตีที่สถานที่นิวเคลียร์ของอิหร่านและภายหลังได้ประกาศการทำลายทั้งหมดอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม นายเจ.ดี. แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้แสดงความสงสัยว่าสถานที่เหล่านั้น "ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์" หรือไม่ แต่ไม่ว่าจะถูกทำลายหรือไม่ สิ่งที่สำคัญคือสหรัฐฯ ได้เข้าร่วมสงครามอย่างเป็นทางการ เหตุการณ์นี้สัญญาว่าจะให้ตลาดฟอเร็กซ์มีการเคลื่อนไหวที่ผันผวน

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นจริง—ตลาดเคลื่อนไหวอย่างสงบในวันจันทร์ ถึงแม้ว่าจะเคลื่อนที่ในทิศทางทั้งสองทางก็ตาม พื้นฐานทางเศรษฐกิจจากสหภาพยุโรปและเยอรมันในรูปแบบดัชนีความเคลื่อนไหวในภาคบริการและการผลิต ไม่มีบทบาทใด ๆ และตัวเลขสำหรับเดือนมิถุนายนก็ออกมาดู "จืด" ดอลลาร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระหว่างวัน แต่ทันทีที่พบกับระดับ 1.1460 ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถทะลุผ่านได้หลังจากพยายามหลายครั้ง แน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่าระดับนั้นจะไม่มีวันถูกทำลาย แต่ยอมรับเถอะ—ถึงแม้จะมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง (การประชุม FOMC การเมืองตะวันออกกลาง) ดอลลาร์สหรัฐก็เพิ่มขึ้นเพียงแค่ 150 จุดเท่านั้น เราเชื่อว่ามีแนวโน้มขาขึ้นใหม่กำลังเกิดขึ้น ในสัปดาห์ที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของ EUR/USD ก็ยังดูเหมือนจะเป็นแนวโน้มราบ ซึ่งบ่งชี้อีกครั้งว่าตลาดไม่ต้องการซื้อดอลลาร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรอบเวลา 5 นาที วันจันทร์ให้สัญญาณการซื้อขายสี่ครั้ง ซึ่งน่าผิดหวังมาก ราคามีการดีดตัวจากเส้น Senkou Span B และจากนั้นทะลุผ่านจากบนลงล่าง ในทั้งสองกรณี การเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการนั้นอ่อนแอ ดังนั้น สัญญาณสองครั้งแรกสามารถถือว่าเป็นสัญญาณหลอก และสัญญาณที่สามและที่สี่ก็ไม่น่าสนใจพอที่จะดำเนินการตามนั้นเนื่องจากพฤติกรรมที่ "สับสน"

การวิเคราะห์ EUR/USD หนึ่งวัน – ICT

ในระยะยาว เราเห็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน แน่นอนว่าแนวโน้มขาขึ้นทุกตัวต้องถึงจุดสิ้นสุดในที่สุด แต่สัญญาณเดียวที่อาจบ่งบอกถึงการลดลงคือการดึงสภาพคล่องจากจุดสูงสุดที่สูงกว่าเดิม (HH) โซนช่องว่างมูลค่ายุติธรรมขาขึ้น (FVG) เป็นสัญญาณบ่งชี้ทิศทางขาขึ้นที่เป็นไปได้ การดีดตัวจากบริเวณนี้บ่งบอกถึงการเติบโตของยูโรที่อาจเกิดขึ้นใหม่ พิจารณาจากตลาดที่ไม่ต้องการซื้อดอลลาร์ โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นจะยังคงเกี่ยวข้องต่อไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ในระยะสั้นจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแนวโน้มที่มีอยู่ ขอบเขตพื้นฐานที่กว้างกว่าก็ยังคงถ่วงน้ำหนักต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 10 มิถุนายน แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์เป็นบวกมายาวนาน ฝั่งหมีได้เปรียบอยู่ชั่วครู่ในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ Trump ขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดี มีเพียงเงินดอลลาร์ที่กำลังลดลง เราไม่สามารถบอกได้ด้วยความมั่นใจ 100% ว่าเงินดอลลาร์จะยังคงลดลงต่อไป แต่เหตุการณ์ระดับโลกในปัจจุบันบ่งบอกว่าเป็นไปได้สูง

เรายังคงไม่เห็นเหตุผลทางพื้นฐานที่ทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้น แต่มีเหตุผลทางพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากที่ทำให้เงินดอลลาร์ลดลง แนวโน้มขาลงระดับโลกยังคงอยู่—แต่การเคลื่อนไหวของราคาระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องอย่างไร? หลังจากที่ Trump สิ้นสุดสงครามการค้า เงินดอลลาร์อาจจะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น แต่ Trump จะยุติมันเมื่อใด? และเมื่อไหร่?

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง แสดงให้เห็นเทรนด์ขาขึ้นที่กลับมาอีกครั้ง ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนสัญญาซื้อ (longs) ของกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" เพิ่มขึ้น 6,000 สัญญา ในขณะที่จำนวนสัญญาขาย (shorts) ลดลง 4,300 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิสูงขึ้น 10,300 สัญญาในสัปดาห์ที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD เริ่มต้นและสิ้นสุดแนวโน้มขาลงระยะสั้นแล้ว คู่เงินนี้ได้รีบาวด์กลับมาจากพื้นที่ FVG บนกราฟรายวัน ดังนั้นอาจมีการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ การที่สหรัฐฯ ประกาศเข้าสู่สงครามกับอิหร่านไม่ได้สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ตามที่หลายคนคาดไว้ จากมุมมองทางเทคนิค ความน่าจะเป็นในการเติบโตขณะนี้สูงขึ้นอย่างมาก

สำหรับวันที่ 24 มิถุนายน ระดับต่อไปนี้ถูกเน้นไว้สำหรับการเทรด: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1502) และ Kijun-sen (1.1515) โปรดทราบว่าเส้น Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดวัน ซึ่งควรพิจารณาในการระบุสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับ 15 pips ไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณนั้นเป็นเท็จ

ไม่มีรายงานสำคัญใน EU หรือสหรัฐอเมริกาในวันอังคาร อย่างไรก็ตาม ประธานธนาคารกลางสหรัฐเจอโรม พาวเวลล์ และประธานธนาคารกลางยุโรปคริสตีน ลาการ์ด กำหนดจะกล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้ คาดว่าพวกเขาคงจะไม่ให้ข้อมูลใหม่หรือสำคัญใดๆ กับตลาด เพราะการประชุม FOMC เพิ่งจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไม่มีข้อมูลใหม่ที่จะรายงาน

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาที่สนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนา จุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ไม่ใช้ในการให้สัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นที่แข็งแกร่งในตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มายังชั่วโมงเดียว
• ระดับ Extremum – เส้นสีแดงบาง ที่ราคาเคยรีบาวด์ก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของเทรดเดอร์