تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

في يوم الأربعاء، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الهبوطية، رغم أن المنطق وراء هذا الاتجاه يمكن التشكيك فيه مرة أخرى. للتذكير، قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25% في اليوم السابق، لكن جيروم باول أعرب عن شكوكه بشأن استعداد البنك المركزي لمواصلة التيسير في ديسمبر. وقد برر شكوكه بالإشارة إلى نقص البيانات الاقتصادية الكلية، وهو أمر منطقي تمامًا. وبالتالي، لم يستبعد باول خفضًا في ديسمبر؛ حيث قال إنه لن يكون من الحكمة اتخاذ قرار في 10 ديسمبر دون بيانات. ومع ذلك، فسرت السوق هذه التصريحات على أنها تقريبًا رفض لخفض جديد في السعر، مما حفز نمو الدولار.

في يوم الخميس، نشرت منطقة اليورو مجموعة من البيانات الاقتصادية الكلية، معظمها لم يطرح مشاكل جديدة لليورو. تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في منطقة اليورو التوقعات؛ وتطابقت أرقام ألمانيا مع التوقعات؛ وارتفع التضخم في ألمانيا بشكل أبطأ مما كان متوقعًا؛ وظل معدل البطالة دون تغيير. من وجهة نظري، لم تتنبأ أي من هذه التقارير بانخفاض في العملة الأوروبية. ومع ذلك، شهدنا بالضبط ذلك - انخفاض في اليورو.

من الناحية الفنية، تم إلغاء الاتجاه الصعودي الذي لم يتم تأسيسه بعد حيث اخترق السعر خط الاتجاه الصاعد. في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، استقر الزوج تحت منطقة 1.1604-1.1666، مما أتاح للمتداولين فتح مراكز بيع. بحلول المساء، يمكن إغلاق هذه المراكز يدويًا لتحقيق ربح جيد.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. منذ ذلك الحين، لم تُنشر أي تقارير COT إضافية بسبب "الإغلاق" في الولايات المتحدة. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، حيث كان الدببة يكافحون للسيطرة في نهاية عام 2024، لكنهم فقدوها بسرعة. منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، كان الدولار فقط هو الذي يتراجع. لا يمكننا أن نؤكد بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن الأحداث العالمية الحالية تشير إلى أن هذا احتمال وارد.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية من شأنها تعزيز اليورو، بينما هناك عوامل كافية لانخفاض الدولار الأمريكي. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي. ومع ذلك، ما هي أهمية حركة السعر على مدى السنوات الـ 17 الماضية الآن؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الصراع سيستمر بشكل أو بآخر. فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي المحتمل هو عامل مهم يضغط على العملة الأمريكية.

يستمر وضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر في الإشارة إلى الحفاظ على اتجاه "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي للأسبوع بمقدار 3,400 عقد. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل ولا تحمل أي أهمية.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، كان من الممكن أن يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أنهى اتجاهه الهبوطي منذ الأسبوع قبل الماضي، لكنه بدلاً من ذلك أنهى الاتجاه الصعودي. مؤخرًا، شهدت العملة الأوروبية تراجعًا، وهو ما يبقى من الصعب تفسيره دون اللجوء إلى الخيال العلمي. نعتقد أن السبب الرئيسي للحركات غير العقلانية وغير الملائمة هو الوضع الأفقي على الإطار الزمني اليومي، الذي لا يزال قائمًا.

لـ 31 أكتوبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، وخطوط إيشيموكو Senkou Span B (1.1637) و Kijun-sen (1.1609). قد تتغير خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط أوامر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر بشكل إيجابي بمقدار 15 نقطة لحماية نفسك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، من المقرر صدور تقارير التضخم ومبيعات التجزئة الألمانية في منطقة اليورو. قد يجذب تقرير التضخم اهتمام السوق، لكن نذكركم بأن قرارات البنك المركزي الأوروبي لا تعتمد حاليًا على التضخم، حيث أن المؤشر قريب جدًا من المستوى المستهدف. في الولايات المتحدة، يستمر الإغلاق، لذا لن يتم نشر أي تقارير.

توصيات التداول:

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين توقع استمرار التراجع والتداول من مناطق 1.1604-1.1615 أو مستوى 1.1534. كما ذكرنا سابقًا، نظرًا للاتجاه الأفقي على الإطار الزمني اليومي، قد يستمر تراجع اليورو لأسباب تقنية.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك؛ هذه لا توفر إشارات تداول.
• خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الأربع ساعات. إنها خطوط قوية.
• المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا؛ هذه مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.