Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD cuối cùng cũng cho thấy đà tăng mạnh vào thứ Năm. Trong ngày, kết quả cuộc họp ECB đã được công bố, nhưng đây lại là cuộc họp ít gây tiếng vang nhất trong số ba cuộc họp của các ngân hàng trung ương tuần này. ECB không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ, mặc dù lạm phát đang tăng tốc do xung đột ở Trung Đông và giá dầu khí leo thang. Tuy vậy, tỷ giá đồng euro lại bật tăng mạnh. Nguyên nhân của cú tăng mạnh này phần nào chưa rõ ràng, nhưng cũng không thể nói là diễn biến đó phi lý. Những tuần gần đây, thị trường gần như chỉ tập trung vào một yếu tố duy nhất là địa chính trị, và phớt lờ tất cả các yếu tố khác, trong đó phần lớn đều cho thấy đồng USD nên suy yếu. Có lẽ giờ là lúc thị trường điều chỉnh lại mức định giá hợp lý cho cặp EUR/USD?

Xét về mặt kỹ thuật, cặp tiền đã phá vỡ đường xu hướng giảm, điều chỉnh sâu sau cuộc họp mang tính “diều hâu” của Fed, rồi sau đó bật tăng và vượt lên trên đường Senkou Span B quan trọng. Như vậy, trên khung thời gian giờ, chúng ta đã có hai tín hiệu cho thấy xu hướng giảm có thể đã kết thúc. Theo quan điểm của chúng tôi, đồng USD cần quay trở lại vùng 20 so với đồng euro, bởi ngoài yếu tố địa chính trị, nó hầu như không còn được hỗ trợ bởi yếu tố nào khác. Hơn nữa, địa chính trị là một chuyện, còn dòng vốn tháo chạy khỏi rủi ro gắn với địa chính trị lại là chuyện khác.

Trên khung thời gian 5 phút, hôm qua đã hình thành một số tín hiệu giao dịch đáng chú ý. Vào buổi sáng, giá bật lên từ đường quan trọng nhưng không thể chạm đến mục tiêu gần nhất. Giao dịch đó đóng ở mức hòa vốn. Ngay sau đó, việc giá củng cố trên đường Kijun-sen cho phép các nhà giao dịch mở vị thế mua. Đến cuối ngày, đường Senkou Span B đã được kiểm định và sau đó bị phá vỡ. Các nhà giao dịch có thể mở bốn lệnh, trong đó hai lệnh đóng ở mức hòa vốn và hai lệnh có lãi.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 10 tháng 3. Hình minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các trader phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, trong khi kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ hai, chỉ có đồng dollar là đang giảm. Trong những tuần gần đây, đồng tiền Mỹ đã mạnh lên vì các nguyên nhân địa chính trị, nhưng xu hướng tăng dài hạn vẫn còn nguyên vẹn.

Hiện tại chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho đồng tiền châu Âu. Tuy nhiên, lại có rất nhiều yếu tố có thể khiến đồng dollar Mỹ suy yếu. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến dollar trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi tác động này qua đi thì câu hỏi vẫn để ngỏ. Về dài hạn, euro có thể giảm về 1.06 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn hiệu lực.

Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo vẫn tiếp tục cho thấy một xu hướng “bullish” bền vững. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua (long) của nhóm “Non-commercial” giảm 28.900, trong khi số lượng lệnh bán (short) giảm 2.500. Do đó, vị thế ròng đã giảm 25.400 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD có thể đã hoàn tất xu hướng giảm trong tuần này, nhưng hiện vẫn chưa có đủ cơ sở để khẳng định. Một đợt leo thang mới ở Trung Đông, những cú sốc mới trên thị trường dầu hoặc khí đốt, và việc xung đột lan rộng ra ngoài khu vực Trung Đông có thể kích hoạt một làn sóng mua vào đồng USD mới. Đồng euro đã tăng mạnh vào ngày thứ Năm, nhưng liệu thị trường đã sẵn sàng bắt đầu một xu hướng mới hay chưa?

Cho ngày 20 tháng 3, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, cùng với đường Senkou Span B (1,1538) và đường Kijun-sen (1,1486). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong suốt phiên, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Việc này sẽ bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào ngày thứ Sáu, không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được lên lịch tại Khu vực đồng euro hoặc Mỹ, tạo cơ hội tốt cho các nhà giao dịch đánh giá xem liệu đà tăng của đồng euro ngày hôm qua chỉ là trùng hợp. Nó có phải là một phần của một xu hướng mới, hay đơn thuần chỉ là một nhịp hồi tạm thời trước một đợt giảm tiếp theo?

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán nếu giá củng cố dưới đường Senkou Span B, với mục tiêu tại 1,1486 và 1,1426. Các vị thế mua có thể tiếp tục được giữ với mục tiêu trong vùng 1,1615-1,1625, vì đường Senkou Span B đã bị phá vỡ.

Giải thích cho các hình minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) – đường đỏ đậm, quanh đó có thể kết thúc chuyển động giá. Đây không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường từ chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian H1 từ khung H4. Đây là những đường mạnh.
• Các mức cực trị – đường đỏ mảnh, những mức mà giá đã bật lại trước đó. Đây là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.