EUR/USD 5 मिनट (5M) विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने गुरुवार के पूरे दिन उच्च स्तर पर कारोबार किया, जो वास्तव में शानदार लगा। याद रखें कि हाल के हफ्तों में, यूरो मुद्रा लगातार गिर रही थी जबकि डॉलर किसी भी कारण से बढ़ रहा था। यहां तक कि जब कोई स्पष्ट कारण नहीं था, जोड़ी की नीचे की चाल जारी रही। इसलिए, गुरुवार को जोड़ी का बिना किसी आधार के बढ़ना आश्चर्यजनक था। हालांकि, हमें याद रखना चाहिए कि मौलिक रूप से, जोड़ी को केवल बढ़ना चाहिए। हम पूरे अक्टूबर की गिरावट को तार्किक नहीं और केवल तकनीकी मानते हैं—डेली टाइमफ्रेम पर एक फ्लैट रेंज है, इसलिए गिरावट ऊपर से नीचे की सीमा तक चली।

कल, यूरोपीय संघ में दो कम महत्वपूर्ण रिपोर्टें प्रकाशित हुईं, जिनमें प्रत्येक के मान पूर्वानुमानों से कमजोर थे। जर्मनी में औद्योगिक उत्पादन केवल 1.3% महीने-दर-महीने बढ़ा, जबकि पूर्वानुमान +3% था, और यूरोपीय संघ में रिटेल बिक्री 0.1% घट गई, जबकि पूर्वानुमान +0.2% था। इस प्रकार, गुरुवार को यूरो मुद्रा का गिरना पूरी तरह से तार्किक होता। लेकिन फिर भी, हमने मैक इकॉनॉमिक डेटा पर पूरी तरह गैर-तार्किक बाज़ार प्रतिक्रिया देखी, और यहां तक कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक भी कोई स्पष्ट कारण नहीं दे सकी, क्योंकि इसके परिणाम अपेक्षा से अधिक "डविश" निकले। इस बीच, ब्रिटिश पाउंड बढ़ा।

5-मिनट के टाइमफ्रेम पर, पहला ट्रेड सिग्नल दिन के अंत तक ही बना। जोड़ी ने 1.1534-1.1545 क्षेत्र को छुआ और वहाँ से उछाल लिया। हम अभी भी मानते हैं कि वैश्विक ऊपर की प्रवृत्ति (upward trend) फिर से शुरू होगी, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में, जहां स्थानीय नीचे की प्रवृत्ति पूरी होने की संभावना अधिक है, हम बिक्री को अस्थायी रूप से रोकेंगे।

COT रिपोर्ट

ताज़ा COT रिपोर्ट 23 सितंबर की है। इसके बाद, अमेरिकी "शटडाउन" के कारण कोई और COT रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। ऊपर के चित्र में स्पष्ट दिखता है कि गैर-वाणिज्यिक (non-commercial) ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति लंबे समय तक "बुलिश" रही; बीअर्स केवल 2024 के अंत में थोड़ी देर के लिए अपनी श्रेष्ठता वाले क्षेत्र में आए लेकिन जल्दी ही इसे खो दिया। जब से ट्रम्प ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपनी दूसरी कार्यकाल शुरू किया, डॉलर लगातार गिर रहा है। हम यह नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा की गिरावट 100% निश्चित रूप से जारी रहेगी, लेकिन दुनिया भर में वर्तमान घटनाएँ इस परिदृश्य का संकेत देती हैं।

हम अभी भी कोई ऐसे मौलिक कारक नहीं देखते जो यूरो मुद्रा को मजबूत करें, जबकि अमेरिकी डॉलर की गिरावट की ओर संकेत करने वाले पर्याप्त कारक मौजूद हैं। वैश्विक नीचे की प्रवृत्ति जारी है, लेकिन यह अब कितना महत्वपूर्ण है कि पिछले 17 वर्षों में कीमत ने क्या प्रदर्शन किया है? जब ट्रम्प अपने ट्रेड युद्ध समाप्त करेंगे, तो डॉलर बढ़ना शुरू कर सकता है, लेकिन हाल की घटनाएँ संकेत देती हैं कि यह युद्ध किसी न किसी रूप में लंबे समय तक जारी रहेगा।

इंडिकेटर की लाल और नीली लाइनों की स्थिति अब भी "बुलिश" प्रवृत्ति के संरक्षण का संकेत देती है। अंतिम रिपोर्टिंग सप्ताह में, "गैर-वाणिज्यिक" समूह के लॉन्ग्स की संख्या 800 से घट गई, जबकि शॉर्ट्स की संख्या 2,600 बढ़ गई। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति सप्ताह में 3,400 कांट्रैक्ट्स कम हो गई। लेकिन यह डेटा अब पुराना हो चुका है और इसका कोई महत्व नहीं रह गया।

EUR/USD 1 घंटे (1H) विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम पर EUR/USD विश्लेषण

घंटे के चार्ट (1H) पर, EUR/USD जोड़ी एक और नीचे की प्रवृत्ति (downward trend) बना रही है। हाल ही में, यूरो मुद्रा लगातार गिर रही है, और इसके लिए स्पष्टीकरण ढूँढना अभी भी बेहद कठिन है, जो विज्ञान कथा के दायरे से बाहर हों। हमारा मानना है कि अपर्याप्त और गैर-तार्किक चालों का मुख्य कारण डेली टाइमफ्रेम पर बना फ्लैट है, जो अभी भी बरकरार है। जैसे ही कीमत साइड चैनल की निचली सीमा के पास पहुँचती है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि घंटे के टाइमफ्रेम पर गिरावट जल्द ही समाप्त हो जाएगी।

7 नवंबर के लिए ट्रेडिंग स्तर:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1595) और Kijun-sen (1.1523)।

नोट: Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें पूरे दिन बदल सकती हैं, जिसे ट्रेड सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो Stop Loss को breakeven पर सेट करना न भूलें। यह संभावित नुकसान से सुरक्षा करेगा यदि सिग्नल गलत निकलता है।

महत्वपूर्ण घटनाएँ:
शुक्रवार को EU में कोई महत्वपूर्ण आर्थिक घटना नहीं है, और USA में Non-Farm Payrolls और बेरोजगारी दर के बजाय University of Michigan उपभोक्ता भावनात्मक सूचकांक (consumer sentiment index) प्रकाशित होगा। यदि फ्लैट के भीतर गिरावट समाप्त हो चुकी है, तो जोड़ी अनुकूल मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा के बिना भी बढ़ सकती है।

ट्रेड सिफारिशें:
शुक्रवार को, यदि जोड़ी 1.1523–1.1545 क्षेत्र को पार करती है, तो वृद्धि जारी रहने की संभावना है। इस स्थिति में, यूरो मुद्रा तार्किक रूप से बढ़ती रहेगी, जिसका लक्ष्य Senkou Span B लाइन (1.1595) होगा।

चित्रण के स्पष्टीकरण:

• सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर: मोटी लाल लाइनें, जिनके पास मूवमेंट समाप्त हो सकती है; ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B: Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें, जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के चार्ट पर स्थानांतरित की गई हैं; ये मजबूत लाइनें हैं।
• एक्सट्रीम स्तर: पतली लाल लाइनें, जिनसे कीमत पहले उछली थी; ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
• पीली लाइनें: ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल, और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट पर इंडिकेटर 1: प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की शुद्ध स्थिति (net position) का आकार दर्शाता है।