Analisis EUR/USD – Rangka Masa 5M

Pada hari Isnin, pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan aktiviti dagangan yang hampir tiada—secara literal. Ada hari di mana pasaran bergerak mendatar, dan ada juga hari di mana pasaran benar-benar tidak bergerak. Semalam adalah salah satu daripada hari-hari tersebut. Tiada laporan makroekonomi yang diterbitkan, tiada peristiwa fundamental yang berlaku, dan walaupun sindiran retorik terkini daripada Donald Trump yang ditujukan kepada China gagal menghidupkan semula aktiviti dagangan. Pedagang semakin tidak peduli dengan kenyataan dari Presiden A.S., setelah menyedari bahawa Trump sering mengubah pendiriannya. Oleh itu, tiada alasan bagi pedagang untuk memasuki pasaran.

Dari segi teknikal, arah aliran naik yang baru masih kukuh dan boleh disambung semula pada bila-bila masa. Beberapa laporan makroekonomi penting telah dijadualkan minggu ini, jadi pedagang merasa wajar untuk menjangka fasa aliran. Pasangan ini terus didagangkan di atas garis penunjuk Ichimoku dan sebelum ini telah menembusi garis arah aliran menurun. Oleh itu, kami terus menjangkakan pertumbuhan dalam pasangan ini.

Pada carta masa 5 minit, harga bergerak dalam jarak sempit antara garis Kijun-sen dan tahap 1.1666 sepanjang hari. Volatiliti tidak melebihi 40 pip. Tiada isyarat dagangan yang sah dihasilkan.

Laporan COT (Komitmen Pedagang)

Laporan COT terkini bertarikh 23 September. Tiada laporan baru diterbitkan disebabkan oleh penutupan kerajaan A.S. yang berterusan. Seperti yang ditunjukkan dalam carta di atas, kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal optimistik untuk tempoh yang panjang. Pihak yang pesimis hanya mengambil alih sebentar pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangan kelebihan mereka. Sejak Donald Trump memulakan penggal kedua sebagai presiden, dolar A.S. telah berada dalam penurunan.

Walaupun kita tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahawa penurunan ini akan berterusan, perkembangan global semasa mencadangkan senario tersebut agak mungkin. Kami masih tidak melihat faktor fundamental yang menyokong kekuatan euro; bagaimanapun, terdapat banyak sebab untuk kelemahan berterusan dalam dolar A.S. Aliran menurun jangka panjang dalam USD masih relevan, tetapi dalam konteks geopolitik semasa, trend sejarah yang merangkumi 17 tahun yang lalu tidak begitu membantu. Jika dan apabila Trump menamatkan perang dagangnya, dolar mungkin akan mengukuh semula, tetapi perkembangan terkini menunjukkan bahawa konflik ini jauh dari selesai.

Satu daripada faktor paling membimbangkan bagi USD adalah potensi kemerosotan kebebasan Rizab Persekutuan, yang menambah tekanan ke bawah pada dolar.

Garis merah dan biru pada penunjuk masih menunjuk kepada kemajuan aliran optimistik. Semasa minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan beli yang dipegang oleh kumpulan "Bukan komersial" jatuh sebanyak 800 kontrak, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 2,600. Oleh itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 3,400. Walau bagaimanapun, angka-angka ini sangat ketinggalan zaman dan kini tidak membawa banyak berat.

Analisis EUR/USD – Carta Masa 1H

Pada carta setiap jam, EUR/USD mungkin telah menyelesaikan aliran penurunannya seawal dua minggu yang lalu. Garis aliran, Kijun-sen, kawasan 1.1604–1.1615, zon 1.1657–1.1666, dan garis Senkou Span B semuanya telah dilepasi. Oleh itu, kita kini boleh menjangkakan pergerakan hanya ke atas. Kami percaya bahawa euro telah lama terhutang untuk bergerak naik, terutamanya sekarang apabila semua kriteria teknikal yang diperlukan telah dipenuhi. Namun begitu, pasaran lambat bertindak balas terhadap ini, walaupun terdapat cukup justifikasi.

Tahap dagangan untuk Selasa, 21 Oktober: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, serta tahap Senkou Span B (1.1651) dan garis Kijun-sen (1.1635). Harus diingat bahawa garis Ichimoku boleh berubah sepanjang hari dan harus diawasi dalam masa nyata ketika mengenal pasti isyarat. Juga, jika harga bergerak sekurang-kurangnya 15 pip ke arah yang betul, pastikan untuk menetapkan Henti Rugi ke titik pulang modal untuk melindungi dari potensi isyarat palsu.

Pada hari Selasa, satu-satunya acara penting di zon Euro adalah satu lagi ucapan dari Presiden Bank Pusat Eropah, Christine Lagarde. Ini akan menjadi penampilan ke-10 beliau dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Sehingga kini, beliau belum menyampaikan apa-apa yang memberi kesan kepada pasaran. Kalendar ekonomi AS kekal kosong.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Selasa, pedagang boleh terus fokus pada zon 1.1651–1.1666. Untuk membuka kedudukan beli menyasarkan 1.1750–1.1760, tunggu pengesahan pelanggaran ke atas kawasan ini. Kami tidak mengesyorkan menjual pasangan ini, kerana aliran telah jelas beralih ke atas dan terdapat banyak tahap sokongan di bawah yang mungkin menghalang kejatuhan selanjutnya.

Penerangan Unsur Carta:

• Tahap Rintangan/Sokongan – garis merah tebal: Ini adalah zon di mana pergerakan harga mungkin berhenti atau berganti arah; mereka tidak menghasilkan isyarat dagangan dengan sendiri.
• Kijun-sen dan Senkou Span B – garis utama daripada penunjuk Ichimoku, dipindahkan ke carta setiap jam dari togelang masa 4 jam; mereka berfungsi sebagai titik sokongan/rintangan utama.
• Ekstrem – garis merah nipis: Tinggi atau rendah ayunan sebelumnya daripada mana harga bersejarahnya berubah arah. Mereka boleh menghasilkan isyarat dagangan.
• Garis kuning – termasuk garis aliran, saluran, dan corak carta teknikal lain.
• Penunjuk COT 1 (pada carta): Menunjukkan kiraan kedudukan bersih mengikut kategori pedagang.