Vào thứ Năm, cặp tỷ giá EUR/USD một lần nữa phục hồi từ mức 1.1802 và giảm gần như xuống mức thoái lui Fibonacci 127.2% tại 1.1712. Tính đến sáng thứ Sáu, cặp tỷ giá này đang trong quá trình quay lại mức 1.1802. Một phục hồi khác từ mức này có thể báo hiệu một sự đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ và một khả năng giảm xuống mức 1.1712. Nếu ổn định trên mức 1.1802, khả năng tăng tiếp tục lên mức thoái lui Fibonacci tiếp theo tại 1.1888 sẽ cao hơn.

Trên biểu đồ giờ, cấu trúc sóng vẫn đơn giản và rõ ràng. Sóng giảm gần đây nhất đã phá vỡ mức đáy của sóng trước, trong khi sóng tăng cuối cùng đã vượt qua mức đỉnh trước đó. Do đó, xu hướng hiện tại vẫn là tăng. Sự thiếu tiến triển thực sự trong các cuộc đàm phán thương mại của Hoa Kỳ và khả năng thấp của các thỏa thuận thương mại đạt được với hầu hết các quốc gia tiếp tục làm giảm tâm lý giảm giá.

Bối cảnh tin tức vào thứ Năm rất mạnh mẽ và, quan trọng hơn, có lợi cho phe gấu — điều hiếm hoi trong vài tháng gần đây. Tuy nhiên, cả ba báo cáo kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ đều mạnh hơn so với dự đoán của các thương nhân. Tôi sẽ không thậm chí xem xét các chỉ số PMI của khu vực Eurozone và Đức, vì chúng không có tác động đến tâm lý thị trường. Hãy trở lại với thống kê của Hoa Kỳ. Thương nhân đã dự đoán tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%, nhưng thực tế nó giảm xuống còn 4,1%. Số lượng việc làm phi nông nghiệp mới trong tháng Sáu tổng cộng là 147,000, vượt dự báo từ 100,000–110,000, trong khi số liệu của tháng Năm được điều chỉnh từ 139,000 lên 144,000. Ngay cả chỉ số ISM Dịch vụ cũng vượt kỳ vọng—50,8 so với dự đoán 50,5. Vì thế, phe gấu có đủ cơ hội hôm qua nhưng đã không tận dụng được — chủ yếu vì có nhiều yếu tố liên quan đến các chính sách của Donald Trump tiếp tục gây ảnh hưởng đến đồng tiền của Hoa Kỳ.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã củng cố trên mức 1.1680 và tiếp tục tăng về mức tiếp theo trong dãy Fibonacci là 161.8% ở mức 1.1851. Một sự bật lại từ mức 1.1851 sẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ và báo hiệu một sự sụt giảm có thể xảy ra trong kênh xu hướng tăng. Việc đóng cửa trên mức 1.1851 sẽ làm tăng khả năng tăng trưởng tiếp tục về mức kháng cự tiếp theo ở 1.2066. Chỉ báo RSI đang cho thấy dấu hiệu của một sự phân kỳ giảm tiềm năng.

Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo gần đây nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 2,980 vị thế mua và đóng 6,602 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" vẫn duy trì sự lạc quan—chủ yếu là do Donald Trump—và tiếp tục được củng cố. Tổng số vị thế mua mà nhà đầu tư nắm giữ hiện là 224,000, trong khi vị thế bán là 112,000, và sự chênh lệch đang dần mở rộng. Nói cách khác, nhu cầu với đồng euro vẫn duy trì, trong khi đồng đô la vẫn chịu áp lực.

Trong suốt hai mươi mốt tuần liên tiếp, các tay chơi lớn đã cắt giảm vị thế bán và tăng số lượng vị thế mua. Dù khoảng cách trong chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed vẫn còn lớn, các quyết định chính trị của Donald Trump được các nhà giao dịch xem là yếu tố có ảnh hưởng lớn hơn—có khả năng gây ra suy thoái kinh tế ở Mỹ và các vấn đề cấu trúc dài hạn khác đối với nước Mỹ.

Lịch tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng Euro:

Khu vực đồng Euro – Bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde (07:30 UTC).

Ngày 4 tháng 7, lịch kinh tế chỉ có một điểm đáng chú ý. Ảnh hưởng từ dòng chảy tin tức lên tâm lý thị trường có thể rất hạn chế hôm nay, đặc biệt là khi Mỹ kỷ niệm Ngày Quốc khánh.

Dự báo và mẹo giao dịch EUR/USD:

Tôi sẽ cân nhắc bán cặp tiền này hôm nay nếu nó phục hồi từ mức 1.1802 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu là 1.1712. Trước đây tôi đã khuyến nghị mua khi phục hồi từ mức 1.1454, nhắm mục tiêu các mức 1.1574, 1.1645, 1.1712 và 1.1802—tất cả đều đã được đạt. Có thể xem xét các vị thế mua mới khi đóng cửa trên mức 1.1802, với mục tiêu là 1.1888.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1574 đến 1.1066 trên biểu đồ giờ và từ 1.1214 đến 1.0179 trên biểu đồ 4 giờ.