Analisis 5-Minit EUR/USD

Pada hari Isnin, pasangan mata wang EUR/USD didagangkan secara bercampur. Walaupun telah melepasi garisan arah aliran, pergerakan ke bawah (iaitu pengukuhan dolar AS) tidak benar-benar bermula. Oleh itu, isyarat teknikal masih kurang memberi makna kepada pedagang, sama seperti semua faktor lain yang tidak berkaitan dengan Donald Trump. Kami ingin mengatakan bahawa pasaran terus memberi tumpuan kepada perang perdagangan dan, berasaskan itu, terus mengabaikan mata wang AS. Tetapi kini, itu tidak sepenuhnya benar. Rumah Putih terus mengeluarkan aliran berita, setiap satunya hampir menjerit kepada pedagang – jual dolar. Hanya perkembangan terbaru di AS yang berjaya menghentikan aliran menurun yang mula timbul.

Apakah perkembangan ini? Mari kita ingat kembali: pertama, Trump memutuskan untuk menaikkan tarif terhadap Kesatuan Eropah (tetapi kemudian berubah fikiran); kemudian, Demokrat memfailkan saman terhadap Trump untuk membatalkan tarif perdagangan (tidak berjaya). Tidak lama selepas itu, Trump melancarkan gelombang baru serangan dan tuduhan terhadap China. Kemudian, protes besar-besaran meletus di AS menentang dasar imigresi Trump. Dan apakah perkembangan positif yang berlaku pada masa itu? Laporan Gaji Bukan Perladangan yang tidak merosot? Indeks aktiviti perniagaan yang bukan yang terburuk? Tiada sebarang perjanjian perdagangan yang ditandatangani? Seperti yang kita lihat, pasaran masih tiada alasan untuk membeli dolar. Dasar monetari Rizab Persekutuan masih tidak relevan.

Pada TF 5-minit hari Isnin, dua isyarat dagangan terbentuk. Pertama, pasangan ini melepasi kawasan 1.1425–1.1426, tetapi isyarat membeli itu adalah palsu. Kemudian, pasangan ini mengukuh di bawah kawasan yang dinyatakan, tetapi penurunan tidak lama. Secara keseluruhan, volatiliti harian adalah kira-kira 50 pip. Dengan volatiliti sebegini, sangat sukar untuk mengira keuntungan yang kukuh.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertarikh 3 Jun. Carta di atas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama berada dalam aliran "menaik", dan penjual (menurun) hampir berjaya menguasai keadaan pada akhir tahun 2024 tetapi dengan cepat kehilangan kawalan mereka. Sejak Trump memegang jawatan, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kita tidak boleh dengan yakin mengatakan bahawa penurunan dolar akan berterusan, tetapi perkembangan global semasa menunjukkan kebarangkalian ini.

Kita masih tidak melihat sebarang faktor fundamental untuk menguatkan euro, tetapi satu faktor yang sangat ketara adalah penurunan dolar. Trend menurun global masih berlanjutan, tetapi apakah makna aliran itu sekarang? Apabila Trump menamatkan peperangan perdagangannya, dolar mungkin akan mula meningkat semula — tetapi adakah dia akan menamatkannya, dan bila?

Garis merah dan biru telah bersilang semula, yang bermaksud pasaran kembali ke aliran "menaik". Sepanjang minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan beli di kalangan kumpulan "Bukan Komersial" berkurang sebanyak 1,500, manakala kedudukan jual berkurang sebanyak 4,800. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 3,300.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Dalam carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD mengekalkan aliran kenaikan tempatan walaupun terdapat dua pelanggaran pada garis aliran menaik. Seperti sebelum ini (selama 4 bulan yang lalu), pasaran hanya bertindak balas terhadap peristiwa yang melibatkan Trump, keputusannya, dan perang perdagangan. Oleh kerana terdapat sedikit berita positif mengenai topik tersebut, dolar terus mengalami penurunan. Marilah kita ingatkan bahawa dasar monetari Fed dan pendirian Bank Pusat Eropah menunjukkan potensi kukuh untuk pertumbuhan dolar. Walaubagaimanapun, seperti yang disebutkan sebelum ini, faktor ini (seperti banyak yang lain) buat masa ini tidak signifikan untuk pasaran.

Untuk 10 Jun, kami menonjolkan tahap berikut untuk dagangan — 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, serta garis Senkou Span B (1.1332) dan Kijun-sen (1.1425). Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari dan perlu dipertimbangkan ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan Henti Rugi pada titik pulang modal jika harga bergerak sebanyak 15 pip ke arah yang betul. Ini melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat tersebut ternyata palsu.

Bagi hari Selasa, tiada peristiwa atau laporan penting dijadualkan di zon Euro mahupun di AS, jadi sebarang reaksi pasaran sepanjang hari hanya akan berikutan berita yang berkaitan dengan Trump. Tiada jaminan bahawa berita sebegini akan muncul, tetapi adalah lebih baik untuk memantau saluran berita untuk tidak terlepas "lonjakan" lain dalam pasaran mata wang.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku yang kuat yang dipindahkan kepada carta masa setiap jam daripada empat jam.
• Tahap Ekstrem – garis merah nipis di mana harga sebelum ini telah melantun. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning – garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk COT 1 pada carta – saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.