Пара EUR/USD в среду попыталась продолжить процесс роста в направлении зоны сопротивления 1,1789–1,1802, однако информационный фон испортил настроение быкам. Каких-либо торговых сигналов вчера образовано не было. Сегодня отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1695 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении зоны 1,1789–1,1802, а закрытие под этим уровнем позволит рассчитывать на падение в направлении зоны поддержки 1,1637–1,1645.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, поэтому на этой неделе тренд может начать меняться вновь. Для того, чтобы «медвежий» тренд завершился, требуется закрепление цены выше последнего пика – 1,1819.

В среду интересных событий в мире было много. Во-первых, начался шатдаун в США. Этого события, с моей точки зрения, вполне хватает, чтобы трейдеры-быки продолжали атаковать. Американская экономика сталкивается с новым для себя вызовом, большинство экспертов ожидают ее сокращение. Во-вторых, отчет по инфляции в Евросоюзе немного разочаровал быков из-за того, что инфляция выросла достаточно слабо. Рост по инфляции не представляет из себя ничего хорошего для экономики, но в текущих обстоятельствах, чем выше инфляция, тем более «по-ястребиному» будет настроен ЕЦБ до конца года. Так как инфляция растет слабо и остается около 2%, трейдеры допускают, что до конца года Европейский регулятор может снизить процентную ставку еще раз. Таким образом, вчера основания для падения были и у доллара, и у евро. Как видно на часовом графике, именно этим и занимались обе валюты весь день.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты около уровня 1,1680. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1854. Закрепление курса пары под уровнем 1,1680 сработает в пользу доллара США и позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1495. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

2 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одна из которых не может считаться важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет крайне слабым или отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под зоной поддержки 1,1789–1,1802 на часовом графике с целями 1,1695 и 1,1637–1,1645. Все цели достигнуты. Новые продажи будут возможны при отбое от зоны 1,1789–1,1802 с целью 1,1695. Покупки были возможны при отбое от зоны 1,1637–1,1645 с целями 1,1695 и 1,1789–1,1802. Сегодня эти сделки можно держать открытыми, выставив SL в б/у.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.