Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга торговалась с повышением, что выглядело, как фантастика. Напомним, что в последние недели европейская валюта падала, а доллар рос по абсолютно любым причинам. И даже когда причин не было никаких, движение пары вниз все равно продолжалось. Таким образом, безосновательный рост пары в четверг вызывал удивление. Однако напомним, что, с фундаментальной точки зрения, пара должна расти и только расти. Все падение октября-месяца мы считаем алогичным и полностью техническим – на дневном ТФ сохраняется флэт, который и является причиной падения пары от верхней границы к нижней.

Вчера в Евросоюзе было опубликовано два не самых важных отчета, каждый из которых показал более слабое значение, чем прогнозировалось. Промышленное производство в Германии выросло всего лишь на 1,3% в месячном выражении при прогнозах +3%, а розничные продажи в Евросоюзе сократились на 0,1% при прогнозах +0,2%. Таким образом, как раз в четверг падение евровалюты было бы вполне закономерным. Но в очередной раз мы увидели полностью алогичную реакцию рынка на макроэкономическую статистику, и даже заседание Банка Англии ничего не объясняет, так как его результаты по факту оказались более «голубиными», чем прогнозировалось. А фунт стерлингов при этом вырос.

На 5-минутном ТФ первый торговый сигнал сформировался лишь к концу дня. Пара достигла области 1,1534-1,1545 и отскочила от нее. Мы по-прежнему считаем, что глобальный восходящий тренд будет возобновлен, поэтому в текущих обстоятельствах, когда вероятность завершения локального нисходящего тренда высока, с продажами мы бы повременили.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 7 ноября. Евровалюта продолжает ползать на коленях.

Обзор пары GBP/USD. 7 ноября. Банк Англии предоставил еще одну возможность рынку.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 ноября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не публиковалось из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показывают, что война будет продолжаться в том или ином виде еще очень долго.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование очередной нисходящей тенденции. В последнее время европейская валюта только падала, чему по-прежнему крайне сложно найти объяснения не из области научной фантастики. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений является флэт на дневном ТФ. И этот флэт сохраняется. Так как цена приблизилась к нижней границе бокового канала, в ближайшее время можно ожидать завершения падения на часовом ТФ.

На 7 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1595) и Киджун-сен (1,1523). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США вместо NonFarm Payrolls и уровня безработицы будет опубликован... индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Если падение в рамках флэта закончилось, то пара продолжит рост даже без макроэкономических данных соответствующего характера.

Торговые рекомендации:

В пятницу трейдеры могут рассчитывать на продолжение роста, если область 1,1523-1,1545 будет преодолена. А к этому все и идет. В этом случае европейская валюта продолжит закономерный рост с целью линия Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,1595.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.