توقف زوج اليورو/الدولار الأمريكي يوم الأربعاء. لأكثر من أسبوع، كان اليورو في حالة تراجع، ولكن يوم الأربعاء توقف الانخفاض - ولم يبدأ أي حركة صعودية أيضًا. نظرًا لأن الزوج كان قد استقر سابقًا تحت مستوى فيبوناتشي 76.4% عند 1.1517، فإن الارتداد من هذا المستوى اليوم سيسمح للمتداولين بتوقع استمرار الانخفاض نحو مستوى التصحيح التالي 100.0% - 1.1392. أما استقرار سعر الزوج فوق 1.1517 فسيكون في صالح اليورو ويؤدي إلى نمو معتدل نحو مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 1.1594.

يظل هيكل الموجة على الرسم البياني الساعي بسيطًا وواضحًا. فالموجة الصاعدة الأخيرة لم تتمكن من كسر القمة السابقة، بينما الموجة الهابطة الأخيرة قد كسرت القاع السابق بالفعل. وبالتالي، تحول الاتجاه مرة أخرى إلى هبوطي. لم يتمكن المتداولون الصاعدون مرة أخرى من الاستفادة من الفرص للتحرك صعودًا، بينما يواصل المتداولون الهابطون الهجوم بشكل كبير على الحماس وحده، دون دعم معلوماتي.

في يوم الأربعاء، لم يجد المتداولون الصاعدون أو الهابطون سببًا لفتح مراكز — وهو أمر مفاجئ، نظرًا لأن يوم الأربعاء كان اليوم الأكثر حيوية من حيث البيانات الاقتصادية. في يوم الاثنين، تلقى المتداولون مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الصناعي، ولكن بالأمس لم يتم إصدار مؤشر ISM للخدمات فحسب، بل أيضًا تقرير التوظيف في القطاع الخاص من ADP المهم. يجب ملاحظة أن هذا التقرير، الذي تنتجه شركة خاصة، يستثني عدة صناعات في حساب الوظائف. لذلك، تظل بيانات الوظائف غير الزراعية هي المؤشر الرئيسي لسوق العمل. ومع ذلك، لم يتم نشر بيانات الوظائف والبطالة منذ شهر ونصف، حيث لا يزال الديمقراطيون والجمهوريون في الولايات المتحدة غير قادرين على التوصل إلى اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة.

ومع ذلك، كانت تقارير الأمس أفضل مما توقعه المتداولون — ومع ذلك لم يساعد ذلك الدولار. هل المتداولون الهابطون ببساطة منهكون؟

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى المقاومة 1.1649–1.1680، وتحول لصالح الدولار الأمريكي، واستقر تحت مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 1.1538. وبالتالي، قد يستمر الانخفاض نحو مستوى التصحيح التالي بنسبة 50.0% عند 1.1448. الارتداد من 1.1448 سيفضل اليورو ويؤدي إلى ارتفاع معتدل. الاستقرار تحت 1.1448 سيزيد من احتمالية استمرار الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي التالي بنسبة 61.8% عند 1.1358. مؤشر CCI يظهر علامات على احتمال حدوث تباعد صعودي.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع الأخير من التقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 789 مركز شراء وفتح 2,625 مركز بيع. لم تصدر أي تقارير جديدة من COT لأكثر من شهر. لا يزال شعور مجموعة غير التجارية صعوديًا بفضل دونالد ترامب، ويستمر في التعزيز بمرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 252,000، بينما يبلغ إجمالي مراكز البيع 138,000 — بنسبة تقارب اثنين إلى واحد.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ عدد الخلايا الخضراء في الجدول أعلاه (في إشارة إلى التقرير الأصلي). تشير هذه الخلايا إلى نمو قوي في مراكز اليورو. في معظم الحالات، يزداد الاهتمام باليورو، بينما يتراجع الاهتمام بالدولار.

لثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، قام اللاعبون الرئيسيون بتقليص مراكز البيع وزيادة مراكز الشراء. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث يمكن أن تسبب عددًا من المشاكل الهيكلية طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي. على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الكبرى، لا تزال العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تظهر تراجعًا.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو

• منطقة اليورو – التغير في الإنتاج الصناعي في ألمانيا (07:00 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – التغير في مبيعات التجزئة (10:00 بالتوقيت العالمي)

في السادس من نوفمبر، يتضمن التقويم الاقتصادي مدخلين، لا يمكن اعتبار أي منهما رئيسيًا. من المتوقع أن يكون تأثير الخلفية الإخبارية على معنويات السوق صباح الخميس طفيفًا.

توقعات EUR/USD وتوصيات المتداولين

في هذه المرحلة، لا أوصي بالنظر في مراكز بيع جديدة، حيث أعتقد أن الدببة قد تجاوزت أهدافها بالفعل بفارق كبير. يمكن النظر في الشراء إذا استقر الزوج فوق 1.1517، مع هدف عند 1.1594.

تم بناء شبكات فيبوناتشي بين 1.1392–1.1919 على الرسم البياني الساعي و1.1066–1.1829 على الرسم البياني لأربع ساعات.