Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.1749 et j'avais prévu de prendre des décisions de trading basées sur celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Bien que la paire ait progressé, elle n'a jamais atteint cette zone, donc je n'ai pas ouvert de transactions. L'analyse technique a été révisée pour la seconde moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
La dynamique haussière d'hier, déclenchée par la critique de Trump à l'égard de Powell, a persisté dans la première moitié de la journée. L'absence de données significatives en provenance de la zone euro a aidé l'EUR/USD à prolonger ses gains. La seconde moitié de la journée d'aujourd'hui est remplie de statistiques américaines. Cela commence par les données finales du PIB pour le premier trimestre et l'indice des prix PCE de base, suivis des demandes d'allocations chômage hebdomadaires et des commandes de biens durables. Les membres du FOMC, Thomas Barkin et Michael S. Barr, doivent également s'exprimer, ce qui pourrait attirer davantage d'attention.
Si la paire décline après les données—gardez à l'esprit que l'euro est fortement suracheté—j'agirai uniquement autour du nouveau support à 1,1709. Un faux-départ à ce niveau sera un signal pour acheter l'EUR/USD en anticipation d'un rebond et d'un nouveau test de la résistance à 1,1749, qui n'a pas été atteinte plus tôt dans la journée. Un franchissement et un nouveau test de cette plage confirmeraient le point d'entrée correct, ouvrant la voie à 1,1775. L'objectif ultime serait 1,1806, où je prendrais mes bénéfices.
Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'intérêt à l'achat autour de 1,1709, la pression sur la paire augmentera considérablement, probablement conduisant à une baisse plus profonde. Dans ce cas, les vendeurs pourraient pousser la paire vers 1,1670. Ce n'est qu'après la formation d'un faux-départ que je considérerais l'achat de l'euro. Sinon, j'ouvrirai des positions longues sur un rebond à partir de 1,1630, visant une correction haussière intraday de 30 à 35 points.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs ont fait sentir leur présence après que la paire ait mis à jour son plus haut mensuel, mais le mouvement reste jusqu'à présent une correction. Seules des données américaines très solides pourraient restaurer la pression sur la paire. Si les données déçoivent, une nouvelle hausse de l'euro est probable. Dans ce cas, un faux-départ à 1,1749 sera un signal pour ouvrir des positions courtes avec un objectif à 1,1709. Un franchissement et une consolidation en dessous de cette plage seraient une opportunité de vente, avec le prochain objectif près de 1,1670, où se situent les moyennes mobiles—actuellement soutenant les acheteurs. L'objectif descendant ultime est 1,1630, où je prendrais mes bénéfices.
Si l'EUR/USD monte à nouveau dans la seconde moitié de la journée et qu'il n'y a pas d'activité baissière forte autour de 1,1749, les acheteurs pourraient pousser le marché plus haut et mettre à jour 1,1775. Je ne considérerais des positions courtes là-bas qu’après un faux-départ. Alternativement, j'ouvrirai des positions courtes sur un rebond à partir de 1,1806, ciblant une correction baissière de 30 à 35 points.
Rapport COT (Commitment of Traders) – 17 juin
Le dernier rapport COT a montré une augmentation à la fois des positions longues et courtes. La décision de la Fed de maintenir les taux inchangés a positivement influencé la position du dollar, mais le principal moteur de la croissance est resté le conflit au Moyen-Orient. Les prochaines données sur la croissance économique des États-Unis pourraient influencer les plans de la Fed, ce qui déterminera à son tour la direction future de l'EUR/USD.
Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont augmenté de 12 057 pour atteindre 220 811, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 3 529 pour atteindre 119 258. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 27 611.
Signaux d'indicateurs :
Moyennes mobiles Les transactions se déroulent au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une force accrue de l'euro. Note : L'auteur utilise les paramètres de graphique H1 (horaire), différents des interprétations traditionnelles des moyennes mobiles quotidiennes (D1).
Bollinger Bands En cas de baisse, la bande inférieure autour de 1,1630 agira comme support.
Descriptions des indicateurs :
- Moyenne mobile (MA) : Identifie la tendance actuelle en lissant les fluctuations et le bruit des prix. Période – 50 (ligne jaune sur le graphique).
- Moyenne mobile (MA) : Période – 30 (ligne verte sur le graphique).
- MACD (Convergence/Divergence des moyennes mobiles) : EMA rapide – 12 ; EMA lente – 26 ; SMA – 9.
- Bollinger Bands : Période – 20.
- Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders de détail, les fonds spéculatifs, et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
- Positions longues non commerciales : Total des positions longues ouvertes détenues par des traders non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales : Total des positions courtes ouvertes détenues par des traders non commerciaux.
- Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues parmi les traders non commerciaux.
