Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1620 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста 1.1620 из-за низкой волатильности дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1661 позволили войти в длинные позиции, что в начале привело к росту пары на 25 пунктов, а затем в район целевого уровня 1.1701.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера вышли пересмотренные в лучшую сторону данные по темпу роста ВВП США за второй квартал этого года. Экономика выросла на 3,3%, хотя предварительная оценка составляла 3,0%. На удивление, доллар это полностью проигнорировал, продолжив терять позиции в паре с европейской валютой. Это говорит о том, что трейдеры больше смотрят на позицию представителей ФРС в отношении ставок, которая в последнее время становится все более и более мягкой, чем на фундаментальные показатели. Сегодня в первой половине дня ожидается довольно много статистики по еврозоне. Все начнется с отчетов по изменению объема розничной торговли Германии, изменению числа безработных и уровню безработицы, а закончится цифрами по индексу потребительских цен. Очевидно, что лишь хорошие данные будут способны продолжить укрепление евро против доллара. При снижении евро действовать лучше всего в районе ближайшей поддержки 1.1658. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1689, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рывок пары к 1.1717. Самой дальней целью выступит область 1.1740, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1658, давление на пару сильно возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1631. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1604 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Вчера продавцы доллара, несмотря на сильные данные по США, отступили, что позволило паре восстановиться еще больше. Сегодня быки могут попытаться продолжить движение вверх на фоне сильных данных по Германии, так что с продажами лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1689 будут первым шагом на открытие коротких позиций с целью снижения евро в район 1.1658, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1631. Самой дальней целью выступит область 1.1604, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после сильных данных, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1689, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1717. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1740 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Недавнее выступление Пауэлла в Джэксон-Хоул еще не отражено в это отчете, так что сильно на него обращать внимание не стоит. Дальнейшее направление пары определит важная статистика по США. Отдельное внимание будут заслуживать отчеты по ВВП и индексу расходов на личное потребление. Увеличение этих показателей приведет к еще большему укреплению доллара против евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 420 до уровня 252 719, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 106 до уровня 133 974. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 518.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1650.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
