Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала торговаться... во флэте. В последние дни мы не верили в начало флэта, но на текущий момент можно с уверенностью заявить, что пара находится, если не в боковом канале, то в очень близком к нему по характеру движении. Восходящий уклон сохраняется, а макроэкономическая статистика и фундаментальный фон практически не оказывают влияния на движения пары. Если быть точнее, то отдельно взятые отчеты провоцируют движение на рынке, но практически всегда отчеты противоречат друг другу. Поэтому к трендовому движению они не приводят.

Яркий тому пример – среда. Отчет по инфляции в Евросоюзе вышел на уровне прогнозных значений и вполне закономерно спровоцировал падение европейской валюты. В начале американской торговой сессии был опубликован отчет ADP по рынку труда США, который «порадовал» очередным провальным значением. Поэтому после отчета падал уже доллар. А еще через пару часов вышел индекс деловой активности ISM в секторе производства США, который превысил ожидания трейдеров на «целых» 0,1 пункт, но при этом спровоцировал достаточно сильное укрепление американской валюты. Три отчета, все три – смотрели в разные стороны.

На 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов, но рассматривать их не имеет особого смысла, так как, как только формировался сигнал и начиналось движение, как тут же выходил очередной отчет, который провоцировал движение в противоположную сторону. Похоже, что текущий флэт – это стечение обстоятельства, а не желание рынка немного подождать. Но так или иначе мы наблюдаем практически боковое движение.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 2 октября. Инфляция работает против евровалюты, но и у доллара козырей немного.

Обзор пары GBP/USD. 2 октября. Шатдаун может быть долгим, но доллар пока держится...

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 октября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 23 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формировать нисходящую тенденцию, которую пока нельзя считать завершенной, так как цена движется практически вбок и не преодолела область 1,1750-1,1760 и линию Сенкоу Спан Б. Но мы по-прежнему не видим у доллара оснований для длительного роста. На дневном ТФ лучше всего видно, что восходящий тренд сохраняется.

На 2 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1782) и Киджун-сен (1,1715). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по безработице, а в США – отчет по заявкам на пособия по безработице. Оба отчета – второстепенные. Если в первые три дня недели мы наблюдали практически флэтовое движение, то сегодня оно, скорее всего, продолжится.

Торговые рекомендации:

В четверг восстановление европейской валюты может быть продолжено. Трейдерам нужно преодолеть область 1,1750-1,1760 и линию Сенкоу Спан Б, чтобы считать нисходящую тенденцию завершенной. Отскок от этой области позволит рассматривать короткие позиции, но у доллара нет практически никакой поддержки от новостей.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.