Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга показала неплохое снижение, что абсолютно не противоречит текущей технической картине. Напомним, что восходящий тренд не означает, что цена должна постоянно расти. В четверг мы увидели небольшую коррекцию, которая никак не повлияла на текущую тенденцию – она все также восходящая. Европейскую статистику рынок даже не заметил, а данные по ВВП и промышленному производству уже привычно оказались слабыми. Зато на американской торговой сессии рынок ожидал сюрприз. Индекс цен производителей, который обычно колеблется в районе 0,1-0,3% в месячном выражении, на этот раз вырос на 0,9%. Базовый индекс цен производителей также вырос на 0,9%. А в годовом выражении – на 3,7%. Это значит, что американские компании начали резко поднимать цены.

Впрочем, ранее и Джером Пауэлл, и многие эксперты предупреждали, что инфляция в Штатах будет расти. Ритейлеры держали цены на одном уровне сколько могли, используя старые запасы товаров. Но всему приходит конец. Высокий PPI снижает вероятность глобального снижения ставки ФРС в ближайшее время, но никак не влияет на заседание ФРС 17 сентября.

На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано три торговых сигнала около области 1,1660-1,1666. Сначала цена отскочила от указанной области, но это был ложный сигнал. Затем случилось преодоление области и отскок от нее снизу. Таким образом, сначала трейдеры могли открывать лонги(безубыток – цена прошла вверх 15 пунктов), затем шорты(небольшая прибыль и возможность перенести их на пятницу).

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 15 августа. Судьбоносная пятница.

Обзор пары GBP/USD. 15 августа. И даже британская экономика поддерживает рост.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 августа.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 5 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,4 тысячи, а количество шортов – выросло на 5,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 7,3 тысячи контрактов, что является несущественным изменением.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нового восходящего тренда. Новый виток роста начался после того, как цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б на дневном ТФ. Таким образом, доллар очень технично скорректировался, а восходящий тренд – сохранился. В четверг цена немного отошла вниз и даже может закрепиться ниже линии тренда. Но, с нашей точки зрения, это ни на что особо не повлияет, и точно не открывает перед долларом блестящие перспективы.

На 15 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1546) и Киджун-сен (1,1660). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе не запланировано важных событий, а в США – будут опубликованы отчеты по розничным продажам, промышленному производству и настроению потребителей. Данные не самые важные, но в случае резонансных значений, реакция может последовать. Поздно вечером состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Торговые рекомендации:

В пятницу пара может возобновить восходящее движение, если отскочит от линии тренда или же от линии Сенкоу Спан Б. В этом случае вновь будут актуальны лонги. Если линия тренда будет преодолена, некоторое время можно рассчитывать на падение с целью Сенкоу Спан Б.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.