Phân Tích EUR/USD Trên Khung 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD không có biến động đáng kể nào vào ngày thứ Sáu—hoặc thậm chí không có biến động nào. Thứ Sáu là Ngày Độc Lập tại Hoa Kỳ, về cơ bản làm cho nó trở thành một ngày không giao dịch. Mặc dù một số thông tin cơ bản đã được công bố trong ngày đó cũng như vào thứ Bảy và Chủ Nhật, nhưng vẫn chưa rõ liệu thị trường có coi những phát triển này là quan trọng hay không. Nếu có, chúng ta có thể thấy những biến động mạnh mẽ mới vào thứ Hai; nếu không, xu hướng đi ngang có thể tiếp tục.

Hiện tại, bức tranh kỹ thuật cho EUR/USD vẫn rõ ràng. Sau một lần tăng vọt nữa của giá euro, cặp tiền này không bắt đầu điều chỉnh giảm mà thay vào đó là đi vào một phạm vi bên mạnh mẽ hơn. Kiểu hành vi giá này cho thấy sự thiếu hụt người bán (hoặc người mua đô-la) trên thị trường. Một lần nữa, thị trường đã cho thấy sự không sẵn sàng đầu tư vào đồng đô-la Mỹ—ngay cả khi có các số liệu thống kê mạnh từ Hoa Kỳ. Nguyên nhân nằm ở các chính sách thương mại của Donald Trump, "đạo luật tuyệt đẹp" của ông, xung đột với Elon Musk, và các sự kiện gây rối khác dường như nhắm vào việc làm suy yếu nền kinh tế Mỹ. Dù điều đó có thực sự như vậy hay không thì không quan trọng. Điều quan trọng là cách thị trường nhìn nhận những sự kiện này—và các nhà giao dịch đang diễn giải chúng theo một cách rất rõ ràng.

Không có tín hiệu giao dịch nào được tạo ra vào thứ Sáu, và tổng thể biến động chưa đến 40 điểm. Do đó, không có lý do gì để các nhà giao dịch mở vị thế.

Báo Cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 24 tháng 6. Như được hiển thị trên biểu đồ bên trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch không thuộc ngành thương mại đã duy trì tính chất tăng giá trong một khoảng thời gian dài. Những con gấu tạm thời đã kiểm soát vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất kiểm soát. Kể từ khi Trump nhậm chức, đồng đô-la chỉ có chiều giảm. Mặc dù chúng ta không thể nói chắc chắn 100% rằng sự giảm giá của đồng đô-la sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến toàn cầu hiện nay cho thấy kịch bản này có khả năng xảy ra.

Chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sự tăng trưởng của euro. Tuy nhiên, có một yếu tố chính đang đè nặng lên đồng đô-la. Xu hướng giảm dài hạn vẫn được duy trì—nhưng bây giờ một xu hướng kéo dài 16 năm có còn ý nghĩa không? Đồng đô-la có thể bắt đầu tăng trở lại nếu Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình—nhưng liệu ông có làm thế không? Và khi nào?

Hiện tại, các đường đỏ và xanh đã cắt nhau một lần nữa, báo hiệu một xu hướng tăng giá mới. Trong tuần báo cáo mới nhất, số vị thế mua dài hạn trong nhóm "Không thương mại" đã tăng thêm 3,0k, trong khi vị thế bán ngắn hạn giảm 6,6k. Kết quả là, vị thế ròng đã tăng thêm 9,6k hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ giờ, EUR/USD tiếp tục di chuyển hầu như không có sự điều chỉnh, một mô hình có thể quan sát trên bất kỳ khung thời gian nào lớn hơn khung giờ. Dòng tin tức liên tục từ Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy các nhà giao dịch bán đồng đô-la. Ngay cả dữ liệu vĩ mô mạnh từ Hoa Kỳ cũng không đủ để thu hút người mua đồng đô-la. Các chính sách của Donald Trump đang phá hoại vị thế của đồng đô-la Mỹ như là một đồng tiền dự trữ toàn cầu. Tuần này, cuộc chiến thương mại toàn cầu có thể leo thang lên một cấp độ mới, và một cuộc xung đột chính trị toàn diện giữa Elon Musk và Donald Trump có thể bùng nổ.

Các mức giao dịch chính cho ngày 7 tháng 7: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857 và các đường Ichimoku Senkou Span B (1.1642) và Kijun-sen (1.1766). Lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, điều này cần được tính đến khi nhận diện tín hiệu.

Đừng quên đặt Stop Loss ngang bằng nếu giá di chuyển 15 điểm theo hướng đúng. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi tổn thất nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Hai, EU sẽ công bố các báo cáo nhỏ về doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp của Đức. Lịch trình của Hoa Kỳ trống vắng. Tuy nhiên, có đủ tin tức vào thứ Sáu và thứ Bảy có thể thúc đẩy các nhà giao dịch "tái tham gia" vào thứ Hai. Những phát triển này có khả năng không ủng hộ đồng đô-la Mỹ.

Giải Thích Các Yếu Tố Biểu Đồ:

• Đường đỏ dày – mức kháng cự/hỗ trợ nơi chuyển động giá có thể dừng lại. Không phải nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung 4 giờ sang khung giờ. Các mức mạnh.
• Đường đỏ mỏng – cực giá từ mức giá đã bật lại trước đây. Đây là các mức tín hiệu giao dịch.
• Đường vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – cho biết kích thước vị thế ròng của từng hạng mục nhà giao dịch.