Пара EUR/USD в пятницу выполнила ложный пробой уровня коррекции 76,4% – 1,1517 и не смогла продолжить процесс падения. Таким образом, тренд остается «медвежьим», но быки не потеряли еще всех шансов на свой тренд. Если на этой неделе они возобновят наступление, то «бычий» тренд все же получит шансы на существование. В данное время котировки выполнили закрепление над уровнем 1,1517, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,1594.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Трейдеры-быки перешли в наступление, но их стремления по-прежнему не хватает для формирования тренда. Чтобы «медвежий» тренд можно было признать завершенным, нужен рост пары выше уровня 1,1656 или две «бычьих» волны подряд.

В пятницу информационный фон во всем мире был обильным. Ключевое влияние на настроение трейдеров оказали индексы деловой активности в Германии, хотя из всех отчетов дня эти были наименее ценными. Напомню, что также индексы деловой активности вышли в Германии (и других странах ЕС), Евросоюзе, Великобритании и США. Однако новые атаки медведи были обусловлены тем, что в Европе, Британии и Америке индексы деловой активности показали разностороннюю динамику. Если один индекс рос, то второй падал. В Германии же оба индекса деловой активности оказались ниже ожиданий трейдеров, что и вызвало очередное падение европейской валюты. Также отмечу, что медведи недолго атаковали в пятницу, так как еще один индекс – настроения потребителей – в США оказался хуже прогнозов, и во второй половине дня доллар уже не мог рассчитывать на рост. Я ожидал более интересных движений в пятницу, но активность трейдеров остается на невысоком уровне.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,1649, разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения. Закрепление котировок под уровнем 1,1538 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,1448. Закрепление курса пары над уровнем 1,1538 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении следующего зоны сопротивления 1,1649–1,1680. Две «бычьи» дивергенции у индикатора CCI повышают вероятность разворота вверх.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3377 Long-контрактов и 2381 контракт Short. Отчеты COT начали выходить после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 255 тысяч, а контрактов Short – 137 тысяч.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение, а доллар теряет статус «мировой резервной валюты».

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс делового климата в Германии (09-00 UTC).

24 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая никакой ценности для трейдеров не представляет. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары я бы сегодня не советовал рассматривать, так как быки могут перейти в новое наступление. Оно вряд ли будет стремительным, но все же. Покупки можно открывать при закрытии над уровнем 1,1517 на часовом графике с целью 1,1594.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.