Phân Tích Giao Dịch Ngày Thứ Hai

Biểu Đồ 1 Giờ của EUR/USD

Cặp tỷ giá EUR/USD tăng mạnh vào thứ Hai với một luồng sức mạnh mới. Nhưng điều gì có thể biện minh cho bước đi này, trong khi bối cảnh kinh tế vĩ mô và cơ bản hầu như không tồn tại? Đúng vậy, ước tính thứ hai về lạm phát trong khu vực Châu Âu đã được công bố... nhưng không khác với ước tính đầu tiên. Nó không còn ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vì ECB đã cắt giảm lãi suất bảy lần và đang chuẩn bị cho lần thứ tám. Dù sao đi nữa, chính sách nới lỏng tiền tệ có thể dẫn đến sự suy giảm lạm phát, là một yếu tố giảm giá đối với euro, nhưng đồng euro đã tăng suốt cả ngày thứ Hai.

Chúng tôi do đó tin rằng duy chỉ có tin tức về việc Moody's hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ có thể đã kích hoạt đợt bán tháo đồng đô la mới. Thành thật mà nói, đây là một đầu đề khá nhỏ—các cơ quan lớn khác trước đã hạ xếp hạng của Mỹ. Và Mỹ vẫn giữ một trong những xếp hạng tín dụng cao nhất thế giới, vì vậy đây chỉ là một cái cớ hình thức để bán đồng đô la mà thị trường háo hức nắm bắt.

Biểu đồ 5M của EUR/USD

Trong khung thời gian 5 phút, phiên thứ Hai đã tạo ra hai tín hiệu giao dịch gần như hoàn hảo. Vào lúc bắt đầu của xu hướng tăng, giá đã phá vỡ mức 1.1198, nơi mà các nhà giao dịch mới có thể mở vị thế mua. Đợt tăng giá kết thúc trong vùng 1.1275–1.1292, từ đó giá đã bật lên rõ ràng. Tại điểm này, có thể đóng lệnh mua và mở lệnh bán. Các nhà giao dịch có thể kiếm được 60–70 pips từ cả hai giao dịch vào thứ Hai.

Chiến lược giao dịch cho thứ Ba:

Trong khung thời gian 1 giờ, cặp EUR/USD cuối cùng đã bắt đầu xu hướng giảm. Nhìn chung, thị trường vẫn rất tiêu cực đối với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, Trump đã bắt đầu lối đi giảm leo thang xung đột thương mại, chính ông là người khởi xướng, điều này có nghĩa là đồng đô la có thể phục hồi trong ngắn hạn. Sức mạnh tăng của đồng đô la sẽ phụ thuộc vào bao nhiêu thỏa thuận thương mại được ký kết và tốc độ nhanh ra sao. Ngoài ra, cũng quan trọng là các tiêu đề có ảnh hưởng lớn của Trump, như việc sa thải Powell hay những đe dọa thuế quan mới.

Vào thứ Ba, cặp EUR/USD sẽ giao dịch dựa trên các yếu tố kỹ thuật. Bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn không ảnh hưởng đến hành động giá, vì vậy các nhà giao dịch nên theo dõi sát sao hành vi giá quanh mức 1.1198 và vùng 1.1275–1.1292.

Trên khung thời gian 5 phút, chúng ta nên xem xét các mức 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132-1,1140, 1,1198, 1,1275-1,1292, 1,1413-1,1424, 1,1474-1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607-1,1622. Không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch tại khu vực Euro hay Mỹ cho thứ Ba, vì vậy có khả năng thị trường phẳng và biến động thấp lại xảy ra.

Nguyên tắc Hệ thống Giao dịch Chính:

1. Độ mạnh của tín hiệu: Thời gian càng ngắn để hình thành tín hiệu (một sự đảo chiều hay phá vỡ), thì tín hiệu càng mạnh.
2. Tín hiệu giả: Nếu hai hoặc nhiều giao dịch gần một mức dẫn đến tín hiệu giả, tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên được bỏ qua.
3. Thị trường phẳng: Trong điều kiện phẳng, các cặp tiền có thể tạo nhiều tín hiệu giả hoặc không có. Tốt hơn nên ngừng giao dịch ngay khi có dấu hiệu thị trường phẳng.
4. Giờ giao dịch: Mở giao dịch giữa bắt đầu phiên châu Âu và giữa phiên Mỹ, sau đó tự đóng tất cả các giao dịch.
5. Tín hiệu MACD: Trên khung thời gian hàng giờ, giao dịch tín hiệu MACD chỉ trong giai đoạn biến động tốt và xu hướng rõ ràng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
6. Mức độ gần: Nếu hai mức quá gần (cách nhau 5–20 pips), xem như là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
7. Cắt lỗ: Đặt cắt lỗ bằng giá trị ban đầu sau khi giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn.

Các Yếu tố Biểu đồ Chính:

Các mức Hỗ trợ và Kháng cự: Đây là các mức mục tiêu để mở hoặc đóng vị thế và cũng có thể là điểm để đặt lệnh Chốt lời.

Các đường đỏ: Kênh hoặc đường xu hướng chỉ ra xu hướng hiện tại và hướng đi ưa thích cho giao dịch.

Chỉ báo MACD (14,22,3): Biểu đồ và đường tín hiệu sử dụng như một nguồn tín hiệu giao dịch bổ sung.

Các Sự kiện và Báo Cáo Quan Trọng: Được tìm thấy trong lịch kinh tế, chúng có thể ảnh hưởng mạnh đến biến động giá. Thận trọng hoặc thoát khỏi thị trường khi các sự kiện này diễn ra để tránh những đảo chiều mạnh.

Người mới bắt đầu giao dịch Forex nên nhớ rằng không phải mọi giao dịch đều có lợi nhuận. Phát triển một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý tiền tốt là cần thiết để thành công lâu dài trong giao dịch.