تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي تحركات غير منطقية تمامًا يومي الثلاثاء والأربعاء. ففي يوم الثلاثاء، وبعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية السنوي (الذي لم يكن مفاجئًا في خيبة الأمل)، ارتفع الدولار الأمريكي. ثم في يوم الأربعاء، عندما كانت هناك كل الفرص لانخفاض الدولار مرة أخرى، لم يحدث أي تراجع في العملة الأمريكية، على الرغم من أن مؤشر أسعار المنتجين أظهر انخفاضًا بنسبة 0.1%. تاريخيًا، يكون رقم مؤشر أسعار المنتجين عادةً حوالي 0.2-0.3%. قد يشير التباطؤ ببساطة إلى تصحيح بعد الارتفاع الكبير في الشهر السابق (عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.9%)، وكذلك التأثير الطفيف لتعريفات دونالد ترامب على التضخم. ومع ذلك، فإن التضخم المنخفض لا يزال (بشكل محتمل) يشير إلى موقف أكثر تيسيرًا من الفيدرالي في اجتماع الأسبوع المقبل.

غدًا سيعقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، لكن لا ينبغي للمتداولين أن يتوقعوا الكثير. لقد أنهى البنك المركزي الأوروبي فعليًا دورة خفض الفائدة، بعد أن حقق مستوى التضخم المستهدف. نظرًا لأن الحروب التجارية العالمية قد تسرع التضخم قليلاً في المدى القريب، حتى داخل الاتحاد الأوروبي، فمن غير المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة أو يشير إلى انخفاض قريب. مرة أخرى، هذا يعمل لصالح اليورو. وبالتالي، نستمر في توقع المزيد من النمو للعملة الموحدة.

في الإطار الزمني 5 دقائق، كان هناك سوق مسطح تمامًا وتقلبات منخفضة بالأمس. لم يكن هناك جدوى من التداول، على الرغم من أن المتداولين ربما حاولوا التداول على الإشارات الأولية بالقرب من الخط الحرج. ولكن بحلول الجلسة الأمريكية، أصبح من الواضح أنه لن يكون هناك أي تحركات حقيقية أو إشارات قوية.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 2 سبتمبر. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة، ولم يتمكن الدببة من السيطرة إلا بشكل ضعيف في نهاية عام 2024، لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن أصبح ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي انخفضت. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن انخفاض الدولار الأمريكي سيستمر، لكن الأحداث العالمية الحالية تشير بدقة في هذا الاتجاه.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم تقوية اليورو، لكن هناك العديد من الأسباب لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، لكن هل يهم أين تحرك السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يرتفع الدولار مرة أخرى، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن الحرب التجارية ستستمر بشكل أو بآخر. فقدان محتمل لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو عامل ضغط قوي آخر على العملة الأمريكية.

لا يزال تموضع خطوط المؤشر الحمراء والزرقاء يظهر ميلًا صعوديًا. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفضت المراكز الطويلة من مجموعة "غير التجارية" بمقدار 2,700، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 700. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي للأسبوع بمقدار 3,400، وهو تغيير غير مهم.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الرسم البياني الساعي، اتخذ زوج اليورو/الدولار الأمريكي الخطوة الأولى نحو تشكيل اتجاه صعودي جديد، لكن السوق كان في حالة تذبذب جانبي لعدة أسابيع منذ ذلك الحين. رسميًا، نرى الآن اتجاهًا صعوديًا جديدًا يتطور، كما يظهر من خلال خط الاتجاه. ومع ذلك، لا يزال الزوج يقضي معظم وقته في النطاق 1.1615–1.1750. لا تزال هناك العديد من العوامل السلبية للدولار، وحتى هذا الأسبوع، كان يمكن أن ينخفض عمليًا كل يوم.

بالنسبة ليوم 11 سبتمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1660) وKijun-sen (1.1706) من مؤشر Ichimoku. يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الإشارات. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح لتجنب الخسائر المحتملة في حالة الإشارة الخاطئة.

يوم الخميس، سيتم الإعلان عن قرار البنك المركزي الأوروبي في الاتحاد الأوروبي، وستنشر الولايات المتحدة بيانات التضخم. لا يُتوقع أن يُحدث أي منهما صدمات كبيرة. التضخم الحالي من غير المرجح أن يؤثر على قرار الفائدة للفيدرالي في 17 سبتمبر.

توصيات التداول

يوم الخميس، قد يستأنف السعر أخيرًا حركته الصعودية، بما يتماشى مع الاتجاه الحالي والأساسيات والخلفية الاقتصادية الكلية. الانخفاض ممكن فقط إذا حافظ البنك المركزي الأوروبي على نبرة متساهلة أو إذا كان التضخم في الولايات المتحدة منخفضًا.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر إشارات تداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط قوية لمؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.