Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение среды торговалась очень спокойно в первой половине дня и чуть более активно во второй. На часовом ТФ отлично видно, что итоговые движения дня нельзя классифицировать, как возобновление нисходящей тенденции или же как продолжение коррекции. Ценовые изменения были минимальными. Тем не менее, европейская валюта в данное время располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому по всем признакам мы имеем дело с нисходящим трендом. Локальным.

С техникой все просто и понятно, но с макроэкономикой все гораздо сложнее. Начнем с того, что вчерашний отчет по инфляции в Евросоюзе мог спровоцировать сильное падение евро. Несмотря на совпадение прогнозов с фактическим значением(1,7%), значение показателя можно считать достаточно низким, чтобы ЕЦБ начал задумываться о возможном смягчении монетарной политики. Так это или нет, мы узнаем уже сегодня, но и сам отчет вполне допускал падение евровалюты. Во второй половине дня реакция рынка логичнее и адекватнее на стала. Фактически единственный опубликованный на этой неделе отчет ADP по рынку труда США показал очередное мизерное значение, даже до минимальных прогнозов не дотягивающее. Таким образом, во второй половине дня уже доллар имел все основания для сильного падения. Индекс деловой активности в секторе услуг США ISM превысил прогнозы, но не настолько, чтобы рынок закрывал глаза на отчет ADP.

На 5-минутном ТФ в среду был сформирован один торговый сигнал в области 1,1830-1,1837. На европейской торговой сессии цена отскочила от этой области и до конца дня сумела пройти в нужном направлении около 15 пунктов. Немного, но и волатильность вчера была невысокой.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 5 февраля. Инфляция в ЕС создает евро проблемы.

Обзор пары GBP/USD. 5 февраля. Рынку интересен только доллар.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 февраля.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 27 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? В последние три года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Возможно, эта линия тренда и стала причиной нисходящего отката.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 15,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 5,3 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 20,4 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции, несмотря на пробой линии тренда и коррекцию. Пара официально покинула боковой канал 1,1400-1,1830, в котором провела семь месяцев. Таким образом, в 2026 году мы по-прежнему ожидаем рост европейской валюты. ЕЦБ и Евросоюз может, конечно, противиться этому, но Дональд Трамп филигранно работает с долларом. Большая часть его решений приводит к его падению.

На 5 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1830) и Киджун-сен (1,1878). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду в Евросоюзе запланировано заседание ЕЦБ, и это главное событие дня. Главное и в то же время не самое важное. Основная интрига заключается в том, прокомментирует ли вчерашний отчет по инфляции Кристин Лагард? Напомним, что инфляция снизилась до 1,7%, что может заставить ЕЦБ возобновить цикл смягчения монетарной политики.

Торговые рекомендации:

В четверг трейдеры могут торговать от области 1,1830-1,1837. Новые лонги станут актуальными при закреплении выше этой области с целями 1,1904-1,1922. Короткие позиции можно рассматривать при новом отскоке от области с целью 1,1750-1,1760.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.