Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Sáu, cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch tăng cao hơn. Đồng đô la Mỹ đã giảm trong hai tuần liên tiếp, và thị trường cho thấy mong muốn không ngừng để tiếp tục xu hướng tăng bắt đầu từ đầu năm. Thị trường vẫn chưa có lý do hay động lực nào để đảo ngược xu hướng này. Trong vài tuần, thông tin được đưa ra cho thấy khả năng cuộc chiến thương mại toàn cầu do Trump khởi xướng có thể chuyển sang một giai đoạn hòa bình, ôn hòa hơn. Tuy nhiên, rõ ràng vào tuần trước rằng điều này không xảy ra.

Trump một lần nữa đang làm gia tăng căng thẳng. Ông hiện không hài lòng với việc sử dụng chip Huawei trên toàn cầu, thiếu tiến bộ trong các cuộc đàm phán với EU (liệu Mỹ có thực sự làm gì để tiến bộ không?), và sự miễn cưỡng của Apple trong việc trở về Mỹ. Kết quả là, chúng ta có những thuế quan mới, các biện pháp trừng phạt, đe dọa, và tối hậu thư. Thị trường tiếp tục phản ứng đáp lại — bằng cách bán đồng đô la Mỹ, hiện không ai mong muốn. Sớm thôi, Trump có thể bắt đầu ra lệnh cho thế giới không từ bỏ đồng đô la như một phương tiện thanh toán quốc tế và một "nơi trú ẩn an toàn". Sau đó, ông có thể bắt đầu bao gồm việc mua trái phiếu Mỹ bắt buộc trong các thỏa thuận thương mại. Tiếp theo là gì? Trump áp đặt mức phí mà mỗi quốc gia phải trả để duy trì đối thoại với Washington?

Không có báo cáo kinh tế vĩ mô nào vào thứ Sáu, nhưng các tiêu đề về thuế quan mới đã làm nhiệm vụ của chúng. Trên biểu đồ 5 phút, các tín hiệu giao dịch kém lý tưởng, vì thị trường trở nên lo sợ vào đầu ngày do những dấu hiệu mới về sự thất bại trong giảm căng thẳng của cuộc chiến thương mại. Kết quả là, đồng đô la lại giảm, nhưng các biến động giá lại diễn ra một cách hỗn loạn, không ổn định và thất thường.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 20 tháng 5. Biểu đồ trên cho thấy rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn giữ tính tăng trưởng trong một thời gian dài. Những người bán chỉ đạt được ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Trump nhậm chức, giá trị của đồng đô la đã giảm đáng kể. Chúng tôi không thể tự tin nói với độ chắc chắn 100% rằng sự giảm giá của đồng đô la sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy kết quả đó.

Không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro; tuy nhiên, có một yếu tố đáng kể góp phần làm suy yếu đồng đô la. Xu hướng giảm dài hạn vẫn tiếp tục, mặc dù xu hướng đó bây giờ có ý nghĩa gì? Đồng đô la có thể tăng trở lại khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại, nhưng liệu ông có làm vậy?

Các đường đỏ và xanh dương đã lại cắt nhau, chỉ ra một tâm lý tăng trưởng mới trong thị trường. Trong tuần báo cáo mới nhất, số vị thế mua dài trong số các nhà giao dịch "Phi thương mại" đã giảm 3,500, trong khi các vị thế bán ngắn tăng 6,800. Kết quả là, vị thế ròng đã giảm 10,300. Tuy nhiên, các báo cáo COT được công bố với độ trễ một tuần. Thị trường hiện lại đang tích cực mua vào.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Cặp tỷ giá EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng cục bộ mới trên khung giờ. Triển vọng của đồng đô la vẫn phụ thuộc vào sự tiến triển của cuộc chiến thương mại toàn cầu. Nếu các thỏa thuận thương mại được ký kết và thuế quan giảm, đồng đô la có thể bắt đầu phục hồi. Nhưng hiện tại, thuế quan đang tăng và các thỏa thuận hòa bình không tồn tại. Một sự phục hồi của đồng đô la đòi hỏi phải phá vỡ dưới các đường Ichimoku và đường xu hướng. Thị trường vẫn thích tránh "đồng tiền của Trump," ngay cả khi có những lý do để xem xét nó.

Vào ngày 26 tháng 5, các mức giao dịch quan trọng là 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, cũng như đường Senkou Span B (1.1224) và đường Kijun-sen (1.1297). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày và nên được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt mức Stop Loss để hòa vốn khi giá di chuyển 15 pip có lợi cho bạn — điều này giúp giảm thiểu tổn thất trong trường hợp có tín hiệu sai.

Vào thứ Hai, sự kiện duy nhất được lên lịch là bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde. Không có sự kiện đáng kể nào khác được kỳ vọng. Mặc dù có thể cho rằng hôm nay sẽ yên ả, nhưng thị trường lại có vẻ có ý định thoát khỏi đồng đô la. Đối với bài phát biểu của Lagarde — có thể thay đổi hoặc ảnh hưởng đến điều gì dưới điều kiện hiện tại? ECB đã giảm lãi suất trong tám cuộc họp liên tiếp, nhưng euro không gặp vấn đề gì.

Giải thích Hình minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường màu đỏ đậm nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B — Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung giờ.
• Các mức cực đại – các đường màu đỏ mỏng nơi giá đã bật trở lại trước đây. Chúng hoạt động như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích cỡ của vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.