Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс роста и выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,3611–1,3620. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня Фибо 1,3708. Падение британца я буду рассматривать при закрытии под уровнем Фибо 100,0% – 1,3587 с целью 1,3482.
Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх с легкостью пробила последний пик. Информационный фон не дает возможности медведям перейти в наступление. Рынок ожидает сильного смягчения ДКП FOMC, что придает сил быкам. В данное время нет оснований ожидать сильного падения пары GBP/USD.
Во вторник трейдеры проигнорировали все отчеты, которые им не подходили. Объемы промышленного производства в США выросли в августе на 0,1% (что выше ожиданий трейдеров), а розничная торговля увеличилась в объемах на 0,6% (что тоже выше прогнозов). Тем не менее, медведи даже не попытались провести атаку. Утром в Великобритании вышли отчеты по безработице, заработным платам, на которые рынок вообще никакого внимания не обратил. Сегодня утром в Великобритании вышел отчет по инфляции, который вряд ли отвадит быков от наступления. Инфляция составила 3,8% г/г, как и ожидалось. Базовая инфляция – 3,6%, как и ожидалось. Таким образом, практически все британские отчеты на этой неделе не зафиксировали никаких серьезных колебаний. Однако это не беда. Сегодня и завтра трейдерам будет, чем поживиться. Сначала о результатах заседания объявит ФРС, затем – Банк Англии. Что-то мне подсказывает, что медведи вновь останутся на сухом пайке, однако не будем забегать вперед. Джером Пауэлл вновь может занять консервативную позицию и не делать никаких прогнозов по дальнейшему смягчению ДКП, что, несомненно, разочарует быков, которые уже настроились на три снижения ставки до конца года.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста после закрепления над зоной 1,3378–1,3435. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,3795. У индикатора CCI назревает «медвежья» дивергенция, которая может совпасть с коррекционным откатом. Часовой график в данное время более информативен.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 1213 единиц, а количество Short – на 748 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 75 тысяч против 109 тысяч. Но, как видим, британец по-прежнему склоняется к росту, а трейдеры – к покупкам.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает выравниваться. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года уже начали создавать серьезное давление на доллар, рынок труда США падает, безработица увеличивается. Таким образом, я пока не вижу оснований для «долларового тренда».
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC).
США – Количество полученных разрешений на строительство (12-30 UTC).
США – Количество начатых строительств новых домов (12-30 UTC).
США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC).
США – Сводка экономических прогнозов FOMC (18-00 UTC).
США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC).
17 сентября календарь экономических событий содержит в себе сразу шесть записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет присутствовать. Особое внимание – на вечернее заседание FOMC.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3708 на часовом графике с целью зона 1,3611–1,3620. Покупки были возможны при закрытии над зоной 1,3611–1,3620 с целью 1,3708. Сегодня эти сделки можно держать открытыми, выставив Stop Loss в б/у.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3586–1,3139 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.
