Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от уровня Фибо 61,8% – 1,1594, некоторый рост, а затем мощное падение с закрытием под уровнем 1,1594. Таким образом, сегодня процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1517. Закрепление курса пары над уровнем 1,1594 позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост европейской валюты в направлении зоны сопротивления 1,1645–1,1656.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд вновь поменялся на «медвежий». Трейдеры-быки в очередной раз не сумели воспользоваться предоставленными возможностями для наступления, а медведи атакуют зачастую на голом энтузиазме, не имея информационной поддержки.
В среду вечером стали известны итоги заседания FOMC. Несмотря на снижение процентной ставки на 0,25%, доллар сумел показать рост, который продолжался и в четверг под весьма сомнительным «информационным соусом». Экономические данные по ВВП, инфляции и безработице, опубликованные в Евросоюзе и Германии, не могли стать причиной падения европейской валюты. В частности, ВВП Еврозоны вырос сильнее прогнозов, а практически все отчеты в Германии совпали с ожиданиями трейдеров. Также я не могу занести в актив доллару ни заседание ФРС, ни заседание ЕЦБ. Все, что стало известно после заседания ЕЦБ – инфляция находится под контролем, некоторые риски в экономике присутствуют, но в целом регулятор находится в очень хорошей позиции по ДКП. Все, что стало известно после заседания ФРС – полная зависимость регулятора от экономических данных, которых в октябре было меньше, чем обычно. Таким образом, ничего такого, что бы могло помочь медведям, я не заметил ни в среду, ни в четверг.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем 1,1680, что позволяет рассчитывать на некоторое падение. Однако ранее также было выполнено закрепление над нисходящим трендовым коридором после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Движения на рынке сейчас слабые, я считаю, что анализ часового графика более информативен.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходит уже месяц. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объема розничной торговли в Германии (07-00 UTC).
Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC).
31 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, на которые стоит обратить внимание. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть средним по силе и в первой половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи были возможны при закрытии цены под зоной 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594. Цель была отработана. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,1594 с целью 1,1517. Сегодня эти сделки можно держать открытыми, выставив SL в б/у. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,1517 с целью 1,1594 или при закрытии над уровнем 1,1594 с целью 1,1645.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
