تحليل تداولات يوم الثلاثاء
الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
انخفض زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي بشكل حاد يوم الثلاثاء بعد صدور تقرير التضخم الأمريكي. كما يقول المثل، لم يكن هناك ما ينبئ بالمشاكل. لعدة أيام متتالية، فشل المتداولون في اختراق مستوى 1.1666، ولم يبدو أنهم متحمسون بشكل خاص للمحاولة. ومع ذلك، أدى تقرير التضخم الروتيني إلى ارتفاع حاد في الدولار. لماذا؟
ارتفع التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 2.7% في يونيو، وهو ما يتماشى تمامًا مع التوقعات. تسارع التضخم الأساسي إلى 2.9%، وهو في الواقع أقل من التوقعات. وبالتالي، بشكل عام، ارتفع التضخم أقل من المتوقع. ولكن نظرًا لأنه لا يزال قد ارتفع، فإن احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل القريب تكاد تكون معدومة، وهو بالفعل عامل إيجابي للدولار الأمريكي.
ومع ذلك، فإن هذا العامل الإيجابي كان موجودًا بالفعل لمدة ستة أشهر، حيث لم يستأنف الاحتياطي الفيدرالي ولا يخطط لاستئناف التيسير النقدي. لم يغير تقرير التضخم يوم الثلاثاء موقف الاحتياطي الفيدرالي بأي شكل من الأشكال. لذلك، من وجهة نظرنا، يظل هذا تصحيحًا تقنيًا بحتًا، حيث يستخدم السوق ببساطة عذرًا رسميًا للبيع.
مخطط 5 دقائق لليورو/الدولار الأمريكي
في إطار زمني مدته 5 دقائق، تشكلت عدة إشارات تداول يوم الثلاثاء. نعتقد أنه لم يكن ينبغي التصرف بناءً على أي منها. خلال نشر تقرير التضخم الأمريكي، أصبح السوق متوترًا، وشهدنا حركات "متذبذبة". في النهاية، استقر الزوج تحت منطقة 1.1655–1.1666، لكن توقع نمو الدولار بناءً على بيانات التضخم - خاصةً بالنظر إلى رد فعل السوق الهادئ على تقارير سوق العمل والنشاط التجاري والبطالة الإيجابية قبل أسبوعين فقط - لا يزال يبدو مشكوكًا فيه.
استراتيجية التداول ليوم الأربعاء:
على الرسم البياني لكل ساعة، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في التصحيح، لكن الاتجاه الصعودي الذي استمر لستة أشهر لا يزال قائمًا. لا نعتقد أن هذا يمثل نهاية تراجع الدولار. لقد كان الدولار يضعف لمدة ستة أشهر وهو حاليًا في مرحلة تصحيح. لم تنعكس سياسات ترامب بزاوية 180 درجة لتبرير مرحلة صعودية جديدة للعملة الأمريكية.
يوم الأربعاء، قد يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الانخفاض، حيث أن الاتجاه على الرسم البياني لكل ساعة هبوطي. لا نزال لا نرى أسبابًا أساسية لشراء الدولار، لكن السوق يبدو أنه يفعل ذلك. على الأرجح، هذه مجرد مرحلة جني أرباح نموذجية على المراكز الطويلة.
على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، راقب المستويات التالية: 1.1198–1.1218، 1.1267–1.1292، 1.1354–1.1363، 1.1413، 1.1455–1.1474، 1.1527، 1.1561–1.1571، 1.1609، 1.1655–1.1666، 1.1740–1.1745، 1.1808، 1.1851، 1.1908.
لا توجد أحداث مهمة مقررة لمنطقة اليورو يوم الأربعاء، بينما ستصدر الولايات المتحدة فقط مؤشر أسعار المنتجين (PPI) وأرقام الإنتاج الصناعي. هذه ليست تقارير رئيسية، لذا قد تظل التقلبات منخفضة. إذا تعزز الدولار الأمريكي مرة أخرى اليوم، فسوف يعزز فقط وجهة نظرنا بأن الحركة الحالية تصحيحية.
قواعد نظام التداول الأساسية:
- قوة الإشارة: كلما كان الوقت أقصر لتشكيل الإشارة (ارتداد أو اختراق)، كانت الإشارة أقوى.
- الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
- ساعات التداول: افتح التداولات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع التداولات يدويًا.
- إشارات MACD: في الإطار الزمني لكل ساعة، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
- المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جدًا (5–20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
- وقف الخسارة: حدد وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.
العناصر الأساسية للرسم البياني:
مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاطًا لوضع أوامر جني الأرباح.
الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي لإشارات التداول.
الأحداث والتقارير المهمة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.
يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
