Phân Tích EUR/USD Khung 5 Phút

Vào thứ Năm, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục suy giảm chậm chạp, hoàn toàn bỏ qua bối cảnh cơ bản. Như đã biết, tuần này Donald Trump đã công bố các mức thuế mới nhằm vào cả các đối tác lâu đời và các lĩnh vực cụ thể. Thuế nhập khẩu đã được tăng cho Brazil, Hàn Quốc, Nhật Bản, và một số quốc gia khác. Tuy nhiên, những biện pháp này sẽ chỉ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Về bản chất, sự kiện của tuần này có thể được tóm tắt là một vòng đe dọa tăng thuế bổ sung của Trump nhằm thúc đẩy các đối tác thương mại nhượng bộ.

Điều tương tự cũng áp dụng cho các thuế suất ngành—trên đồng và dược phẩm. Trump chỉ đơn thuần hứa sẽ áp thuế 50% trên nhập khẩu đồng và 200% trên dược phẩm. Dự kiến những thuế suất này cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Chúng tôi tin rằng tình hình có thể thay đổi nhiều lần trước thời điểm đó—sự thiếu nhất quán của Trump thậm chí đã được Jerome Powell nhấn mạnh trong các phát biểu của mình.

Do đó, đồng đô la hiện tại đang tận dụng cơ hội tạm thời này. Mức quan trọng nhất gần đây đã được đạt tới là 1.1666—gần như "con số của Quỷ". Tất nhiên, chúng tôi không mê tín, nhưng đồng đô la đã tăng giá trong hai tuần qua theo sự điều chỉnh nghiêm ngặt và mức tăng tổng thể trong thời gian này chỉ khoảng 150 điểm. Chúng tôi tin rằng "dị thường" này có khả năng sắp chấm dứt.

Trong khung thời gian 5 phút, hai tín hiệu tuyệt vời đã được hình thành hôm qua. Đầu tiên, giá đã bật lại hoàn hảo từ đường quan trọng Kijun-sen, sau đó nó xử lý qua mức 1.1666 và một lần nữa bật ra từ nó chính xác. Do đó, các nhà giao dịch có thể đã mở hai giao dịch, ít nhất một trong số đó sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày tháng 1 tháng 7. Như thể hiện trong biểu đồ phía trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu vẫn duy trì trạng thái lạc quan. Những con Gấu chỉ giành được ưu thế trong một khoảng thời gian ngắn vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức, đồng đô la đã suy giảm. Mặc dù chúng tôi không thể khẳng định chắc chắn rằng đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục giảm, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy kết quả đó.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ động lực cơ bản mạnh mẽ nào cho sức mạnh của đồng euro, nhưng vẫn có một yếu tố quan trọng đang đè nặng lên đồng đô la. Xu hướng giảm dài hạn vẫn còn, nhưng tại thời điểm này, có quan trọng không việc giá đã làm gì trong suốt 16 năm qua? Đồng đô la có thể tiếp tục tăng trưởng một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của ông ấy—nhưng liệu ông ấy có làm vậy hay không, và khi nào?

Hiện tại, các đường đỏ và xanh lam đã cắt nhau lại, có nghĩa là xu hướng trên thị trường vẫn lạc quan. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số lượng vị thế mua dài của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng thêm 1,2 nghìn, trong khi số bán ngắn đã tăng 4,8 nghìn. Kết quả là vị thế ròng đã giảm 3,6 nghìn.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ giờ, cặp EUR/USD vẫn trong xu hướng giảm, được hỗ trợ bởi kênh giảm dần. Do đó, đồng đô la có thể tiếp tục tăng một cách không ổn định trong một thời gian, nhưng số phận của nó lần này dường như đã được định đoạt. Trump tiếp tục công bố mức thuế mới, các thỏa thuận thương mại không được ký kết, và sự tăng trưởng của đồng đô la vẫn chỉ mang tính điều chỉnh. Chúng tôi tin rằng bối cảnh cơ bản hiện tại vẫn không hỗ trợ cho đồng đô la.

Cho ngày 11 tháng 7, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, và 1.1846–1.1857, cũng như đường Senkou Span B (1.1642) và đường Kijun-sen (1.1728). Hãy nhớ rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong suốt cả ngày, điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss tại điểm hòa vốn khi giá di chuyển 15 điểm theo hướng đúng—điều này giúp bảo vệ trước thiệt hại nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Cho thứ Sáu, không có sự kiện quan trọng hay ấn phẩm nào được lên lịch trình ở cả khu vực đồng Euro hoặc Hoa Kỳ. Chúng tôi tin rằng có khả năng cao xảy ra sự bật trở lại từ mức 1.1666 hoặc đường Senkou Span B hôm nay. Do đó, các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho khả năng đảo chiều và mở các vị thế mua dài hạn. Vì xu hướng giảm vẫn còn trên biểu đồ 1H, một kịch bản thay thế sẽ là chờ một đột phá trên kênh giảm dần trước khi xem xét các vị thế dài mới. Một đột phá dưới 1.1666 không nên được coi là tín hiệu bán, vì đường Senkou Span B mạnh nằm ngay bên dưới.

Thông tin minh họa:

• Mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày nơi chuyển động giá có thể dừng lại. Đây không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường chỉ báo Ichimoku chuyển sang biểu đồ giờ từ khung thời gian 4 giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các đường cực điểm – các đường đỏ mỏng nơi giá đã bật trước đây. Đây là các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường vàng – các đường xu hướng, kênh và các mẫu hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – cho thấy quy mô vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.