Analisis EUR/USD 5 Menit

Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD menunjukkan sedikit penurunan yang diikuti oleh kenaikan yang relatif kuat. Penguatan dolar jauh lebih rendah dari yang diharapkan banyak trader. Ingat bahwa pada Sabtu malam, Donald Trump memerintahkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran dan kemudian menyatakan bahwa fasilitas tersebut telah hancur total. Perlu dicatat bahwa Wakil Presiden AS J.D. Vance meragukan bahwa fasilitas tersebut "benar-benar hancur." Namun, apakah fasilitas tersebut hancur atau tidak, hal itu kurang penting. Yang penting adalah bahwa AS secara resmi telah memasuki perang. Peristiwa semacam ini menjanjikan para trader sebuah "roller coaster" di pasar forex.

Namun, tidak ada roller coaster semacam itu yang terlihat—pasar bergerak dengan tenang pada hari Senin, meskipun dalam kedua arah. Latar belakang makroekonomi dari UE dan Jerman, dalam bentuk indeks aktivitas bisnis di sektor jasa dan manufaktur, tidak berperan, dan angka bulan Juni ternyata cukup "datar." Dolar sedikit menguat selama hari itu tetapi segera menghadapi level 1,1460, yang sebelumnya gagal ditembus setelah 4–5 kali percobaan. Tentu saja, ini tidak berarti level tersebut tidak akan pernah ditembus. Namun mari kita hadapi—bahkan dengan faktor latar belakang yang kuat (pertemuan FOMC, geopolitik Timur Tengah), dolar AS hampir tidak menambah 150 pip. Kami percaya tren naik baru sedang terbentuk. Dalam minggu lalu, pergerakan EUR/USD juga sangat mirip dengan tren datar, sekali lagi menunjukkan keengganan pasar untuk membeli dolar dalam keadaan apa pun.

Dalam kerangka waktu 5 menit, hari Senin menghasilkan empat sinyal trading, yang meninggalkan banyak hal yang diinginkan. Harga pertama kali memantul dari garis Senkou Span B dan kemudian menembusnya dari atas ke bawah. Dalam kedua hal, pergerakan ke arah yang benar lemah. Oleh karena itu, dua sinyal pertama dapat dianggap salah, dan sinyal ketiga dan keempat tidak layak untuk ditindaklanjuti karena perilaku "whipsaw" semacam itu.

Analisis EUR/USD 1D – ICT

Dalam jangka panjang, kami melihat tren naik yang jelas. Tentu saja, setiap tren bullish pada akhirnya akan berakhir, tetapi satu-satunya tanda kemungkinan penurunan adalah penarikan likuiditas dari titik tertinggi terakhir (HH). Zona Fair Value Gap (FVG) bullish adalah sinyal bullish potensial. Pemantulan dari area ini menunjukkan kelanjutan pertumbuhan euro. Mengingat ketidakinginan pasar untuk membeli dolar, struktur tren bullish kemungkinan akan tetap relevan untuk beberapa waktu. Oleh karena itu, kekuatan dolar jangka pendek kemungkinan tidak akan berdampak signifikan pada tren yang berlaku. Latar belakang fundamental yang lebih luas terus membebani dolar AS.

Laporan COT

Laporan COT terbaru tertanggal 10 Juni. Grafik di atas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah lama bullish. Bear sempat menguasai sebentar di akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangan kendali. Sejak Trump menjabat sebagai presiden, hanya dolar yang terus menurun. Kita tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa dolar akan terus jatuh, tetapi peristiwa global saat ini menunjukkan bahwa skenario ini mungkin terjadi.

Kami masih belum melihat alasan fundamental untuk euro menguat. Namun, ada alasan fundamental yang kuat untuk penurunan dolar. Tren penurunan global tetap utuh—tetapi apa relevansi dari aksi harga selama 16 tahun terakhir sekarang? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar bisa mulai naik. Tetapi apakah Trump akan mengakhirinya? Dan kapan?

Garis merah dan biru telah kembali bersilangan, menandakan tren bullish yang diperbarui. Selama minggu pelaporan terbaru, jumlah posisi long yang dipegang oleh kelompok "Non-komersial" meningkat sebesar 6.000, dan jumlah posisi short menurun sebesar 4.300. Akibatnya, posisi bersih naik sebesar 10.300 selama minggu tersebut.

Analisis EUR/USD 1 Jam

Dalam kerangka waktu 1 jam, EUR/USD memulai dan menyelesaikan tren turun jangka pendek. Pasangan ini rebound pada grafik harian dari area FVG, sehingga kenaikan baru kemungkinan akan segera terjadi. Masuknya AS secara resmi ke dalam perang dengan Iran tidak mendukung dolar seperti yang diharapkan banyak orang. Dari sudut pandang teknikal, probabilitas pertumbuhan sekarang jauh lebih tinggi.

Untuk 24 Juni, level berikut ini disorot untuk trading: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750, serta garis Senkou Span B (1,1502) dan Kijun-sen (1,1515). Perhatikan bahwa garis Ichimoku dapat bergeser selama hari trading, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke breakeven jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini membantu melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Tidak ada laporan besar yang dijadwalkan di UE atau AS pada hari Selasa. Namun, Ketua Fed Jerome Powell dan Presiden ECB Christine Lagarde dijadwalkan untuk berbicara sepanjang hari. Kami tidak mengharapkan mereka memberikan informasi baru atau signifikan kepada pasar, mengingat pertemuan FOMC, misalnya, baru saja diadakan minggu lalu. Tidak ada data baru yang bisa dilaporkan.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam.
• Level ekstremum – garis merah tipis di mana harga sebelumnya telah rebound. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
• Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator COT 1 pada grafik – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.