За последние несколько дней биткоин сумел восстановиться примерно на 4 000$, это движение сложно назвать даже откатом, не то что коррекцией. Суммарно от последнего локального максимума биткоин потерял 22 000$ всего за несколько недель. От последнего ATH – 65 000$. На дневном не было сформировано ни одного «бычьего» паттерна или другого признака завершения обвала. После падения на 22 000$ мы не видим никакого желания у рынка покупать «цифровое золото» «по выгодным ценам». Поэтому последние несколько дней могут быть простой паузой перед новым обвалом. В данное время биткоин опустился к своему последнему локальному минимуму на дневном графике, но четкого снятия ликвидности на покупку не произошло, чтобы говорить о возможном перехвате инициативы быками. Напомним, что снятие ликвидности – это «съедание» Stop Loss и отложенных ордеров маркет-мейкерами. Проще говоря, это манипулятивное движение с целью забора необходимой ликвидности для движения в противоположную сторону. Когда оно происходит, цена, как правило, резко разворачивается. В данное время ничего подобного мы не наблюдаем.

Вчера вечером криптовалютный рынок воспрял духом. Правда ненадолго и несильно. Дональд Трамп сообщил, что новые удары по Ирану отменяются, так как стороны близки к заключению соглашения. Это заявление президент США сделал буквально в тот же день, когда сообщил о запланированных ударах по Ирану в пятницу и обвинил Тегеран в затягивании и срыве переговоров. Стоит ли верить американскому лидеру на этот раз – решайте сами. Тем не менее, многие эксперты тут же отметили «резкий взлет» биткоина, который даже на 4-часовом ТФ можно разобрать и увидеть с большим трудом. Мы считаем, что вчерашнее минимальное укрепление первой криптовалюты никак не связано с геополитикой. Или, по крайней мере, не является основной причиной. По биткоину назрела хотя бы небольшая коррекция. Прошлая коррекция была чрезвычайно медленной и длилась три месяца. Таким образом, возможно, нас ждет новый затяжной и слабый рост «цифрового золота». Перед новым обвалом.

Общая картина BTC/USD на 1D

На дневном ТФ биткоин возобновил формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH была перенесена на 82 800$, так как сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован новый «медвежий» FVG. При желании на текущем падении биткоина можно найти и другие FVG, но этот самый очевидный. Таким образом, в будущем в этом паттерне могут быть сформированы новые сигналы на продажу.

Общая картина BTC/USD на 4Н

На 4-часовом таймфрейме биткоин начал некое подобие коррекции. Линия CHOCH, поддерживающая нисходящий тренд, пролегает на уровне 78 000$, но может быть и должна быть перенесена ниже в ближайшее время. Для этого нужна хотя бы минимальная коррекция. «Медвежьи» паттерны можно использовать для открытия новых коротких позиций, но падение сейчас настолько сильное, что лучше использовать для этих дневной ТФ. Что касается сделок на покупку, то они тоже возможны от «бычьих» паттернов на 4-часовом ТФ, но следует понимать, что на сильный рост на нисходящем тренде вряд ли стоит рассчитывать. Максимум – краткосрочные, небольшие по объему лонги.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ криптовалюта может корректироваться в ближайшее время, поэтому, если у трейдеров имеется желание торговать против тренда, можно рассматривать лонги от «бычьих» паттернов.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.