Вчера, после внезапной распродажи, золото частично отыграло потери, поскольку покупатели, воспользовавшиеся снижением цен, активно скупали металл в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в США.

Сегодня золото уже подорожало на 1,5%, потеряв 3,2% в четверг. Снижение сопровождалось волнениями на Уолл-стрит, где цены на различные классы активов упали из-за опасений по поводу влияния ИИ на прибыль компаний. Падение цен на золото могло быть усилено маржинальными требованиями и алгоритмической торговлей.

Сейчас цена на золото остается ниже 5000 долларов, что сохраняет определенное психологическое давление на трейдеров.

Тем не менее, несмотря на недавнее падение, долгосрочные перспективы для золота остаются позитивными. Геополитическая неопределенность, инфляционное давление и стремление инвесторов к безопасности должны поддерживать спрос на драгоценный металл. Кроме того, тенденция к диверсификации портфелей и снижение доверия к традиционным финансовым активам также играют в пользу золота.

Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, хотя и вызвал краткосрочную волатильность, вряд ли подорвет фундаментальные драйверы роста цен на золото. Часть недавней распродажи золота и серебра, которые в четверг упали почти на 11%, вероятно, также была вызвана фиксацией прибыли. Драгоценные металлы отыграли часть потерь после исторического обвала в начале месяца, и с тех пор торговля демонстрирует необычайную волатильность. Несмотря на резкие колебания цен, золото, скорее всего, завершит неделю на относительно стабильном уровне.

Сегодня многие трейдеры ожидают публикации данных по инфляции в США, которые могут повлиять на ожидания относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы. Снижение инфляции будет благоприятным фактором для золота. Опубликованные на этой неделе данные по занятости за январь снизили необходимость повторного снижения процентных ставок ФРС к середине года. Снижение ставок благоприятно сказывается на рынке драгоценных металлов, которые не приносят процентов.

Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4975. Это позволит нацелиться на $5051 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $5137. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4893. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4835 с перспективой выхода на $4771.