Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Ba, cặp tiền tệ EUR/USD không có biến động lớn trong nửa đầu ngày và sau đó tăng lên trong nửa sau. Trong phiên giao dịch tại Mỹ, Jerome Powell đã có một bài phát biểu, mà thị trường (có lẽ) diễn giải như một lý do khác để bán đồng đô la Mỹ. Như đã lưu ý, Donald Trump vẫn tiếp tục chỉ trích Powell và gần như đang ép buộc ông từ chức. Một lý do đã được đưa ra—Powell bị coi như một nhà thao túng tài chính và người tiêu xài lãng phí do chi phí cải tạo tòa nhà của Cục Dự trữ Liên bang tăng từ mức đã được phê duyệt ban đầu là $1.9 tỷ lên $2.5 tỷ. Kỳ lạ thay, những lời phàn nàn về Powell chỉ mới xuất hiện, mặc dù ngân sách đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt vào năm 2021. Tuy nhiên, chúng ta đều hiểu động cơ thực sự đằng sau những lời buộc tội này.

Đối với đồng đô la, xung đột giữa tổng thống Mỹ và chủ tịch Fed—có thể kết thúc không chỉ với việc Powell từ chức mà còn với việc mất đi sự độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ—là một yếu tố bất lợi khác cho nền kinh tế toàn cầu. Điều này xảy ra trên nền tảng của cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu do Trump khởi xướng. Trong ba tuần qua, chúng ta đã quan sát thấy một sự điều chỉnh kỹ thuật hoàn toàn. Tuy nhiên, vào thứ Hai, cặp tiền phá vỡ kênh giảm giá, và vào thứ Ba, nó di chuyển lên trên đường Senkou Span B, điều này cho thấy sự tăng trưởng tiếp theo được kỳ vọng.

Về các tín hiệu giao dịch vào thứ Ba, các tín hiệu đáng chú ý duy nhất là sự phá vỡ và bật lại không chính xác từ đường Senkou Span B. Tại thời điểm các tín hiệu được hình thành, đường này đang thay đổi trên biểu đồ, như có thể thấy trên khung thời gian 4 giờ. Do đó, không có tín hiệu chính xác nào được tạo ra. Tuy nhiên, hiện nay đường này đã bị phá vỡ, điều này có nghĩa là chỉ báo Ichimoku báo hiệu xu hướng đi lên.

Báo Cáo COT

Báo cáo COT (Commitment of Traders) mới nhất có ngày 15 tháng 7. Như thể hiện trong biểu đồ trên, vị thế ròng của nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Xu hướng giảm chỉ giành được lợi thế nhỏ vào cuối năm 2024—và sau đó nhanh chóng bị mất đi. Kể từ khi Trump nhậm chức, đồng đô la là đồng tiền duy nhất giảm giá. Dù không thể nói chắc chắn 100% rằng đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục suy yếu, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy khả năng này.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ lý do cơ bản nào để euro mạnh lên; tuy nhiên, có một yếu tố rất mạnh mẽ cho sự suy giảm liên tục của đồng đô la. Xu hướng giảm trên toàn cầu vẫn tiếp tục—nhưng liệu chuyện đó có còn quan trọng nữa khi mà giá đã biến động trong suốt 16 năm qua? Khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình, có thể đồng đô la sẽ tiếp tục tăng trưởng—nhưng liệu Trump có bao giờ kết thúc chúng không? Và sẽ khi nào?

Vị trí của các đường chỉ báo màu đỏ và xanh vẫn chỉ ra xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế dài (long positions) trong nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 1.000 hợp đồng, trong khi vị thế ngắn (short positions) giảm 6.600. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 7.600 hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ

Trên khung thời gian theo giờ, cặp EUR/USD đã hoàn tất xu hướng giảm. Trump tiếp tục tăng và áp đặt thuế mới, và hy vọng ký kết thỏa thuận thương mại với bất kỳ ai trong "danh sách đen" của Trump ngày càng mờ nhạt. Khi không có thỏa thuận thương mại, cuộc chiến thương mại chỉ leo thang hơn nữa, điều này tất nhiên là điềm xấu cho đồng đô la. Cuộc chiến của Trump chống lại Powell là một yếu tố khác gây áp lực lên đồng đô la vào năm 2025.

Cho ngày 23 tháng 7, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, cũng như đường Senkou Span B (1.1676) và đường Kijun-sen (1.1659). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi suốt cả ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định tín hiệu. Đừng quên thiết lập Stop Loss về điểm hòa vốn khi giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng. Điều này giúp bảo vệ khỏi tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Không có sự kiện hoặc báo cáo lớn nào được dự kiến ở EU hay Mỹ vào thứ Tư. Do đó, khả năng biến động có thể thấp trong ngày. Tuy nhiên, các chủ đề đang diễn ra về cuộc chiến thương mại và khả năng từ chức của Powell có thể một lần nữa kích hoạt những sự di chuyển đáng kể—đặc biệt là trong phiên giao dịch tại Mỹ. Đồng đô la không cần đến nền tảng kinh tế vĩ mô để tiếp tục sự suy giảm của mình.

Giải thích minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường dày màu đỏ nơi có thể kết thúc sự chuyển động. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển sang khung thời gian theo giờ từ khung 4 giờ.
• Các mức cực đại – đường đỏ mỏng nơi giá đã hồi lại trước đây. Chúng hoạt động như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên đồ thị – kích thước của vị thế ròng cho mỗi loại thương nhân.