يوم الخميس، ارتد زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 1.1594، وأظهر حركة صعودية قصيرة، ثم انخفض بشكل حاد ليغلق دون 1.1594. وبالتالي، قد يستمر الانخفاض في الأسعار اليوم نحو مستوى التصحيح التالي 76.4% عند 1.1517. إن التماسك فوق 1.1594 سيسمح للمتداولين بتوقع بعض النمو لليورو نحو مستوى المقاومة 1.1645–1.1656.

يظل هيكل الموجة على الرسم البياني الساعي بسيطًا وواضحًا. فالموجة الصاعدة الأخيرة لم تتمكن من كسر القمة السابقة، بينما الموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع السابق. وبالتالي، تحول الاتجاه مرة أخرى إلى هبوطي. فشل المتداولون الصاعدون مرة أخرى في استغلال الفرص للتقدم، بينما استمر المتداولون الهابطون في الهجوم - غالبًا بدافع الحماس فقط وبدون دعم معلوماتي.

في مساء الأربعاء، أصبحت نتائج اجتماع FOMC معروفة. وعلى الرغم من خفض الفائدة بنسبة 0.25%، إلا أن الدولار الأمريكي تعزز، وهو تحرك استمر حتى يوم الخميس في ظل ظروف معلوماتية مشكوك فيها إلى حد ما. لم تكن البيانات الاقتصادية حول الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والبطالة الصادرة من منطقة اليورو وألمانيا السبب في انخفاض اليورو. في الواقع، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بشكل أقوى من المتوقع، وتطابقت تقريبًا جميع التقارير الألمانية مع توقعات المتداولين.

لا أستطيع أيضًا أن أنسب أي ميزة للدولار الأمريكي من اجتماعات الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي. كل ما أصبح واضحًا بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي هو أن التضخم تحت السيطرة، وأن هناك بعض المخاطر الاقتصادية التي لا تزال قائمة، ولكن بشكل عام، فإن المنظم في وضع قوي فيما يتعلق بالسياسة النقدية. من الفيدرالي، علمنا فقط أن المنظم لا يزال يعتمد بشكل كامل على البيانات الاقتصادية، والتي كانت في أكتوبر أقل من المعتاد. لذلك، لم أرَ أي شيء يوم الأربعاء أو الخميس يمكن أن يدعم المتداولين الهابطين بشكل أساسي.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، قام الزوج بعكس الاتجاه لصالح الدولار الأمريكي واستقر تحت مستوى 1.1680، مما يشير إلى إمكانية حدوث مزيد من الانخفاض. ومع ذلك، كان هناك في وقت سابق أيضًا استقرار فوق قناة الاتجاه الهابط بعد تكوين تباعد صاعد على مؤشر CCI. وبالتالي، يمكن أن يستأنف عملية النمو نحو مستوى التصحيح التالي بنسبة 161.8% عند 1.1854. حركات السوق ضعيفة في الوقت الحالي، وأعتقد أن الرسم البياني لكل ساعة يوفر صورة أكثر إفادة.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 789 مركز شراء وفتح 2,625 مركز بيع. لم تصدر أي تقارير COT جديدة منذ شهر. لا يزال شعور مجموعة "غير التجارية" متفائلاً، وقد تعزز بمرور الوقت - إلى حد كبير بفضل دونالد ترامب. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 252,000، مقارنة بـ 138,000 مركز بيع - وهو فرق يقارب الضعف.

لاحظ أيضًا عدد الخلايا الخضراء في الجدول أعلاه - فهي تشير إلى زيادة قوية في مراكز الشراء على اليورو. في معظم الحالات، يستمر الاهتمام باليورو في الارتفاع، بينما يتراجع الاهتمام بالدولار.

لثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، قام اللاعبون الرئيسيون في السوق بتقليل مراكز البيع وزيادة مراكز الشراء. تظل سياسة دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث قد تسبب العديد من المشاكل الهيكلية طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي. على الرغم من توقيع عدة اتفاقيات تجارية هامة، إلا أن العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تستمر في التراجع.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو

• منطقة اليورو – مبيعات التجزئة في ألمانيا (07:00 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – مؤشر أسعار المستهلكين (10:00 بالتوقيت العالمي)

في 31 أكتوبر، يحتوي التقويم الاقتصادي على حدثين يستحقان الانتباه. قد يكون تأثير الخلفية الإخبارية على معنويات السوق صباح الجمعة معتدلاً.

توقعات EUR/USD وتوصيات المتداولين

كانت المبيعات ممكنة بعد إغلاق السعر تحت مستوى 1.1645–1.1656 على الرسم البياني الساعي، مع هدف عند 1.1594 — والذي تم تحقيقه بالفعل. يمكن النظر في مبيعات جديدة بعد إغلاق تحت 1.1594، مع هدف عند 1.1517. يمكن إبقاء هذه التداولات مفتوحة اليوم، مع تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل.

يمكن النظر في مراكز الشراء عند الارتداد من 1.1517، مع هدف عند 1.1594، أو عند الإغلاق فوق 1.1594، مع هدف عند 1.1645.

تم بناء شبكات فيبوناتشي بين 1.1392–1.1919 على الرسم البياني الساعي و1.1214–1.0179 على الرسم البياني لأربع ساعات.