Analisis Grafik 5M EUR/USD

Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD melanjutkan pergerakan turunnya, meskipun logika di balik arah ini bisa dipertanyakan lagi. Ingat, Federal Reserve menurunkan suku bunga acuan sebesar 0,25% sehari sebelumnya, tetapi Jerome Powell menyatakan keraguan atas kesiapan bank sentral untuk melanjutkan pelonggaran pada bulan Desember. Powell membenarkan keraguannya dengan mengutip kurangnya data makroekonomi, yang sepenuhnya logis. Dengan demikian, Powell tidak menutup kemungkinan penurunan suku bunga pada bulan Desember; dia mengatakan tidak bijaksana untuk membuat keputusan pada 10 Desember tanpa data. Namun, pasar menafsirkan pernyataan ini hampir sebagai penolakan terhadap penurunan suku bunga baru, yang mendorong pertumbuhan dolar.

Pada hari Kamis, Zona Euro merilis berbagai data makroekonomi, yang sebagian besar tidak menimbulkan masalah baru bagi euro. PDB kuartal ketiga Zona Euro melebihi ekspektasi; angka Jerman sesuai dengan prediksi; inflasi di Jerman naik lebih lambat daripada yang diantisipasi; dan tingkat pengangguran tetap tidak berubah. Dari sudut pandang saya, tidak ada laporan ini yang memprediksi penurunan mata uang Eropa. Namun, kita justru melihat penurunan euro.

Dari sudut pandang teknikal, tren naik yang belum terbentuk batal karena harga menembus garis tren naik. Pada time frame 5 menit, pasangan ini menetap di bawah area 1,1604-1,1666, memungkinkan para trader untuk membuka posisi jual. Menjelang malam, posisi ini mungkin ditutup secara manual untuk mendapatkan keuntungan yang baik.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 23 September. Sejak saat itu, tidak ada laporan COT lebih lanjut yang diterbitkan akibat shutdown di AS. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial telah lama bullish, dengan perjuangan bear untuk mendapatkan keunggulan pada akhir 2024, hanya untuk kehilangannya dengan cepat. Sejak Trump kembali ke kursi kepresidenan, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kami tidak dapat menyatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang AS akan berlanjut, tetapi peristiwa global saat ini menunjukkan bahwa ini adalah kemungkinan.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang akan memperkuat euro, sementara ada cukup banyak faktor untuk penurunan dolar AS. Tren menurun global masih berlanjut. Namun, apa arti pergerakan harga selama 17 tahun terakhir sekarang? Setelah Trump menyelesaikan perang dagangnya, dolar mungkin mulai naik, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan bahwa konflik akan berlanjut dalam satu bentuk atau lainnya. Potensi hilangnya independensi The Fed adalah faktor signifikan yang menekan mata uang AS.

Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan berlanjutnya tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Nonkomersial" berkurang sebanyak 800, sementara posisi short meningkat sebanyak 2.600. Akibatnya, posisi bersih untuk minggu ini berkurang sebanyak 3.400 kontrak. Namun, data ini sudah usang dan tidak memiliki signifikansi.

Analisis Grafik 1H EUR/USD

Pada time frame per jam, pasangan EUR/USD seharusnya sudah menyelesaikan tren menurunnya sejak dua minggu lalu, tetapi justru menyelesaikan tren naiknya. Belakangan ini, mata uang Eropa mengalami penurunan, yang sulit dijelaskan tanpa beralih ke fiksi ilmiah. Kami yakin alasan utama dari pergerakan yang tidak rasional dan tidak memadai ini adalah status datar pada time frame harian, yang masih berlangsung.

Untuk tanggal 31 Oktober, kami menyoroti level trading berikut: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, dan garis Ichimoku Senkou Span B (1,1637) dan Kijun-sen (1,1609). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari perdagangan, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan order Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak menguntungkan sebesar 15 pip untuk melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Jumat, laporan inflasi dan penjualan ritel Jerman dijadwalkan untuk dirilis di Zona Euro. Laporan inflasi mungkin menarik minat pasar, tetapi kami mengingatkan bahwa keputusan Bank Sentral Eropa saat ini tidak bergantung pada inflasi, karena indeksnya sangat dekat dengan level target. Di AS, shutdown pemerintah masih berlanjut, sehingga tidak ada laporan yang akan dipublikasikan.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Jumat, para trader dapat mengantisipasi penurunan untuk berlanjut dan melakukan trading dari area 1,1604-1,1615 atau level 1,1534. Seperti yang disebutkan sebelumnya, mengingat kondisi datar pada time frame harian, penurunan euro dapat berlanjut berdasarkan alasan teknikal.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance: Garis tebal merah menunjukkan tempat kemungkinan berakhirnya pergerakan; ini tidak memberikan sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level Ekstrem: Garis tipis merah menunjukkan tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya; ini adalah sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.